剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	12,011,751	13,117,582
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△549,415,717	△620,906,230
剰余金増加額又は欠損金減少額	149,726,864	96,764,337
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	149,726,864	96,764,337
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,829,084	18,500,780
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,829,084	18,500,780
分配金	※2 242,877,470	※2 196,929,340
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△620,906,230	△166,739,740

2014/12/10 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/10 9:04

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	10,110,701,930	9,336,442,385
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,242,587,967	5,191,119,782

(注)「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年3月11日および平成26年9月11日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/12/10 9:04