日本株アジア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,387,562 | 73,796,351 |
| 株式 | 3,562,573,100 | 3,627,069,400 |
| 未収入金 | 208,902,845 | 260,770,308 |
| 未収配当金 | 22,211,740 | 24,483,669 |
| 流動資産計 | 3,905,075,247 | 3,986,119,728 |
| 資産の部合計 | 3,905,075,247 | 3,986,119,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 158,532,829 | 257,100,621 |
| 未払収益分配金 | 120,806,361 | － |
| 未払解約金 | 497,636 | 9,287,498 |
| 未払受託者報酬 | 829,805 | 1,061,551 |
| 未払委託者報酬 | 23,234,394 | 29,723,342 |
| 未払利息 | 206 | 94 |
| その他未払費用 | 43,089 | 55,138 |
| 流動負債計 | 303,944,320 | 297,228,244 |
| 負債の部合計 | 303,944,320 | 297,228,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,013,439,361 | 2,203,820,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,587,691,566 | 1,485,071,266 |
| （分配準備積立金） | 13,146 | 603,083 |
| 元本等合計 | 3,601,130,927 | 3,688,891,484 |
| 純資産の部合計 | 3,601,130,927 | 3,688,891,484 |
| 負債・純資産合計 | 3,905,075,247 | 3,986,119,728 |
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