日本株アジア戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,155,634 | 171,187,561 |
| 株式 | 3,728,873,300 | 1,706,276,850 |
| 未収入金 | 66,458,876 | 16,365,998 |
| 未収配当金 | 26,925,592 | 15,641,602 |
| 未収利息 | 142 | 371 |
| 流動資産合計 | 3,877,413,544 | 1,909,472,382 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,877,413,544 | 1,909,472,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 67,634,138 | 41,425,148 |
| 未払収益分配金 | － | 69,178,734 |
| 未払解約金 | 5,907,789 | 1,056,684 |
| 未払受託者報酬 | 915,950 | 658,361 |
| 未払委託者報酬 | 25,646,478 | 18,434,123 |
| その他未払費用 | 47,569 | 34,172 |
| 流動負債合計 | 100,151,924 | 130,787,222 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 100,151,924 | 130,787,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,950,285,182 | 1,729,468,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -173,023,562 | 49,216,807 |
| （分配準備積立金） | 68,883,884 | 117,154 |
| 元本等合計 | 3,777,261,620 | 1,778,685,160 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,777,261,620 | 1,778,685,160 |
| 負債純資産合計 | 3,877,413,544 | 1,909,472,382 |
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