北都条件付元本確保型ファンド09-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年11月19日-平成23年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月18日 | 2011年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,279,900 | 63,774,851 |
| 社債券 | 3,809,045,058 | 3,805,301,556 |
| 未収利息 | 1,915,946 | 1,905,448 |
| その他未収収益 | 4,769,728 | 5,440,730 |
| 流動資産合計 | 3,878,010,632 | 3,876,422,585 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,878,010,632 | 3,876,422,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,088,745 | 42,852,495 |
| 未払解約金 | － | 945,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,086,091 | 1,062,765 |
| 未払委託者報酬 | 13,032,767 | 12,753,031 |
| その他未払費用 | 217,409 | 212,986 |
| 流動負債合計 | 57,425,012 | 57,826,277 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,425,012 | 57,826,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,103,690,000 | 4,081,190,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -283,104,380 | -262,593,692 |
| 元本等合計 | 3,820,585,620 | 3,818,596,308 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,820,585,620 | 3,818,596,308 |
| 負債純資産合計 | 3,878,010,632 | 3,876,422,585 |
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