北都条件付元本確保型ファンド09-11

北都条件付元本確保型ファンド09-11の財務状況

財務状況

2012年8月14日 9:33
(個別) 資産 15.36%減 31億9429万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2010/05	3,849,342,342	3,782,416,969
2010/11	3,878,010,632	3,820,585,620
2011/05	3,876,422,585	3,818,596,308
2011/11	3,774,132,162	3,711,845,560
2012/05	3,194,292,794	3,137,624,959

財務推移

資産

2010年5月（個）: 38億4934万
2010年11月（個） +0.74%: 38億7801万
2011年5月（個） -0.04%: 38億7642万
2011年11月（個） -2.64%: 37億7413万
2012年5月（個） -15.36%: 31億9429万

純資産

2010年5月（個）: 37億8241万
2010年11月（個） +1.01%: 38億2058万
2011年5月（個） -0.05%: 38億1859万
2011年11月（個） -2.8%: 37億1184万
2012年5月（個） -15.47%: 31億3762万

開示資料

決算

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