有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/03-2025/12/01)

(4)【設定及び解約の実績】
外国株式指数ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	151,382,401	100,828,264
第9期	147,862,778	164,312,140
第10期	204,479,429	94,602,184
第11期	139,217,872	130,852,489
第12期	350,759,039	285,473,892
第13期	481,086,351	212,627,608
第14期	505,214,126	264,910,020
第15期	427,079,477	302,251,068
第16期	641,002,102	378,151,562
第17期	442,018,969	322,731,113

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国株式インデックス・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	886,333,100,378	71.38
	イギリス	45,560,558,401	3.67
	カナダ	44,811,616,923	3.61
	スイス	33,878,838,894	2.73
	ドイツ	30,565,305,408	2.46
	フランス	30,179,415,613	2.43
	オランダ	21,032,721,679	1.69
	アイルランド	20,537,346,639	1.65
	オーストラリア	18,347,893,830	1.48
	スペイン	11,933,143,993	0.96
	スウェーデン	10,279,607,594	0.83
	イタリア	9,146,542,029	0.74
	デンマーク	6,115,919,367	0.49
	香港	4,692,681,866	0.38
	シンガポール	4,545,295,811	0.37
	フィンランド	3,689,245,592	0.30
	イスラエル	3,466,792,116	0.28
	ベルギー	2,758,311,884	0.22
	ケイマン諸島	2,407,308,059	0.19
	ルクセンブルグ	2,120,542,997	0.17
	ジャージィー	2,067,923,412	0.17
	ノルウェー	1,821,609,875	0.15
	バミューダ	1,311,996,131	0.11
	リベリア	1,117,336,114	0.09
	オランダ領キュラソー	907,435,051	0.07
	オーストリア	863,890,271	0.07
	ニュージーランド	750,998,096	0.06
	ポルトガル	574,951,181	0.05
	パナマ	484,415,176	0.04
	マン島	111,025,595	0.01
	小計	1,202,413,769,975	96.83
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	16,288,838,020	1.31
	オーストラリア	1,738,888,950	0.14
	フランス	476,880,240	0.04
	シンガポール	282,365,162	0.02
	イギリス	252,749,986	0.02
	香港	166,978,953	0.01
	ケイマン諸島	102,042,996	0.01
	小計	19,308,744,307	1.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,074,483,522	1.62
合計(純資産総額)		1,241,796,997,804	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	773,372,882	0.06
株価指数先物取引	買建	ドイツ	2,758,979,551	0.22
株価指数先物取引	買建	アメリカ	16,169,790,780	1.30
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	502,543,767	0.04
合計	買建	-	20,204,686,980	1.63

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,522,955,512	0.12

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,404,552	27,711.12	66,632,829,018	29,467.72	70,856,672,756	5.71
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,468,599	43,656.76	64,114,268,204	42,859.87	62,943,955,760	5.07
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	698,867	77,029.09	53,833,085,966	76,260.38	53,295,860,193	4.29
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	950,321	36,512.92	34,698,997,688	36,332.88	34,527,898,094	2.78
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	576,086	50,127.38	28,877,682,295	49,090.95	28,280,611,095	2.28
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	444,336	63,087.42	28,032,010,786	54,700.50	24,305,400,657	1.96
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	483,606	50,117.99	24,237,359,317	49,220.90	23,803,521,791	1.92
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	214,981	101,443.05	21,808,328,762	103,124.51	22,169,809,510	1.79
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	280,093	67,347.42	18,863,539,565	71,961.24	20,155,839,147	1.62
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	272,689	49,015.80	13,366,070,795	50,686.30	13,821,596,460	1.11
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79,567	168,375.58	13,397,140,028	168,885.97	13,437,749,879	1.08
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	136,790	80,442.09	11,003,673,983	78,444.39	10,730,407,834	0.86
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	167,433	52,359.93	8,766,779,556	55,517.74	9,295,502,029	0.75
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	423,685	18,148.44	7,689,219,767	18,870.18	7,995,010,857	0.64
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	239,299	32,395.40	7,752,185,675	32,495.59	7,776,163,052	0.63
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	84,729	86,190.98	7,302,875,273	90,476.02	7,665,943,037	0.62
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	433,698	17,301.45	7,503,602,353	17,617.70	7,640,759,866	0.62
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	226,425	26,372.53	5,971,400,558	28,835.22	6,529,014,869	0.53
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	38,575	166,523.72	6,423,652,576	167,150.44	6,447,828,377	0.52
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	173,888	35,648.71	6,198,883,232	36,140.31	6,284,366,294	0.51
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	418,260	16,842.72	7,044,638,074	14,740.12	6,165,204,264	0.50
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	701,199	8,399.44	5,889,681,733	8,665.60	6,076,307,249	0.49
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	43,532	143,031.65	6,226,453,805	135,869.03	5,914,650,631	0.48
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	160,618	34,056.50	5,470,086,403	33,755.90	5,421,805,403	0.44
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	97,618	55,879.40	5,454,834,800	54,396.77	5,310,104,089	0.43
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	230,801	23,195.93	5,353,643,747	22,633.88	5,223,921,953	0.42
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	170,165	31,617.29	5,380,156,493	30,588.69	5,205,124,910	0.42
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC	資本財	105,626	46,725.33	4,935,409,917	48,780.96	5,152,538,187	0.41
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	111,016	37,023.31	4,110,179,649	46,086.57	5,116,346,344	0.41
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	392,536	12,045.73	4,728,381,258	12,178.80	4,780,618,378	0.38

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.38
	素材	3.16
	資本財	7.57
	商業・専門サービス	1.17
	運輸	1.32
	自動車・自動車部品	2.13
	耐久消費財・アパレル	0.96
	消費者サービス	1.68
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.71
	生活必需品流通・小売り	1.63
	食品・飲料・タバコ	2.48
	家庭用品・パーソナル用品	1.09
	ヘルスケア機器・サービス	3.11
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.67
	銀行	6.89
	金融サービス	6.95
	保険	2.91
	ソフトウェア・サービス	9.40
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.91
	半導体・半導体製造装置	11.19
	電気通信サービス	1.01
	公益事業	2.60
	メディア・娯楽	7.64
	不動産管理・開発	0.26
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	1.55
合 計		98.38

②投資不動産物件
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国株式インデックス・マザーファンド

2025年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT MAR26 2026年3月	買建	37	イギリス・ポンド	3,611,314.00	763,540,119	3,657,820.00	773,372,882	0.06
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 MAR26 2026年3月	買建	259	ユーロ	14,964,048.00	2,758,322,967	14,967,610.00	2,758,979,551	0.22
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT MAR26 2026年3月	買建	297	アメリカ・ドル	102,412,326.00	16,033,673,758	103,281,750.00	16,169,790,780	1.30
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES MAR26 2026年3月	買建	22	オーストラリア・ドル	4,757,124.00	498,641,737	4,794,350.00	502,543,767	0.04

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2025年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	8,406,000.00	1,313,980,772	1,314,971,757	0.11
	スウェーデン・クローナ	買建	4,192,000.00	71,431,680	71,483,241	0.01
	ユーロ	買建	374,000.00	68,886,237	68,907,330	0.01
	イギリス・ポンド	買建	320,000.00	67,547,968	67,593,184	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。