日本株アジア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月16日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/16-2022/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,468,833 | 26,328,957 |
| 株式 | 1,805,458,920 | 1,735,079,550 |
| 未収入金 | － | 24,555,580 |
| 未収配当金 | 16,190,684 | 16,987,498 |
| 流動資産計 | 1,855,118,437 | 1,802,951,585 |
| 資産の部合計 | 1,855,118,437 | 1,802,951,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 206,463 | 3,072 |
| 未払受託者報酬 | 543,197 | 514,129 |
| 未払委託者報酬 | 15,209,678 | 14,395,287 |
| 未払利息 | 18 | 55 |
| その他未払費用 | 28,181 | 26,672 |
| 流動負債計 | 15,987,537 | 14,939,215 |
| 負債の部合計 | 15,987,537 | 14,939,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,222,489,643 | 1,207,632,321 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 616,641,257 | 580,380,049 |
| （分配準備積立金） | 74,466,280 | 80,004,358 |
| 元本等合計 | 1,839,130,900 | 1,788,012,370 |
| 純資産の部合計 | 1,839,130,900 | 1,788,012,370 |
| 負債・純資産合計 | 1,855,118,437 | 1,802,951,585 |
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