日本株アジア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,051,140 | 23,906,132 |
| 株式 | 1,879,827,120 | 1,898,147,050 |
| 未収入金 | 290,522,984 | 230,818,075 |
| 未収配当金 | 10,811,010 | 11,096,222 |
| 未収利息 | 110 | 33 |
| 流動資産計 | 2,262,212,364 | 2,163,967,512 |
| 資産の部合計 | 2,262,212,364 | 2,163,967,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 187,477,129 | 58,049,669 |
| 未払収益分配金 | 133,720,131 | 208,236,960 |
| 未払解約金 | 4,722,412 | 3,451,468 |
| 未払受託者報酬 | 540,683 | 621,481 |
| 未払委託者報酬 | 15,138,967 | 17,401,418 |
| その他未払費用 | 28,049 | 32,257 |
| 流動負債計 | 341,627,371 | 287,793,253 |
| 負債の部合計 | 341,627,371 | 287,793,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,337,201,311 | 1,095,984,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 583,383,682 | 780,190,259 |
| （分配準備積立金） | 8,331 | 134,831,238 |
| 元本等合計 | 1,920,584,993 | 1,876,174,259 |
| 純資産の部合計 | 1,920,584,993 | 1,876,174,259 |
| 負債・純資産合計 | 2,262,212,364 | 2,163,967,512 |
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