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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

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【提出】: 2021/02/25 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自 2018年12月 1日至 2019年12月 2日	第12期自 2019年12月 3日至 2020年11月30日
営業収益
有価証券売買等損益	270,015,452	282,306,103
営業収益合計	270,015,452	282,306,103
営業費用
支払利息	5,055	9,517
受託者報酬	2,023,288	1,734,759
委託者報酬	18,209,416	15,612,680
その他費用	256,659	222,469
営業費用合計	20,494,418	17,579,425
営業利益又は営業損失(△)	249,521,034	264,726,678
経常利益又は経常損失(△)	249,521,034	264,726,678
当期純利益又は当期純損失(△)	249,521,034	264,726,678
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,205,202	△30,443,408
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,766,026,422	2,327,384,751
剰余金増加額又は欠損金減少額	808,258,294	1,894,510,597
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	808,258,294	1,894,510,597
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,511,626,201	2,556,111,491
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,511,626,201	2,556,111,491
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,327,384,751	1,960,953,943

開示資料

決算

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