日本株アジア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,325,845 | 56,650,010 |
| 株式 | 2,544,948,600 | 2,267,384,880 |
| 未収入金 | 231,352,913 | 263,217,101 |
| 未収配当金 | 17,787,630 | 18,064,640 |
| 流動資産計 | 2,876,414,988 | 2,605,316,631 |
| 資産の部合計 | 2,876,414,988 | 2,605,316,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 255,088,619 | 261,919,830 |
| 未払解約金 | 1,535,064 | 2,563,281 |
| 未払受託者報酬 | 754,074 | 755,885 |
| 未払委託者報酬 | 21,113,987 | 21,164,747 |
| 未払利息 | 26 | 8 |
| その他未払費用 | 39,151 | 39,245 |
| 流動負債計 | 278,530,921 | 286,442,996 |
| 負債の部合計 | 278,530,921 | 286,442,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,822,061,565 | 1,455,110,172 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 775,822,502 | 863,763,463 |
| （分配準備積立金） | 12,515 | 143,412 |
| 元本等合計 | 2,597,884,067 | 2,318,873,635 |
| 純資産の部合計 | 2,597,884,067 | 2,318,873,635 |
| 負債・純資産合計 | 2,876,414,988 | 2,605,316,631 |
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