日本株アジア戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,152,740 | 33,468,833 |
| 株式 | 2,175,454,650 | 1,805,458,920 |
| 未収入金 | 19,299,330 | － |
| 未収配当金 | 14,534,794 | 16,190,684 |
| 流動資産計 | 2,244,441,514 | 1,855,118,437 |
| 資産の部合計 | 2,244,441,514 | 1,855,118,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,314 | 206,463 |
| 未払受託者報酬 | 637,153 | 543,197 |
| 未払委託者報酬 | 17,840,401 | 15,209,678 |
| 未払利息 | 40 | 18 |
| その他未払費用 | 33,071 | 28,181 |
| 流動負債計 | 18,530,979 | 15,987,537 |
| 負債の部合計 | 18,530,979 | 15,987,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,348,896,452 | 1,222,489,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 877,014,083 | 616,641,257 |
| （分配準備積立金） | 78,423,481 | 74,466,280 |
| 元本等合計 | 2,225,910,535 | 1,839,130,900 |
| 純資産の部合計 | 2,225,910,535 | 1,839,130,900 |
| 負債・純資産合計 | 2,244,441,514 | 1,855,118,437 |
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