有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 354,362,051 | 98.52 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 357,984 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,968,782 | 1.38 |
| 合計(純資産総額) | 359,688,817 | 100.00 | |
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