日本株アジア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,650,010 | 35,152,740 |
| 株式 | 2,267,384,880 | 2,175,454,650 |
| 未収入金 | 263,217,101 | 19,299,330 |
| 未収配当金 | 18,064,640 | 14,534,794 |
| 流動資産計 | 2,605,316,631 | 2,244,441,514 |
| 資産の部合計 | 2,605,316,631 | 2,244,441,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 261,919,830 | － |
| 未払解約金 | 2,563,281 | 20,314 |
| 未払受託者報酬 | 755,885 | 637,153 |
| 未払委託者報酬 | 21,164,747 | 17,840,401 |
| 未払利息 | 8 | 40 |
| その他未払費用 | 39,245 | 33,071 |
| 流動負債計 | 286,442,996 | 18,530,979 |
| 負債の部合計 | 286,442,996 | 18,530,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,455,110,172 | 1,348,896,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 863,763,463 | 877,014,083 |
| （分配準備積立金） | 143,412 | 78,423,481 |
| 元本等合計 | 2,318,873,635 | 2,225,910,535 |
| 純資産の部合計 | 2,318,873,635 | 2,225,910,535 |
| 負債・純資産合計 | 2,605,316,631 | 2,244,441,514 |
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