日本株アジア戦略ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月16日 至 2014年10月15日 | 自 2014年10月16日 至 2015年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,953,762 | 15,139,837 |
| 受取利息 | 11,960 | 18,664 |
| 有価証券売買等損益 | 318,505,702 | 649,396,657 |
| その他収益 | 277 | 253 |
| 営業収益合計 | 332,471,701 | 664,555,411 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,737 |
| 受託者報酬 | 540,683 | 621,481 |
| 委託者報酬 | 15,138,967 | 17,401,418 |
| その他費用 | 28,049 | 32,257 |
| 営業費用合計 | 15,707,699 | 18,056,893 |
| 全事業営業利益 | 316,764,002 | 646,498,518 |
| 当期経常利益 | 316,764,002 | 646,498,518 |
| 当年度純利益 | 316,764,002 | 646,498,518 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 186,210,653 | 303,433,202 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 583,383,682 | 780,190,259 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 394,258,322 | 768,905,657 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 394,258,322 | 768,905,657 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 343,115,833 | 706,927,436 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 343,115,833 | 706,927,436 |
| 分配金 | 133,720,131 | 208,236,960 |
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