日本株アジア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月14日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 142,106,854 | 58,662,544 |
| 株式 | 4,908,358,200 | 2,168,420,700 |
| 未収入金 | 100,567,734 | 106,961,871 |
| 未収配当金 | 32,685,350 | 16,488,940 |
| 未収利息 | 241 | 89 |
| 流動資産計 | 5,183,718,379 | 2,350,534,144 |
| 資産の部合計 | 5,183,718,379 | 2,350,534,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 17,958,154 | 94,459,311 |
| 未払収益分配金 | 132,082,017 | － |
| 未払解約金 | 11,289,540 | 2,846,652 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,217 | 875,642 |
| 未払委託者報酬 | 33,577,750 | 24,517,919 |
| その他未払費用 | 62,301 | 45,477 |
| 流動負債計 | 196,168,979 | 122,745,001 |
| 負債の部合計 | 196,168,979 | 122,745,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,773,771,936 | 1,692,381,168 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,213,777,464 | 535,407,975 |
| （分配準備積立金） | 27,517,378 | 9,670,207 |
| 元本等合計 | 4,987,549,400 | 2,227,789,143 |
| 純資産の部合計 | 4,987,549,400 | 2,227,789,143 |
| 負債・純資産合計 | 5,183,718,379 | 2,350,534,144 |
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