有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ ライフプランファンド 成長コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	17,207,454	1.3112	22,562,414	1.3296	22,879,030	38.40
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	11,344,488	1.6186	18,362,189	1.6184	18,359,919	30.82
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM TOPIXマザーファンド	8,491,051	1.7944	15,236,342	1.8085	15,356,065	25.77

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	95.00
合計		95.00

みずほ ライフプランファンド 安定成長コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM国内短期国債インデックスマザーファンド	28,923,326	1.0115	29,255,945	1.0116	29,258,836	56.67
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	6,600,944	1.3112	8,655,158	1.3296	8,776,615	16.99
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	4,461,511	1.6186	7,221,402	1.6184	7,220,509	13.98
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM TOPIXマザーファンド	3,076,041	1.7944	5,519,648	1.8085	5,563,020	10.77

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.43
合計		98.43

みずほ ライフプランファンド 安定コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM国内短期国債インデックスマザーファンド	20,045,732	1.0115	20,276,258	1.0116	20,278,262	62.75
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	3,471,547	1.3112	4,551,892	1.3296	4,615,768	14.28
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	1,832,397	1.6186	2,965,918	1.6184	2,965,551	9.17
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM TOPIXマザーファンド	1,394,574	1.7944	2,502,424	1.8085	2,522,087	7.80

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	94.01
合計		94.01

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	287,300	8,212.47	2,359,443,464	8,253.00	2,371,086,900	4.55
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,654,300	785.08	1,298,764,367	900.00	1,488,870,000	2.86
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	156,200	4,862.54	759,529,044	5,544.00	865,972,800	1.66
4	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,890,000	226.61	654,931,755	267.90	774,231,000	1.48
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	160,100	3,820.92	611,730,391	4,763.50	762,636,350	1.46
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	108,900	7,003.62	762,694,873	6,881.00	749,340,900	1.44
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	185,900	4,077.00	757,915,598	3,979.50	739,789,050	1.42
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	137,000	4,005.22	548,715,990	4,813.50	659,449,500	1.26
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	208,900	2,697.88	563,587,446	3,150.50	658,139,450	1.26
10	日本	株式	ソニー	電気機器	146,300	3,364.65	492,249,621	3,533.00	516,877,900	0.99
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	80,300	6,339.61	509,071,108	6,240.00	501,072,000	0.96
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	85,200	4,869.24	414,859,860	5,724.00	487,684,800	0.93
13	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	37,500	10,393.97	389,774,224	12,250.00	459,375,000	0.88
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	242,400	1,924.75	466,560,632	1,867.00	452,560,800	0.86
15	日本	株式	ファナック	電気機器	21,400	23,412.92	501,036,636	20,680.00	442,552,000	0.85
16	日本	株式	キヤノン	電気機器	110,500	4,033.38	445,688,490	3,972.00	438,906,000	0.84
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	83,900	4,459.08	374,117,572	5,165.00	433,343,500	0.83
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	155,500	2,487.48	386,803,373	2,679.50	416,662,250	0.80
19	日本	株式	三菱地所	不動産業	150,000	2,683.76	402,564,900	2,755.00	413,250,000	0.79
20	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	155,300	2,229.21	346,196,984	2,614.50	406,031,850	0.78
21	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	18,500	22,236.42	411,373,825	21,720.00	401,820,000	0.77
22	日本	株式	日立製作所	電気機器	499,000	806.47	402,428,780	804.40	401,395,600	0.77
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	21,700	16,760.12	363,694,774	18,400.00	399,280,000	0.76
24	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	428,700	744.00	318,955,764	881.40	377,856,180	0.72
25	日本	株式	三井不動産	不動産業	107,000	3,351.98	358,662,060	3,528.50	377,549,500	0.72
26	日本	株式	パナソニック	電気機器	252,600	1,545.89	390,493,986	1,457.00	368,038,200	0.70
27	日本	株式	花王	化学	57,800	5,675.29	328,031,848	6,291.00	363,619,800	0.69
28	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	290,500	1,252.35	363,809,352	1,198.50	348,164,250	0.66
29	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	73,400	4,723.75	346,723,397	4,678.00	343,365,200	0.66
30	日本	株式	第一生命保険	保険業	132,000	1,869.86	246,822,621	2,522.00	332,904,000	0.63

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.35
		建設業	2.58
		食料品	4.38
		繊維製品	0.72
		パルプ・紙	0.23
		化学	5.81
		医薬品	4.83
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.89
		ガラス・土石製品	0.87
		鉄鋼	1.24
		非鉄金属	0.89
		金属製品	0.58
		機械	4.47
		電気機器	11.57
		輸送用機器	10.77
		精密機器	1.40
		その他製品	1.56
		電気・ガス業	2.24
		陸運業	4.09
		海運業	0.27
		空運業	0.68
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	6.81
		卸売業	3.94
		小売業	4.78
		銀行業	9.50
		証券、商品先物取引業	1.39
		保険業	2.71
		その他金融業	1.30
		不動産業	2.77
		サービス業	3.12
合計			97.68

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	56,906	15,589.82	887,154,699	15,178.77	863,763,359	2.16
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	76,143	5,767.96	439,190,442	5,814.99	442,771,180	1.11
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	40,917	10,767.74	440,583,662	10,296.56	421,304,362	1.05
4	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	47,709	6,852.92	326,946,147	7,212.92	344,121,487	0.86
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,160	12,364.86	335,829,622	12,384.15	336,353,612	0.84
6	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	98,390	3,349.59	329,566,779	3,239.92	318,776,201	0.80
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	36,402	8,087.90	294,415,996	8,563.72	311,736,594	0.78
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	31,419	9,137.56	287,093,246	9,346.50	293,657,966	0.73
9	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,441	12,078.58	271,055,607	12,821.00	287,716,061	0.72
10	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	59,879	4,185.97	250,652,274	4,431.94	265,380,686	0.66
11	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	3,864	53,750.41	207,691,617	66,579.71	257,264,001	0.64
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	26,270	9,934.81	260,987,665	9,599.45	252,177,699	0.63
13	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,860	33,676.77	231,022,676	35,732.12	245,122,391	0.61
14	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	56,706	4,159.79	235,885,231	4,316.59	244,776,666	0.61
15	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	3,011	66,523.67	200,302,774	78,466.46	236,262,522	0.59
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	40,748	6,106.99	248,848,000	5,788.94	235,888,004	0.59
17	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY COMPANY	メディア	15,769	13,701.46	216,058,445	14,888.52	234,777,091	0.58
18	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	19,719	9,993.09	197,053,752	11,809.84	232,878,401	0.58
19	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	2,816	68,273.74	192,258,856	82,432.02	232,128,575	0.58
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	102,801	2,038.20	209,529,783	2,248.84	231,183,535	0.58
21	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	29,685	6,687.43	198,516,593	7,303.47	216,803,661	0.54
22	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,593	13,033.43	190,196,954	14,624.31	213,412,643	0.53
23	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	18,386	13,078.85	240,467,849	11,539.44	212,164,166	0.53
24	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	187,146	1,205.47	225,599,636	1,116.34	208,918,984	0.52
25	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	40,445	5,043.19	203,971,820	5,031.06	203,481,319	0.51
26	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,703	7,434.62	205,961,361	7,258.82	201,091,113	0.50
27	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	11,231	17,911.58	201,165,007	17,719.11	199,003,369	0.49
28	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	12,897	13,739.31	177,195,954	14,445.69	186,306,172	0.46
29	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	9,152	21,081.88	192,941,406	19,965.47	182,724,058	0.45
30	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	19,220	8,362.25	160,722,503	9,474.17	182,093,647	0.45

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.03
		素材	4.40
		資本財	6.62
		商業・専門サービス	0.87
		運輸	1.81
		自動車・自動車部品	1.62
		耐久消費財・アパレル	1.73
		消費者サービス	1.71
		メディア	3.05
		小売	3.53
		食品・生活必需品小売り	2.05
		食品・飲料・タバコ	5.55
		家庭用品・パーソナル用品	2.00
		ヘルスケア機器・サービス	3.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.16
		銀行	9.17
		各種金融	3.97
		保険	4.11
		不動産	0.69
		ソフトウェア・サービス	7.29
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.14
		電気通信サービス	2.98
		公益事業	2.93
		半導体・半導体製造装置	1.57
投資信託受益証券	外国	―	0.00
投資証券	外国	―	2.19
合計			94.73

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875%	1,700,000	12,466.50	211,930,576	12,460.20	211,823,495	0.875	2017年 1月31日	1.54
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	1,050,000	13,072.65	137,262,857	13,039.70	136,916,902	2.75	2019年 2月15日	0.99
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.25%	720,000	12,835.23	92,413,676	12,757.70	91,855,496	3.25	2016年 7月31日	0.67
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875%	700,000	12,472.80	87,309,624	12,462.14	87,235,006	0.875	2016年 9月15日	0.63
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	600,000	12,503.23	75,019,392	12,511.56	75,069,395	1.375	2018年 7月31日	0.54
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875%	600,000	12,462.05	74,772,304	12,449.54	74,697,275	0.875	2017年 4月15日	0.54
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	600,000	12,322.59	73,935,593	12,337.13	74,022,808	0.625	2017年11月30日	0.54
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4%	485,000	13,569.78	65,813,443	13,508.73	65,517,346	4	2018年 8月15日	0.47
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	500,000	12,558.56	62,792,827	12,519.31	62,596,592	1.625	2019年 6月30日	0.45
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	500,000	12,369.02	61,845,104	12,383.64	61,918,249	0.75	2017年10月31日	0.45
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	480,000	12,641.90	60,681,129	12,539.66	60,190,409	2.375	2024年 8月15日	0.43
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	450,000	13,004.81	58,521,684	12,961.21	58,325,449	2.625	2020年11月15日	0.42
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	470,000	12,290.09	57,763,443	12,398.18	58,271,471	2.25	2024年11月15日	0.42
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	480,000	12,202.43	58,571,687	12,121.03	58,180,960	2	2025年 2月15日	0.42
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	430,000	12,780.79	54,957,435	12,683.09	54,537,287	2.5	2024年 5月15日	0.39
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	435,000	12,399.03	53,935,817	12,384.61	53,873,091	0.625	2017年 5月31日	0.39
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	415,000	13,058.93	54,194,565	12,966.05	53,809,133	2.75	2023年11月15日	0.39
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	400,000	12,491.70	49,966,800	12,480.55	49,922,224	1	2017年 3月31日	0.36
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875%	400,000	12,449.06	49,796,246	12,442.76	49,771,050	0.875	2017年 6月15日	0.36
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 4.25%	285,000	17,598.65	50,156,164	17,458.80	49,757,602	4.25	2023年10月25日	0.36
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.5%	400,000	12,422.41	49,689,648	12,421.44	49,685,772	0.5	2016年 6月30日	0.36
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	400,000	12,414.17	49,656,701	12,410.78	49,643,134	0.625	2017年 2月15日	0.36
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 5%	330,000	14,602.76	48,189,119	14,440.67	47,654,237	5	2016年10月25日	0.34
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625%	360,000	13,285.84	47,829,048	13,167.62	47,403,436	4.625	2017年 2月15日	0.34
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125%	370,000	12,748.82	47,170,667	12,805.19	47,379,208	3.125	2044年 8月15日	0.34
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.75%	290,000	16,276.42	47,201,633	16,222.12	47,044,163	3.75	2021年 4月25日	0.34
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 3.75%	330,000	14,182.48	46,802,188	14,076.46	46,452,320	3.75	2016年 8月 1日	0.33
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.25%	290,000	15,890.19	46,081,559	15,964.87	46,298,148	3.25	2021年10月25日	0.33
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	375,000	12,342.10	46,282,876	12,324.53	46,217,012	2	2023年 2月15日	0.33
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	350,000	12,992.99	45,475,487	12,942.79	45,299,795	2.75	2024年 2月15日	0.33

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	97.61
合計		97.61

(参考)MHAM国内短期国債インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	5,000,000	102.84	5,142,250	102.76	5,138,050	1.7	2017年 3月20日	10.37
2	日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	5,000,000	100.47	5,023,550	100.45	5,022,550	0.4	2016年 9月20日	10.13
3	日本	国債証券	第288回利付国債(10年)	4,000,000	103.68	4,147,200	103.60	4,144,280	1.7	2017年 9月20日	8.36
4	日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	4,000,000	103.59	4,143,600	103.54	4,141,680	1.5	2017年12月20日	8.36
5	日本	国債証券	第105回利付国債(5年)	4,000,000	100.38	4,015,200	100.37	4,015,000	0.2	2017年 6月20日	8.10
6	日本	国債証券	第286回利付国債(10年)	3,000,000	103.46	3,103,980	103.37	3,101,340	1.8	2017年 6月20日	6.26
7	日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	3,000,000	102.42	3,072,780	102.34	3,070,260	1.7	2016年12月20日	6.19
8	日本	国債証券	第111回利付国債(5年)	3,000,000	101.00	3,030,060	101.03	3,031,080	0.4	2018年 3月20日	6.11
9	日本	国債証券	第113回利付国債(5年)	3,000,000	100.78	3,023,400	100.81	3,024,570	0.3	2018年 6月20日	6.10
10	日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	3,000,000	100.41	3,012,300	100.41	3,012,450	0.2	2017年 9月20日	6.08
11	日本	国債証券	第102回利付国債(5年)	3,000,000	100.42	3,012,840	100.41	3,012,390	0.3	2016年12月20日	6.08
12	日本	国債証券	第112回利付国債(5年)	2,000,000	101.08	2,021,620	101.10	2,022,140	0.4	2018年 6月20日	4.08
13	日本	国債証券	第103回利付国債(5年)	2,000,000	100.50	2,010,040	100.48	2,009,740	0.3	2017年 3月20日	4.05
14	日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	2,000,000	100.44	2,008,960	100.46	2,009,260	0.2	2017年12月20日	4.05
15	日本	国債証券	第282回利付国債(10年)	1,000,000	102.00	1,020,020	101.91	1,019,180	1.7	2016年 9月20日	2.05
16	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	1,000,000	100.73	1,007,340	100.77	1,007,740	0.3	2018年 3月20日	2.03

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	98.47
合計		98.47