有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 973,511,132 | 98.30 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 963,251 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 15,913,452 | 1.61 |
| 合計(純資産総額) | 990,387,835 | 100.00 | |
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