北都条件付元本確保型ファンド09-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年5月19日-平成23年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月18日 | 2011年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,774,851 | 74,561,579 |
| 社債券 | 3,805,301,556 | 3,697,013,560 |
| 未収利息 | 1,905,448 | 1,899,948 |
| その他未収収益 | 5,440,730 | 657,075 |
| 流動資産合計 | 3,876,422,585 | 3,774,132,162 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,876,422,585 | 3,774,132,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,852,495 | 42,728,280 |
| 未払解約金 | 945,000 | 5,361,520 |
| 未払受託者報酬 | 1,062,765 | 1,075,546 |
| 未払委託者報酬 | 12,753,031 | 12,906,101 |
| その他未払費用 | 212,986 | 215,155 |
| 流動負債合計 | 57,826,277 | 62,286,602 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,826,277 | 62,286,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,081,190,000 | 4,069,360,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -262,593,692 | -357,514,440 |
| 元本等合計 | 3,818,596,308 | 3,711,845,560 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,818,596,308 | 3,711,845,560 |
| 負債純資産合計 | 3,876,422,585 | 3,774,132,162 |
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