有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ ライフプランファンド 成長コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	23,484,271	1.3191	30,979,301	1.3101	30,766,743	37.58
2	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	16,683,606	1.4455	24,117,430	1.4745	24,599,977	30.04
3	MHAM TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	13,727,708	1.4860	20,399,987	1.5272	20,964,955	25.60

みずほ ライフプランファンド 安定成長コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM国内短期国債インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	35,546,772	1.0121	35,976,887	1.0114	35,952,005	52.77
2	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	7,963,107	1.3200	10,511,301	1.3101	10,432,466	15.31
3	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	5,761,383	1.4452	8,326,350	1.4745	8,495,159	12.47
4	MHAM TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	4,754,390	1.4855	7,062,646	1.5272	7,260,904	10.65

みずほ ライフプランファンド 安定コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM国内短期国債インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	20,242,910	1.0121	20,487,849	1.0114	20,473,679	61.89
2	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	3,471,547	1.3200	4,582,442	1.3101	4,548,073	13.75
3	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,015,168	1.4452	2,912,320	1.4745	2,971,365	8.98
4	MHAM TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,670,482	1.4855	2,481,501	1.5272	2,551,160	7.71

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,028	11,476.85	379,057,569	14,059.92	464,371,202	2.29
2	EXXON MOBIL CORPORATION	株式	アメリカ	エネルギー	23,464	11,598.30	272,142,638	10,356.33	243,001,044	1.19
3	MICROSOFT CORP	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	43,148	5,074.23	218,943,138	4,967.68	214,345,564	1.05
4	JOHNSON & JOHNSON	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,590	12,161.55	189,598,682	12,106.43	188,739,321	0.93
5	WELLS FARGO & COMPANY	株式	アメリカ	銀行	27,252	6,057.63	165,082,640	6,238.86	170,021,685	0.83
6	NESTLE SA-REG	株式	スイス	食品・飲料・タバコ	17,676	8,980.15	158,733,146	9,087.17	160,624,993	0.79
7	GENERAL ELECTRIC CO	株式	アメリカ	資本財	55,213	3,056.12	168,737,588	2,847.45	157,216,808	0.77
8	PROCTER & GAMBLE CO	株式	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	14,835	10,055.43	149,172,339	10,130.47	150,285,633	0.74
9	NOVARTIS AG-REG	株式	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,690	10,743.35	136,333,132	11,679.84	148,217,296	0.73
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	アメリカ	銀行	20,753	6,719.12	139,441,917	6,582.97	136,616,532	0.67
11	PFIZER INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,041	3,541.16	124,085,794	3,763.89	131,890,732	0.65
12	CHEVRON CORP	株式	アメリカ	エネルギー	10,477	14,198.29	148,755,554	12,179.74	127,607,240	0.62
13	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	株式	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,877	33,739.91	130,809,666	32,434.04	125,746,792	0.62
14	VERIZON COMMUNICATIONS	株式	アメリカ	電気通信サービス	22,915	5,715.61	130,973,279	5,452.50	124,944,209	0.61
15	MERCK & CO.INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,938	6,842.96	109,063,176	7,342.14	117,019,067	0.57
16	HSBC HOLDINGS PLC	株式	イギリス	銀行	105,479	1,093.31	115,321,810	1,102.01	116,238,962	0.57
17	AT & T INC	株式	アメリカ	電気通信サービス	28,667	4,140.39	118,692,653	3,897.51	111,730,205	0.55
18	INTEL CORP	株式	アメリカ	半導体・半導体製造装置	27,350	3,706.70	101,378,351	4,045.33	110,639,843	0.54
19	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	アメリカ	各種金融	6,280	16,170.76	101,552,417	17,298.79	108,636,416	0.53
20	COCA-COLA COMPANY	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	21,719	4,947.03	107,444,621	4,978.32	108,124,240	0.53
21	BANK OF AMERICA CORP	株式	アメリカ	銀行	58,204	1,871.88	108,951,414	1,824.59	106,198,872	0.52
22	GILEAD SCIENCES INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,395	10,636.47	89,293,234	12,319.28	103,420,397	0.51
23	FACEBOOK INC-A	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	10,920	8,078.47	88,216,914	9,223.50	100,720,620	0.49
24	ORACLE CORPORATION	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	19,748	4,933.12	97,419,349	5,068.19	100,086,714	0.49
25	THE WALT DISNEY COMPANY	株式	アメリカ	メディア	9,038	10,197.95	92,169,130	11,023.26	99,628,269	0.49
26	GOOGLE INC-CL C	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1,602	62,460.38	100,061,533	60,385.54	96,737,643	0.47
27	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	5,234	21,105.33	110,465,342	18,385.50	96,229,759	0.47
28	CITIGROUP INC	株式	アメリカ	銀行	16,853	5,863.33	98,814,703	5,631.06	94,900,338	0.46
29	HOME DEPOT INC	株式	アメリカ	小売	7,453	10,377.09	77,340,524	12,726.06	94,847,362	0.46
30	GOOGLE INC-CL A	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1,560	63,030.15	98,327,036	60,689.44	94,675,538	0.46

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY	国債証券	アメリカ	0.875	2017年1月31日	1,700,000	11,861.95	201,653,203	11,907.22	202,422,752	2.49
2	US TREASURY	国債証券	アメリカ	1.500	2019年10月31日	1,300,000	11,773.26	153,052,453	11,954.33	155,406,367	1.91
3	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.750	2019年2月15日	1,050,000	12,471.51	130,950,870	12,589.00	132,184,559	1.63
4	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.250	2021年7月31日	1,000,000	12,092.91	120,929,101	12,348.81	123,488,106	1.52
5	US TREASURY	国債証券	アメリカ	0.875	2017年11月15日	1,000,000	11,766.79	117,667,988	11,849.94	118,499,434	1.46
6	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.750	2023年11月15日	775,000	12,140.89	94,091,931	12,839.36	99,505,064	1.22
7	UK TSY	国債証券	イギリス	4.250	2040年12月7日	370,000	23,987.67	88,754,384	25,552.87	94,545,653	1.16
8	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.875	2043年5月15日	715,000	10,931.45	78,159,924	13,163.62	94,119,932	1.16
9	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	3.250	2016年7月31日	720,000	12,472.19	89,799,832	12,339.57	88,844,919	1.09
10	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.375	2016年3月31日	687,000	12,232.52	84,037,437	12,117.85	83,249,653	1.02
11	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.000	2016年1月31日	680,000	12,126.65	82,461,242	12,036.55	81,848,583	1.01
12	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	3.250	2020年1月4日	500,000	15,560.33	77,801,684	15,584.97	77,924,854	0.96
13	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	3.625	2021年2月15日	560,000	12,971.91	72,642,713	13,294.81	74,450,936	0.91
14	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	0.625	2017年11月30日	600,000	11,668.23	70,009,388	11,764.02	70,584,164	0.87
15	FRENCH TREASURY	国債証券	フランス	2.500	2016年7月25日	500,000	13,910.39	69,551,998	13,899.42	69,497,108	0.85
16	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	3.750	2043年11月15日	450,000	14,377.53	64,698,917	15,417.76	69,379,953	0.85
17	BUONI POLIENNALI	国債証券	イタリア	4.750	2021年9月1日	400,000	16,389.58	65,558,358	16,413.68	65,654,752	0.81
18	FRANCE(GOVT OF)	国債証券	フランス	2.500	2030年5月25日	400,000	15,481.48	61,925,926	16,176.72	64,706,881	0.79
19	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	3.750	2018年11月15日	495,000	12,991.02	64,305,550	13,009.34	64,396,270	0.79
20	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	4.000	2018年8月15日	485,000	13,072.14	63,399,920	13,069.39	63,386,571	0.78
21	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.000	2020年7月31日	510,000	11,898.66	60,683,216	12,215.77	62,300,471	0.76
22	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	0.375	2016年5月31日	500,000	11,837.47	59,187,357	11,837.93	59,189,667	0.73
23	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	0.250	2016年5月15日	500,000	11,819.45	59,097,285	11,818.53	59,092,665	0.72
24	BUONI POLIENNALI	国債証券	イタリア	6.500	2027年11月1日	275,000	18,484.90	50,833,479	20,221.23	55,608,396	0.68
25	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	1.500	2022年9月4日	360,000	14,003.43	50,412,366	14,774.99	53,189,988	0.65
26	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	6.000	2025年10月25日	250,000	20,429.55	51,073,881	20,743.76	51,859,422	0.64
27	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	フィンランド	3.875	2017年9月15日	350,000	14,785.17	51,748,100	14,760.27	51,660,945	0.63
28	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	1.000	2017年9月7日	270,000	17,965.47	48,506,771	18,027.79	48,675,042	0.60
29	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.625	2020年8月15日	385,000	12,288.08	47,309,144	12,597.31	48,499,681	0.59
30	BONOS Y OBLIG DEL	国債証券	スペイン	5.850	2022年1月31日	275,000	17,045.59	46,875,377	17,567.73	48,311,267	0.59

(参考)MHAM国内短期国債インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第338回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.1	2016年3月15日	8,000,000	100.14	8,011,760	100.10	8,008,400	14.19
2	第337回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.1	2016年2月15日	7,000,000	100.11	7,007,980	100.09	7,006,860	12.41
3	第105回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2017年6月20日	6,000,000	100.33	6,019,800	100.43	6,026,340	10.67
4	第288回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.7	2017年9月20日	5,000,000	104.73	5,236,750	104.42	5,221,250	9.25
5	第285回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.7	2017年3月20日	5,000,000	103.80	5,190,450	103.58	5,179,350	9.17
6	第99回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.4	2016年9月20日	5,000,000	100.72	5,036,000	100.64	5,032,100	8.91
7	第103回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.3	2017年3月20日	5,000,000	100.61	5,030,500	100.61	5,030,750	8.91
8	第106回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2017年9月20日	5,000,000	100.52	5,026,200	100.48	5,024,250	8.90
9	第101回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.4	2016年12月20日	4,000,000	100.81	4,032,400	100.74	4,029,640	7.14
10	第286回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.8	2017年6月20日	3,000,000	104.73	3,142,140	104.25	3,127,500	5.54
11	第96回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.5	2016年3月20日	2,000,000	100.62	2,012,420	100.55	2,011,100	3.56

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	212,600	6,184.59	1,314,844,489	7,645.00	1,625,327,000	5.03
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	1,223,400	609.40	745,546,669	632.30	773,555,820	2.39
3	ソフトバンク	株式	日本	情報・通信業	80,600	7,788.61	627,762,364	6,963.00	561,217,800	1.73
4	本田技研工業	株式	日本	輸送用機器	137,500	3,676.21	505,480,112	3,581.00	492,387,500	1.52
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	115,700	4,493.43	519,890,846	3,990.50	461,700,850	1.43
6	KDDI	株式	日本	情報・通信業	51,600	6,452.95	332,972,510	8,363.00	431,530,800	1.33
7	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	59,200	5,982.97	354,191,915	7,020.00	415,584,000	1.28
8	みずほフィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	2,127,900	205.45	437,194,336	194.00	412,812,600	1.27
9	武田薬品工業	株式	日本	医薬品	59,500	4,946.83	294,336,843	5,903.00	351,228,500	1.08
10	アステラス製薬	株式	日本	医薬品	182,600	1,386.40	253,156,958	1,829.50	334,066,700	1.03
11	日立製作所	株式	日本	電気機器	368,000	833.65	306,783,600	897.30	330,206,400	1.02
12	キヤノン	株式	日本	電気機器	87,900	3,302.27	290,269,574	3,740.50	328,789,950	1.01
13	ファナック	株式	日本	電気機器	15,800	18,046.15	285,129,320	19,890.00	314,262,000	0.97
14	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	94,800	3,268.38	309,842,984	3,232.50	306,441,000	0.94
15	東海旅客鉄道	株式	日本	陸運業	13,700	13,455.46	184,339,892	20,320.00	278,384,000	0.86
16	ソニー	株式	日本	電気機器	99,000	2,027.36	200,709,349	2,774.00	274,626,000	0.85
17	セブン&アイ・ホールディングス	株式	日本	小売業	62,800	4,044.24	253,978,745	4,337.50	272,395,000	0.84
18	三菱地所	株式	日本	不動産業	111,000	2,526.72	280,466,880	2,383.50	264,568,500	0.82
19	東京海上ホールディングス	株式	日本	保険業	62,800	3,252.00	204,226,150	4,140.00	259,992,000	0.80
20	東日本旅客鉄道	株式	日本	陸運業	27,800	8,063.33	224,160,614	9,130.00	253,814,000	0.78
21	パナソニック	株式	日本	電気機器	186,300	1,316.12	245,193,296	1,352.00	251,877,600	0.78
22	NTTドコモ	株式	日本	情報・通信業	122,900	1,715.89	210,883,030	2,005.00	246,414,500	0.76
23	ブリヂストン	株式	日本	ゴム製品	50,400	3,873.57	195,228,072	4,738.00	238,795,200	0.74
24	三井不動産	株式	日本	不動産業	79,000	3,277.43	258,917,680	3,000.50	237,039,500	0.73
25	三菱商事	株式	日本	卸売業	114,400	2,011.45	230,110,068	2,068.00	236,579,200	0.73
26	花王	株式	日本	化学	43,700	3,868.72	169,063,231	5,181.00	226,409,700	0.70
27	富士重工業	株式	日本	輸送用機器	52,400	3,157.64	165,460,485	4,296.50	225,136,600	0.69
28	信越化学工業	株式	日本	化学	28,600	6,243.88	178,575,032	7,848.00	224,452,800	0.69
29	日産自動車	株式	日本	輸送用機器	214,600	938.31	201,362,670	1,016.50	218,140,900	0.67
30	三菱電機	株式	日本	電気機器	152,000	1,284.12	195,187,230	1,376.50	209,228,000	0.64

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
みずほ ライフプランファンド 成長コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	93.23
	合 計	93.23

みずほ ライフプランファンド 安定成長コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	91.22
	合 計	91.22

みずほ ライフプランファンド 安定コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	92.34
	合 計	92.34

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	7.86
		素材	4.89
		資本財	6.90
		商業・専門サービス	0.87
		運輸	2.06
		自動車・自動車部品	1.67
		耐久消費財・アパレル	1.63
		消費者サービス	1.68
		メディア	2.92
		小売	3.26
		食品・生活必需品小売り	2.20
		食品・飲料・タバコ	6.23
		家庭用品・パーソナル用品	1.74
		ヘルスケア機器・サービス	3.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.94
		銀行	8.81
		各種金融	3.80
		保険	4.11
		不動産	0.76
		ソフトウェア・サービス	6.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.50
		電気通信サービス	3.09
		公益事業	3.47
		半導体・半導体製造装置	1.79
	投資信託受益証券	-	0.01
	投資証券	-	2.44
	合 計		96.82

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	97.87
	合 計	97.87

(参考)MHAM国内短期国債インデックスマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	98.70
	合 計	98.70

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.41
		建設業	2.62
		食料品	4.13
		繊維製品	0.80
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.23
		医薬品	4.89
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	1.00
		ガラス・土石製品	0.89
		鉄鋼	1.48
		非鉄金属	0.93
		金属製品	0.61
		機械	5.11
		電気機器	12.62
		輸送用機器	11.76
		精密機器	1.49
		その他製品	1.31
		電気・ガス業	2.14
		陸運業	4.22
		海運業	0.34
		空運業	0.68
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	6.88
		卸売業	3.90
		小売業	4.24
		銀行業	8.53
		証券、商品先物取引業	1.27
		保険業	2.37
		その他金融業	1.11
		不動産業	2.80
		サービス業	2.93
	合 計		98.87