日本株アジア戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,016,328 | 142,106,854 |
| 株式 | 1,867,978,700 | 4,908,358,200 |
| 未収入金 | 518,177,031 | 100,567,734 |
| 未収配当金 | 16,914,040 | 32,685,350 |
| 未収利息 | 154 | 241 |
| 流動資産合計 | 2,497,086,253 | 5,183,718,379 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,497,086,253 | 5,183,718,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 93,156,547 | 17,958,154 |
| 未払収益分配金 | 324,634,157 | 132,082,017 |
| 未払解約金 | 160,842,714 | 11,289,540 |
| 未払受託者報酬 | 394,120 | 1,199,217 |
| 未払委託者報酬 | 11,035,206 | 33,577,750 |
| その他未払費用 | 20,435 | 62,301 |
| 流動負債合計 | 590,083,179 | 196,168,979 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 590,083,179 | 196,168,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,545,876,941 | 3,773,771,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 361,126,133 | 1,213,777,464 |
| （分配準備積立金） | 25,173 | 27,517,378 |
| 元本等合計 | 1,907,003,074 | 4,987,549,400 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,907,003,074 | 4,987,549,400 |
| 負債純資産合計 | 2,497,086,253 | 5,183,718,379 |
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