日本株アジア戦略ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月16日 至 2013年10月15日 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 38,444,090 | 20,851,740 |
| 受取利息 | 72,632 | 16,779 |
| 有価証券売買等損益 | 341,777,207 | 156,049,392 |
| その他収益 | 1,118 | 536 |
| 営業収益合計 | 380,295,047 | 176,918,447 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,199,217 | 875,642 |
| 委託者報酬 | 33,577,750 | 24,517,919 |
| その他費用 | 62,301 | 45,477 |
| 営業費用合計 | 34,839,268 | 25,439,038 |
| 全事業営業利益 | 345,455,779 | 151,479,409 |
| 当期経常利益 | 345,455,779 | 151,479,409 |
| 当年度純利益 | 345,455,779 | 151,479,409 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 185,866,209 | 193,252,909 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,213,777,464 | 535,407,975 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,613,406,805 | 225,483,133 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,613,406,805 | 225,483,133 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 788,263,027 | 862,079,122 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 788,263,027 | 862,079,122 |
| 分配金 | 132,082,017 | － |
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