有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 400,016,469 | 98.64 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 401,199 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 5,109,509 | 1.26 |
| 合計(純資産総額) | 405,527,177 | 100.00 | |
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