日本株アジア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月14日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年11月6日-平成22年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 192,951,529 |
| 株式 | 1,246,276,500 |
| 未収入金 | 43,694,309 |
| 未収配当金 | 11,430,900 |
| 未収利息 | 549 |
| 流動資産合計 | 1,494,353,787 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,494,353,787 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 8,584,222 |
| 未払収益分配金 | 118,586,459 |
| 未払解約金 | 42,557,338 |
| 未払受託者報酬 | 1,374,414 |
| 未払委託者報酬 | 38,483,580 |
| その他未払費用 | 71,410 |
| 流動負債合計 | 209,657,423 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 209,657,423 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,185,864,590 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 98,831,774 |
| （分配準備積立金） | 79,608,555 |
| 元本等合計 | 1,284,696,364 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,284,696,364 |
| 負債純資産合計 | 1,494,353,787 |
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