米国ハイイールド債券ファンド円コース、米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月12日 | 2012年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,260,614 | 173,748,031 |
| 投資信託受益証券 | 1,128,323,983 | 3,283,237,535 |
| 親投資信託受益証券 | 1,381,463 | 3,032,101 |
| 未収入金 | 31,000,000 | － |
| 未収利息 | 83 | 413 |
| 流動資産合計 | 1,195,966,143 | 3,460,018,080 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,195,966,143 | 3,460,018,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,459,576 | 30,796,946 |
| 未払解約金 | 32,129,882 | 9,853,321 |
| 未払受託者報酬 | 31,865 | 78,629 |
| 未払委託者報酬 | 902,843 | 2,227,880 |
| その他未払費用 | 3,176 | 7,852 |
| 流動負債合計 | 44,527,342 | 42,964,628 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,527,342 | 42,964,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,432,447,085 | 3,849,618,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -281,008,284 | -432,564,920 |
| 元本等合計 | 1,151,438,801 | 3,417,053,452 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,151,438,801 | 3,417,053,452 |
| 負債純資産合計 | 1,195,966,143 | 3,460,018,080 |
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