北都条件付元本確保型ファンド09-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月18日 | 2010年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,922,685 | 62,279,900 |
| 社債券 | 3,776,499,567 | 3,809,045,058 |
| 未収利息 | 1,920,090 | 1,915,946 |
| その他未収収益 | － | 4,769,728 |
| 流動資産合計 | 3,849,342,342 | 3,878,010,632 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,849,342,342 | 3,878,010,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,181,145 | 43,088,745 |
| 未払解約金 | 10,201,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,025,958 | 1,086,091 |
| 未払委託者報酬 | 12,311,465 | 13,032,767 |
| その他未払費用 | 205,405 | 217,409 |
| 流動負債合計 | 66,925,373 | 57,425,012 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,925,373 | 57,425,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,112,490,000 | 4,103,690,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -330,073,031 | -283,104,380 |
| 元本等合計 | 3,782,416,969 | 3,820,585,620 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,782,416,969 | 3,820,585,620 |
| 負債純資産合計 | 3,849,342,342 | 3,878,010,632 |
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