米国ハイイールド債券ファンド円コース、米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,277,574 | 242,915,914 |
| 投資信託受益証券 | 6,271,249,962 | 6,068,142,401 |
| 親投資信託受益証券 | 5,852,695 | 6,256,223 |
| 未収入金 | 65,000,000 | 270,000,000 |
| 未収利息 | 740 | 561 |
| 流動資産合計 | 6,577,380,971 | 6,317,315,099 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,577,380,971 | 6,317,315,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,188,715 | 46,651,896 |
| 未払解約金 | 84,227,938 | 61,491,792 |
| 未払受託者報酬 | 152,436 | 155,898 |
| 未払委託者報酬 | 4,319,069 | 4,417,050 |
| その他未払費用 | 15,235 | 15,580 |
| 流動負債合計 | 137,903,393 | 112,732,216 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 137,903,393 | 112,732,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,148,589,447 | 5,831,487,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 290,888,131 | 373,095,858 |
| 元本等合計 | 6,439,477,578 | 6,204,582,883 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,439,477,578 | 6,204,582,883 |
| 負債純資産合計 | 6,577,380,971 | 6,317,315,099 |
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