有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ ライフプランファンド 成長コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	16,702,547	1.1716	19,568,704	1.1801	19,710,675	36.82
2	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	12,222,873	1.2968	15,850,621	1.3062	15,965,516	29.82
3	MHAM TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	9,837,594	1.3626	13,404,705	1.3798	13,573,912	25.36

みずほ ライフプランファンド 安定成長コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM国内短期国債インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	25,448,174	1.0101	25,707,507	1.0100	25,702,655	53.70
2	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	6,562,888	1.1715	7,688,703	1.1801	7,744,864	16.18
3	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	4,957,173	1.2983	6,435,961	1.3062	6,475,059	13.52
4	MHAM TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	3,798,088	1.3622	5,173,802	1.3798	5,240,601	10.95

みずほ ライフプランファンド 安定コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM国内短期国債インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	19,749,033	1.0102	19,950,473	1.0100	19,946,523	61.22
2	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	3,861,502	1.1716	4,524,135	1.1801	4,556,958	13.98
3	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,293,507	1.2968	2,974,219	1.3062	2,995,778	9.19
4	MHAM TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,874,620	1.3626	2,554,357	1.3798	2,586,600	7.93

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,796	8,750.92	146,980,534	10,092.67	169,516,493	1.91
2	EXXON MOBIL CORPORATION	株式	アメリカ	エネルギー	11,603	10,605.17	123,051,882	10,619.26	123,215,302	1.39
3	MICROSOFT CORP	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	20,933	4,066.62	85,126,583	4,482.20	93,825,955	1.05
4	JOHNSON & JOHNSON	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,657	10,383.93	79,509,808	10,521.55	80,563,546	0.90
5	GENERAL ELECTRIC CO	株式	アメリカ	資本財	26,600	2,728.61	72,581,039	2,637.07	70,146,168	0.79
6	WELLS FARGO & COMPANY	株式	アメリカ	銀行	13,078	5,079.76	66,433,120	5,358.48	70,078,266	0.79
7	CHEVRON CORP	株式	アメリカ	エネルギー	5,139	12,987.77	66,744,188	13,630.71	70,048,221	0.79
8	NESTLE SA-REG	株式	スイス	食品・飲料・タバコ	8,682	7,804.26	67,756,669	7,734.97	67,155,052	0.75
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	アメリカ	銀行	9,946	5,559.04	55,290,236	6,058.89	60,261,754	0.68
10	VERIZON COMMUNICATIONS	株式	アメリカ	電気通信サービス	11,124	4,965.16	55,232,472	5,323.51	59,218,791	0.66
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	7,291	8,423.25	61,413,918	8,038.75	58,610,569	0.66
12	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	株式	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,867	28,623.71	53,440,480	30,203.77	56,390,447	0.63
13	HSBC HOLDINGS PLC	株式	イギリス	銀行	49,985	1,042.09	52,088,881	1,116.20	55,793,755	0.62
14	NOVARTIS AG-REG	株式	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,102	8,764.49	53,480,962	9,099.63	55,525,988	0.62
15	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	2,684	19,492.00	52,316,553	19,952.89	53,553,583	0.60
16	AT & T INC	株式	アメリカ	電気通信サービス	14,040	3,682.86	51,707,431	3,739.62	52,504,349	0.59
17	PFIZER INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,683	2,987.32	49,837,472	3,009.39	50,205,670	0.56
18	GOOGLE INC-CL C	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	790	53,217.17	42,041,568	60,416.14	47,728,756	0.53
19	INTEL CORP	株式	アメリカ	半導体・半導体製造装置	13,487	2,771.18	37,374,935	3,532.89	47,648,188	0.53
20	MERCK & CO.INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,667	5,746.97	44,062,026	5,973.52	45,799,039	0.51
21	BANK OF AMERICA CORP	株式	アメリカ	銀行	28,170	1,526.54	43,002,890	1,602.40	45,139,692	0.50
22	GOOGLE INC-CL A	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	736	53,622.65	39,466,276	61,241.00	45,073,378	0.50
23	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	イギリス	エネルギー	10,342	4,116.79	42,575,875	4,145.54	42,873,278	0.48
24	COCA-COLA COMPANY	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	10,322	4,206.05	43,414,916	4,074.91	42,061,293	0.47
25	BP PLC	株式	イギリス	エネルギー	49,840	873.43	43,531,791	838.24	41,778,130	0.47
26	CITIGROUP INC	株式	アメリカ	銀行	8,102	4,808.03	38,954,726	5,142.50	41,664,535	0.47
27	ORACLE CORPORATION	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	9,770	4,217.51	41,205,094	4,212.73	41,158,430	0.46
28	THE WALT DISNEY COMPANY	株式	アメリカ	メディア	4,584	8,304.42	38,067,474	8,969.54	41,116,410	0.46
29	GILEAD SCIENCES INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,217	8,173.73	34,468,634	9,646.30	40,678,453	0.45
30	SCHLUMBERGER LTD	株式	キュラソー	エネルギー	3,546	10,576.62	37,504,709	11,341.26	40,216,141	0.45

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.750	2019年2月15日	810,000	10,844.24	87,838,399	10,772.73	87,259,144	2.58
2	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.375	2016年3月31日	465,000	10,679.52	49,659,795	10,619.26	49,379,570	1.46
3	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.000	2016年1月31日	410,000	10,587.92	43,410,492	10,544.53	43,232,595	1.28
4	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	3.625	2021年2月15日	370,000	11,269.30	41,696,433	11,243.59	41,601,297	1.23
5	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.875	2043年5月15日	440,000	9,260.51	40,746,276	9,450.14	41,580,647	1.23
6	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	4.500	2016年2月15日	365,000	11,049.14	40,329,372	10,937.45	39,921,708	1.18
7	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	3.750	2018年11月15日	350,000	11,314.30	39,600,060	11,223.50	39,282,271	1.16
8	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.625	2020年8月15日	355,000	10,656.22	37,829,594	10,636.13	37,758,282	1.11
9	BUONI POLIENNALI	国債証券	イタリア	3.500	2018年6月1日	230,000	14,886.88	34,239,841	15,082.21	34,689,083	1.02
10	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.750	2023年11月15日	325,000	10,476.91	34,049,983	10,497.93	34,118,277	1.01
11	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	1.750	2023年5月25日	220,000	13,835.57	30,438,256	14,395.96	31,671,125	0.93
12	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	3.250	2016年7月31日	290,000	10,906.11	31,627,739	10,837.01	31,427,342	0.93
13	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	0.750	2017年12月31日	305,000	10,125.09	30,881,554	10,109.02	30,832,541	0.91
14	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.000	2020年7月31日	300,000	10,286.54	30,859,628	10,269.73	30,809,198	0.91
15	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	4.000	2018年4月25日	190,000	15,636.04	29,708,494	15,711.95	29,852,716	0.88
16	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	1.500	2022年9月4日	200,000	14,076.27	28,152,540	14,451.08	28,902,172	0.85
17	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	4.000	2018年8月15日	245,000	11,404.29	27,940,527	11,304.66	27,696,418	0.82
18	DEUTSCHLAND REP	国債証券	ドイツ	3.000	2020年7月4日	170,000	15,616.87	26,548,685	15,847.00	26,939,900	0.79
19	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	4.250	2023年10月25日	155,000	16,737.18	25,942,641	17,333.86	26,867,486	0.79
20	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.000	2023年2月15日	270,000	9,891.27	26,706,447	9,939.48	26,836,617	0.79
21	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	4.625	2017年2月15日	230,000	11,369.74	26,150,414	11,273.32	25,928,645	0.76
22	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	3.000	2015年10月25日	180,000	14,338.64	25,809,554	14,279.52	25,703,145	0.76
23	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	3.250	2017年3月31日	230,000	10,998.52	25,296,600	10,926.20	25,130,271	0.74
24	BUONI POLIENNALI	国債証券	イタリア	3.750	2016年8月1日	170,000	14,659.16	24,920,578	14,662.05	24,925,498	0.73
25	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	4.250	2017年11月15日	220,000	11,383.96	25,044,729	11,295.82	24,850,809	0.73
26	BUONI POLIENNALI	国債証券	イタリア	4.500	2020年2月1日	155,000	15,670.61	24,289,454	16,023.38	24,836,245	0.73
27	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	0.500	2016年6月15日	240,000	10,292.23	24,701,354	10,280.98	24,674,357	0.73
28	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	6.250	2030年5月15日	160,000	14,503.45	23,205,530	14,595.86	23,353,378	0.69
29	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	4.000	2016年7月4日	155,000	14,916.84	23,121,117	14,830.44	22,987,196	0.68
30	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	4.500	2015年11月15日	210,000	10,953.52	23,002,402	10,849.87	22,784,729	0.67

(参考)MHAM国内短期国債インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第103回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.3	2017年3月20日	12,000,000	100.61	12,073,560	100.57	12,069,120	26.43
2	第99回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.4	2016年9月20日	10,000,000	100.72	10,072,800	100.69	10,069,000	22.05
3	第93回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.5	2015年12月20日	10,000,000	100.63	10,063,400	100.61	10,061,200	22.04
4	第101回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.4	2016年12月20日	8,000,000	100.81	8,064,880	100.77	8,061,680	17.65

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	159,400	5,798.02	924,204,388	6,137.00	978,237,800	4.46
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	864,600	594.70	514,180,630	615.60	532,247,760	2.42
3	ソフトバンク	株式	日本	情報・通信業	56,100	7,908.70	443,678,196	7,572.00	424,789,200	1.93
4	本田技研工業	株式	日本	輸送用機器	103,300	3,703.62	382,584,450	3,654.00	377,458,200	1.72
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	86,800	4,564.91	396,234,700	4,260.00	369,768,000	1.68
6	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	44,400	5,789.95	257,074,024	6,860.00	304,584,000	1.38
7	みずほフィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	1,485,400	208.27	309,364,258	201.50	299,308,100	1.36
8	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	71,200	3,195.23	227,500,827	3,652.00	260,022,400	1.18
9	ファナック	株式	日本	電気機器	12,700	17,378.96	220,712,792	17,990.00	228,473,000	1.04
10	キヤノン	株式	日本	電気機器	65,900	3,132.31	206,419,614	3,392.00	223,532,800	1.01
11	日立製作所	株式	日本	電気機器	276,000	815.26	225,011,760	808.70	223,201,200	1.01
12	KDDI	株式	日本	情報・通信業	35,400	5,994.49	212,204,952	5,997.00	212,293,800	0.96
13	武田薬品工業	株式	日本	医薬品	44,500	4,890.16	217,612,332	4,727.00	210,351,500	0.95
14	セブン&アイ・ホールディングス	株式	日本	小売業	47,100	3,938.60	185,508,078	4,330.50	203,966,550	0.92
15	三井不動産	株式	日本	不動産業	59,000	3,276.41	193,308,190	3,444.50	203,225,500	0.92
16	三菱地所	株式	日本	不動産業	78,000	2,540.51	198,159,780	2,547.50	198,705,000	0.90
17	アステラス製薬	株式	日本	医薬品	136,600	1,271.76	173,722,416	1,415.00	193,289,000	0.88
18	三菱商事	株式	日本	卸売業	87,400	1,954.33	170,809,107	2,186.00	191,056,400	0.87
19	東日本旅客鉄道	株式	日本	陸運業	20,800	7,757.56	161,357,273	8,322.00	173,097,600	0.78
20	三井物産	株式	日本	卸売業	102,000	1,566.45	159,778,610	1,666.00	169,932,000	0.77
21	NTTドコモ	株式	日本	情報・通信業	92,300	1,667.12	153,875,547	1,824.00	168,355,200	0.76
22	日産自動車	株式	日本	輸送用機器	161,400	895.20	144,486,720	1,022.00	164,950,800	0.75
23	パナソニック	株式	日本	電気機器	131,100	1,284.01	168,334,911	1,257.50	164,858,250	0.75
24	新日鐵住金	株式	日本	鉄鋼	510,000	292.90	149,381,000	314.10	160,191,000	0.73
25	三菱電機	株式	日本	電気機器	114,000	1,237.37	141,060,180	1,376.00	156,864,000	0.71
26	野村ホールディングス	株式	日本	証券、商品先物取引業	235,500	698.49	164,494,395	660.30	155,500,650	0.70
27	東海旅客鉄道	株式	日本	陸運業	10,200	11,936.37	121,750,974	14,750.00	150,450,000	0.68
28	東京海上ホールディングス	株式	日本	保険業	44,300	3,034.41	134,424,397	3,272.00	144,949,600	0.66
29	ブリヂストン	株式	日本	ゴム製品	37,800	3,772.17	142,588,086	3,742.00	141,447,600	0.64
30	信越化学工業	株式	日本	化学	21,400	5,711.35	122,222,981	6,580.00	140,812,000	0.64

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
みずほ ライフプランファンド 成長コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	92.01
	合 計	92.01

みずほ ライフプランファンド 安定成長コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	94.36
	合 計	94.36

みずほ ライフプランファンド 安定コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	92.34
	合 計	92.34

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	10.21
		素材	5.50
		資本財	6.93
		商業・専門サービス	0.83
		運輸	1.92
		自動車・自動車部品	1.67
		耐久消費財・アパレル	1.48
		消費者サービス	1.63
		メディア	2.87
		小売	2.81
		食品・生活必需品小売り	1.97
		食品・飲料・タバコ	5.74
		家庭用品・パーソナル用品	1.60
		ヘルスケア機器・サービス	2.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.79
		銀行	9.46
		各種金融	3.87
		保険	3.97
		不動産	0.68
		ソフトウェア・サービス	6.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.08
		電気通信サービス	3.19
		公益事業	3.18
		半導体・半導体製造装置	1.56
	投資証券	-	2.02
	合 計		95.57

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	97.11
	合 計	97.11

(参考)MHAM国内短期国債インデックスマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	88.19
	合 計	88.19

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.49
		建設業	2.70
		食料品	3.93
		繊維製品	0.69
		パルプ・紙	0.25
		化学	5.50
		医薬品	4.37
		石油・石炭製品	0.57
		ゴム製品	0.88
		ガラス・土石製品	0.96
		鉄鋼	1.59
		非鉄金属	1.07
		金属製品	0.63
		機械	5.21
		電気機器	12.46
		輸送用機器	11.21
		精密機器	1.38
		その他製品	1.37
		電気・ガス業	1.97
		陸運業	3.91
		海運業	0.32
		空運業	0.52
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	6.96
		卸売業	4.50
		小売業	4.06
		銀行業	8.82
		証券、商品先物取引業	1.45
		保険業	2.11
		その他金融業	1.28
		不動産業	3.22
		サービス業	2.51
	合 計		97.37