日本株アジア戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,542,546 | 90,551,807 |
| 株式 | 3,016,912,160 | 2,346,404,030 |
| 未収入金 | 8,657,273 | － |
| 未収配当金 | 24,445,600 | 28,022,250 |
| 流動資産計 | 3,098,557,579 | 2,464,978,087 |
| 資産の部合計 | 3,098,557,579 | 2,464,978,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,495,476 | 493,087 |
| 未払受託者報酬 | 817,077 | 809,978 |
| 未払委託者報酬 | 22,878,148 | 22,679,310 |
| 未払利息 | 11 | 24 |
| その他未払費用 | 42,433 | 42,067 |
| 流動負債計 | 29,233,145 | 24,024,466 |
| 負債の部合計 | 29,233,145 | 24,024,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,060,237,546 | 1,891,305,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,009,086,888 | 549,648,517 |
| （分配準備積立金） | 6,401,569 | 12,729,690 |
| 元本等合計 | 3,069,324,434 | 2,440,953,621 |
| 純資産の部合計 | 3,069,324,434 | 2,440,953,621 |
| 負債・純資産合計 | 3,098,557,579 | 2,464,978,087 |
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