日本株アジア戦略ファンドの損益計算書

【提出】

2018年1月15日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年10月18日至 2017年4月17日	自 2017年4月18日至 2017年10月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	20,312,644	17,897,982
受取利息	231	353
有価証券売買等損益	209,988,260	572,311,641
その他収益	755	287
営業収益合計	230,301,890	590,210,263
営業費用
支払利息	6,691	10,281
受託者報酬	639,985	593,736
委託者報酬	17,919,571	16,624,463
その他費用	33,218	30,811
営業費用合計	18,599,465	17,259,291
営業利益又は営業損失（△）	211,702,425	572,950,972
経常利益又は経常損失（△）	211,702,425	572,950,972
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	211,702,425	572,950,972
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	52,392,389	143,233,673
中間剰余金又は中間欠損金（△）	705,744,807	810,693,271
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,827,791	220,156,155
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,827,791	220,156,155
剰余金減少額又は欠損金増加額	148,419,541	305,699,381
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	148,419,541	305,699,381
分配金	81,610,373	239,225,609