日本株アジア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,551,807 | 82,325,845 |
| 株式 | 2,346,404,030 | 2,544,948,600 |
| 未収入金 | － | 231,352,913 |
| 未収配当金 | 28,022,250 | 17,787,630 |
| 流動資産計 | 2,464,978,087 | 2,876,414,988 |
| 資産の部合計 | 2,464,978,087 | 2,876,414,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 255,088,619 |
| 未払解約金 | 493,087 | 1,535,064 |
| 未払受託者報酬 | 809,978 | 754,074 |
| 未払委託者報酬 | 22,679,310 | 21,113,987 |
| 未払利息 | 24 | 26 |
| その他未払費用 | 42,067 | 39,151 |
| 流動負債計 | 24,024,466 | 278,530,921 |
| 負債の部合計 | 24,024,466 | 278,530,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,891,305,104 | 1,822,061,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 549,648,517 | 775,822,502 |
| （分配準備積立金） | 12,729,690 | 12,515 |
| 元本等合計 | 2,440,953,621 | 2,597,884,067 |
| 純資産の部合計 | 2,440,953,621 | 2,597,884,067 |
| 負債・純資産合計 | 2,464,978,087 | 2,876,414,988 |
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