有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自平成28年12月 1日至平成29年11月30日	第10期自平成29年12月 1日至平成30年11月30日
営業収益
有価証券売買等損益	841,743,878	△172,985,022
営業収益合計	841,743,878	△172,985,022
営業費用
支払利息	17,660	9,761
受託者報酬	1,590,920	1,850,335
委託者報酬	14,318,170	16,652,869
その他費用	202,788	236,045
営業費用合計	16,129,538	18,749,010
営業利益又は営業損失(△)	825,614,340	△191,734,032
経常利益又は経常損失(△)	825,614,340	△191,734,032
当期純利益又は当期純損失(△)	825,614,340	△191,734,032
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	381,663,367	4,306,189
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,113,342,418	1,921,491,006
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,784,701,414	2,792,647,327
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,784,701,414	2,792,647,327
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,420,503,799	1,752,071,690
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,420,503,799	1,752,071,690
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,921,491,006	2,766,026,422