日本株アジア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月12日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年10月16日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,978,645 | 94,016,328 |
| 株式 | 1,207,900,600 | 1,867,978,700 |
| 未収入金 | 45,277,994 | 518,177,031 |
| 未収配当金 | 12,545,600 | 16,914,040 |
| 未収利息 | 27 | 154 |
| 流動資産合計 | 1,277,702,866 | 2,497,086,253 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,277,702,866 | 2,497,086,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 39,575,515 | 93,156,547 |
| 未払収益分配金 | － | 324,634,157 |
| 未払解約金 | 1,270,369 | 160,842,714 |
| 未払受託者報酬 | 343,168 | 394,120 |
| 未払委託者報酬 | 9,608,701 | 11,035,206 |
| その他未払費用 | 17,783 | 20,435 |
| 流動負債合計 | 50,815,536 | 590,083,179 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,815,536 | 590,083,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,341,743,410 | 1,545,876,941 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -114,856,080 | 361,126,133 |
| （分配準備積立金） | 32,273,414 | 25,173 |
| 元本等合計 | 1,226,887,330 | 1,907,003,074 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,226,887,330 | 1,907,003,074 |
| 負債純資産合計 | 1,277,702,866 | 2,497,086,253 |
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