日本株アジア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,162,439 | 30,631,643 |
| 株式 | 1,991,137,400 | 1,908,402,500 |
| 未収入金 | 162,063,237 | 285,725,033 |
| 未収配当金 | 17,679,644 | 11,959,500 |
| 流動資産計 | 2,218,042,720 | 2,236,718,676 |
| 資産の部合計 | 2,218,042,720 | 2,236,718,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 48,323,153 | 66,228,611 |
| 未払収益分配金 | 81,610,373 | 239,225,609 |
| 未払解約金 | 3,598,661 | 15,932,996 |
| 未払受託者報酬 | 639,985 | 593,736 |
| 未払委託者報酬 | 17,919,571 | 16,624,463 |
| 未払利息 | 68 | 46 |
| その他未払費用 | 33,218 | 30,811 |
| 流動負債計 | 152,125,029 | 338,636,272 |
| 負債の部合計 | 152,125,029 | 338,636,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,360,172,884 | 1,087,389,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 705,744,807 | 810,693,271 |
| （分配準備積立金） | 120,689 | 78,539,451 |
| 元本等合計 | 2,065,917,691 | 1,898,082,404 |
| 純資産の部合計 | 2,065,917,691 | 1,898,082,404 |
| 負債・純資産合計 | 2,218,042,720 | 2,236,718,676 |
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