日本株アジア戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,430,971 | 41,351,245 |
| 株式 | 1,542,491,350 | 1,337,543,860 |
| 未収入金 | 57,180,837 | 69,905,898 |
| 未収配当金 | 13,767,499 | 16,262,898 |
| 未収利息 | 85 | 92 |
| 流動資産合計 | 1,651,870,742 | 1,465,063,993 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,651,870,742 | 1,465,063,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 60,138,686 | 33,552,543 |
| 未払収益分配金 | － | 13,663,325 |
| 未払解約金 | 4,939,199 | 19,540,499 |
| 未払受託者報酬 | 477,870 | 480,400 |
| 未払委託者報酬 | 13,380,323 | 13,451,025 |
| その他未払費用 | 24,786 | 24,922 |
| 流動負債合計 | 78,960,864 | 80,712,714 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 78,960,864 | 80,712,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,698,138,841 | 1,366,332,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -125,228,963 | 18,018,715 |
| （分配準備積立金） | 1,882,190 | 35,950,670 |
| 元本等合計 | 1,572,909,878 | 1,384,351,279 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,572,909,878 | 1,384,351,279 |
| 負債純資産合計 | 1,651,870,742 | 1,465,063,993 |
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