日本株アジア戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,187,561 | 38,430,971 |
| 株式 | 1,706,276,850 | 1,542,491,350 |
| 未収入金 | 16,365,998 | 57,180,837 |
| 未収配当金 | 15,641,602 | 13,767,499 |
| 未収利息 | 371 | 85 |
| 流動資産合計 | 1,909,472,382 | 1,651,870,742 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,909,472,382 | 1,651,870,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 41,425,148 | 60,138,686 |
| 未払収益分配金 | 69,178,734 | － |
| 未払解約金 | 1,056,684 | 4,939,199 |
| 未払受託者報酬 | 658,361 | 477,870 |
| 未払委託者報酬 | 18,434,123 | 13,380,323 |
| その他未払費用 | 34,172 | 24,786 |
| 流動負債合計 | 130,787,222 | 78,960,864 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 130,787,222 | 78,960,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,729,468,353 | 1,698,138,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 49,216,807 | -125,228,963 |
| （分配準備積立金） | 117,154 | 1,882,190 |
| 元本等合計 | 1,778,685,160 | 1,572,909,878 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,778,685,160 | 1,572,909,878 |
| 負債純資産合計 | 1,909,472,382 | 1,651,870,742 |
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