北都条件付元本確保型ファンド09-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月18日 | 2012年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,561,579 | 69,976,209 |
| 社債券 | 3,697,013,560 | 3,121,066,816 |
| 未収利息 | 1,899,948 | 1,929,271 |
| その他未収収益 | 657,075 | 1,320,498 |
| 流動資産合計 | 3,774,132,162 | 3,194,292,794 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,774,132,162 | 3,194,292,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,728,280 | 42,665,280 |
| 未払解約金 | 5,361,520 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,075,546 | 1,060,838 |
| 未払委託者報酬 | 12,906,101 | 12,729,537 |
| その他未払費用 | 215,155 | 212,180 |
| 流動負債合計 | 62,286,602 | 56,667,835 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,286,602 | 56,667,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,069,360,000 | 4,063,360,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -357,514,440 | -925,735,041 |
| 元本等合計 | 3,711,845,560 | 3,137,624,959 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,711,845,560 | 3,137,624,959 |
| 負債純資産合計 | 3,774,132,162 | 3,194,292,794 |
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