日本株アジア戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,351,245 | 11,978,645 |
| 株式 | 1,337,543,860 | 1,207,900,600 |
| 未収入金 | 69,905,898 | 45,277,994 |
| 未収配当金 | 16,262,898 | 12,545,600 |
| 未収利息 | 92 | 27 |
| 流動資産合計 | 1,465,063,993 | 1,277,702,866 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,465,063,993 | 1,277,702,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,552,543 | 39,575,515 |
| 未払収益分配金 | 13,663,325 | － |
| 未払解約金 | 19,540,499 | 1,270,369 |
| 未払受託者報酬 | 480,400 | 343,168 |
| 未払委託者報酬 | 13,451,025 | 9,608,701 |
| その他未払費用 | 24,922 | 17,783 |
| 流動負債合計 | 80,712,714 | 50,815,536 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 80,712,714 | 50,815,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,366,332,564 | 1,341,743,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,018,715 | -114,856,080 |
| （分配準備積立金） | 35,950,670 | 32,273,414 |
| 元本等合計 | 1,384,351,279 | 1,226,887,330 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,384,351,279 | 1,226,887,330 |
| 負債純資産合計 | 1,465,063,993 | 1,277,702,866 |
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