米国ハイイールド債券ファンド円コース、米国ハイイ…

第10期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
【閲覧】

個別

2014年4月14日
183億5714万
2014年10月14日 -4.42%
175億4566万

個別

2014年4月14日
183億5714万
2014年10月14日 -4.42%
175億4566万

個別

2014年4月14日
145億5264万
2014年10月14日 +50.65%
219億2425万

個別

2014年4月14日
145億5264万
2014年10月14日 +50.65%
219億2425万

個別

2014年4月14日
1026億8644万
2014年10月14日 +69.06%
1736億330万

個別

2014年4月14日
1026億8644万
2014年10月14日 +69.06%
1736億330万

個別

2014年4月14日
19億3653万
2014年10月14日 -6.42%
18億1223万

個別

2014年4月14日
19億3653万
2014年10月14日 -6.42%
18億1223万

個別

2014年4月14日
678億1313万
2014年10月14日 -26.76%
496億6303万

個別

2014年4月14日
678億1313万
2014年10月14日 -26.76%
496億6303万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
純資産の部
純資産合計24,086,763
負債純資産合計27,623,797
(5) 中間損益計算書
(単位: 千円)
2015/01/09 9:06
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(単位: 千円)
前事業年度(平成25年3月31日)当事業年度(平成26年3月31日)
純資産合計23,389,83523,842,406
負債純資産合計26,250,19127,497,829
2015/01/09 9:06
#3 附属明細表(連結)
(単位:円)
区 分(平成26年10月14日現在)
純資産合計445,747,182
負債純資産合計475,746,852
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2015/01/09 9:06

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