臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界のサイフ2(毎月分配型)

計算期間	自 平成30年 1月13日 至 平成30年 2月13日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	311,712,662円
期末受益権総口数	784,285,923口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,974円
期中騰落率	△1.76%

計算期間	自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	296,962,171円
期末受益権総口数	764,685,525口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,883円
期中騰落率	△1.41%

計算期間	自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月12日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	293,924,647円
期末受益権総口数	763,743,593口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,848円
期中騰落率	0.00%