有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自平成25年12月 3日至平成26年12月 1日	第7期自平成26年12月 2日至平成27年11月30日
営業収益
受取利息	6,476	3,595
有価証券売買等損益	579,711,737	567,913,437
営業収益合計	579,718,213	567,917,032
営業費用
受託者報酬	1,262,322	1,662,614
委託者報酬	11,360,814	14,963,416
その他費用	157,665	207,706
営業費用合計	12,780,801	16,833,736
営業利益又は営業損失(△)	566,937,412	551,083,296
経常利益又は経常損失(△)	566,937,412	551,083,296
当期純利益又は当期純損失(△)	566,937,412	551,083,296
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	230,594,305	354,640,223
期首剰余金又は期首欠損金(△)	591,425,290	1,253,029,592
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,522,118,841	3,842,974,094
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,522,118,841	3,842,974,094
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,196,857,646	3,013,561,777
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,196,857,646	3,013,561,777
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,253,029,592	2,278,884,982