米国ハイイールド債券ファンド円コース、米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月12日 | 2011年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,033,333 | 35,260,614 |
| 投資信託受益証券 | 901,260,296 | 1,128,323,983 |
| 親投資信託受益証券 | 880,659 | 1,381,463 |
| 未収入金 | － | 31,000,000 |
| 未収利息 | 288 | 83 |
| 流動資産合計 | 1,027,174,576 | 1,195,966,143 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,027,174,576 | 1,195,966,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,184,092 | 11,459,576 |
| 未払解約金 | 125,605,508 | 32,129,882 |
| 未払受託者報酬 | 22,348 | 31,865 |
| 未払委託者報酬 | 633,204 | 902,843 |
| その他未払費用 | 2,226 | 3,176 |
| 流動負債合計 | 133,447,378 | 44,527,342 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 133,447,378 | 44,527,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,011,597 | 1,432,447,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,284,399 | -281,008,284 |
| 元本等合計 | 893,727,198 | 1,151,438,801 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 893,727,198 | 1,151,438,801 |
| 負債純資産合計 | 1,027,174,576 | 1,195,966,143 |
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