日本株アジア戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2010年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,951,529 | 55,155,634 |
| 株式 | 1,246,276,500 | 3,728,873,300 |
| 未収入金 | 43,694,309 | 66,458,876 |
| 未収配当金 | 11,430,900 | 26,925,592 |
| 未収利息 | 549 | 142 |
| 流動資産合計 | 1,494,353,787 | 3,877,413,544 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,494,353,787 | 3,877,413,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,584,222 | 67,634,138 |
| 未払収益分配金 | 118,586,459 | － |
| 未払解約金 | 42,557,338 | 5,907,789 |
| 未払受託者報酬 | 1,374,414 | 915,950 |
| 未払委託者報酬 | 38,483,580 | 25,646,478 |
| その他未払費用 | 71,410 | 47,569 |
| 流動負債合計 | 209,657,423 | 100,151,924 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 209,657,423 | 100,151,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,185,864,590 | 3,950,285,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 98,831,774 | -173,023,562 |
| （分配準備積立金） | 79,608,555 | 68,883,884 |
| 元本等合計 | 1,284,696,364 | 3,777,261,620 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,284,696,364 | 3,777,261,620 |
| 負債純資産合計 | 1,494,353,787 | 3,877,413,544 |
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