日本株アジア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,631,643 | 111,387,562 |
| 株式 | 1,908,402,500 | 3,562,573,100 |
| 未収入金 | 285,725,033 | 208,902,845 |
| 未収配当金 | 11,959,500 | 22,211,740 |
| 流動資産計 | 2,236,718,676 | 3,905,075,247 |
| 資産の部合計 | 2,236,718,676 | 3,905,075,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 66,228,611 | 158,532,829 |
| 未払収益分配金 | 239,225,609 | 120,806,361 |
| 未払解約金 | 15,932,996 | 497,636 |
| 未払受託者報酬 | 593,736 | 829,805 |
| 未払委託者報酬 | 16,624,463 | 23,234,394 |
| 未払利息 | 46 | 206 |
| その他未払費用 | 30,811 | 43,089 |
| 流動負債計 | 338,636,272 | 303,944,320 |
| 負債の部合計 | 338,636,272 | 303,944,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,087,389,133 | 2,013,439,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 810,693,271 | 1,587,691,566 |
| （分配準備積立金） | 78,539,451 | 13,146 |
| 元本等合計 | 1,898,082,404 | 3,601,130,927 |
| 純資産の部合計 | 1,898,082,404 | 3,601,130,927 |
| 負債・純資産合計 | 2,236,718,676 | 3,905,075,247 |
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