有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成25年12月 2日現在)	(平成26年12月 1日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,278,126,899	829,513,654
コール・ローン	696,920,310	181,798,534
株式	232,938,954,261	200,949,370,489
投資証券	4,683,460,034	4,733,101,732
派生商品評価勘定	10,134,849	26,991,358
未収入金	12,247,474	4,918,326,026
未収配当金	499,398,671	433,029,352
未収利息	572	49
差入委託証拠金	1,315,705,480	1,166,289,677
流動資産合計	242,434,948,550	213,238,420,871
資産合計	242,434,948,550	213,238,420,871
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,142,647	3,220,504
前受金	-	24,861,694
未払金	962,530,048	1,243,469,723
未払解約金	882,201,908	206,234,517
流動負債合計	1,845,874,603	1,477,786,438
負債合計	1,845,874,603	1,477,786,438
純資産の部
元本等
元本	108,558,675,380	74,690,132,511
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	132,030,398,567	137,070,501,922
元本等合計	240,589,073,947	211,760,634,433
純資産合計	240,589,073,947	211,760,634,433
負債純資産合計	242,434,948,550	213,238,420,871

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成25年12月 3日 至 平成26年12月 1日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成25年12月 2日現在)		(平成26年12月 1日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		108,558,675,380口		74,690,132,511口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.2162円	1口当たり純資産額	2.8352円
		(10,000口当たりの純資産額	22,162円)	(10,000口当たりの純資産額	28,352円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成25年12月 3日 至 平成26年12月 1日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成26年12月 1日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成25年12月 2日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,215,717,154	-	2,224,618,356	8,901,202
	SP500 13/12	1,426,418,097	-	1,432,293,030	5,874,933
	DJ EUR 13/12	464,166,742	-	467,980,000	3,813,258
	FTSE 13/12	325,132,315	-	324,345,326	△786,989
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	1,084,517,000	-	1,084,426,000	91,000
	米ドル	819,520,000	-	819,440,000	80,000
	ユーロ	180,914,500	-	180,908,000	6,500
	オーストラリアドル	84,082,500	-	84,078,000	4,500
合計		3,300,234,154	-	3,309,044,356	8,992,202

(平成26年12月 1日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,744,983,920	-	5,769,845,614	24,861,694
	SP500 1412	3,982,042,215	-	3,992,014,113	9,971,898
	DJ EUR 1412	1,130,412,060	-	1,146,072,111	15,660,051
	FTSE 1412	523,694,325	-	524,412,210	717,885
	SPI200 1412	108,835,320	-	107,347,180	△1,488,140
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	152,427,100	-	152,408,600	△18,500
	カナダドル	57,101,000	-	57,095,500	△5,500
	スイスフラン	76,173,200	-	76,167,000	△6,200
	スウェーデンクローナ	1,909,200	-	1,908,000	△1,200
	ノルウェークローネ	505,200	-	505,200	-
	デンマーククローネ	6,752,400	-	6,752,400	-
	ニュージーランドドル	2,781,000	-	2,780,100	△900
	香港ドル	7,205,100	-	7,200,400	△4,700
	売建	510,312,660	-	511,385,000	△1,072,340
	米ドル	281,963,700	-	282,934,400	△970,700
	ユーロ	115,175,660	-	115,291,800	△116,140
	英ポンド	42,665,000	-	42,662,700	2,300
	オーストラリアドル	68,374,000	-	68,360,400	13,600
	イスラエルシュケル	2,134,300	-	2,135,700	△1,400
合計		6,407,723,680	-	6,433,639,214	23,770,854

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成25年12月 2日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	160,022,839,752円
同期中における追加設定元本額	2,519,494,212円
同期中における一部解約元本額	53,983,658,584円
平成25年12月 2日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	5,705,108,226円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	171,246,592円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	761,123,107円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	513,344,105円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	27,733,326円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	1,670,921円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	3,288,144円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	4,306,581円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	5,920,747円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	1,648,381円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	5,377,156円
外国株式指数ファンド	252,791,209円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	11,884,168円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	21,241,797,836円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	174,379,226円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	14,215,377,893円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	6,637,568,257円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	3,759,200,718円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	15,811,462,327円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	50,275,477円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	231,742,484円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	37,961,744円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,923,319,726円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	129,048,689円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	384,874,235円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,838,904,052円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	3,147,974,182円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	4,338,201,355円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	672,794,545円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,745,274,216円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	5,077,379,559円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	340,831,147円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	1,065,964,251円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	17,409,380,502円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	56,107,607円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	34,442,671円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	15,764,509円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	135,888,437円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	314,377,080円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	295,320,338円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	946,138円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	6,673,516円
合計	108,558,675,380円

(平成26年12月 1日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	108,558,675,380円
同期中における追加設定元本額	3,558,606,842円
同期中における一部解約元本額	37,427,149,711円
平成26年12月 1日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	7,218,053,555円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	156,419,849円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	694,912,070円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	485,630,554円
スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)	33,048,194円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	2,372,866円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	4,329,278円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	5,401,234円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	9,149,276円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	4,498,394円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	10,040,534円
外国株式指数ファンド	311,975,819円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	38,564,424円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	12,247,853,458円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	112,288,435円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	11,777,868,852円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	5,394,734,365円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	3,084,646,722円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	12,855,634,740円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	39,937,480円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	200,381,560円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	26,226,513円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,662,270,927円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	106,877,412円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	309,935,295円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,494,310,783円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,723,666,877円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	3,483,367,738円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	392,781,280円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,375,301,798円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	3,762,002,851円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	272,982,416円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	331,659,490円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	3,028,936,067円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	44,410,875円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	26,383,184円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,292,400円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	105,831,427円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	229,675,217円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	220,803,274円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	575,472円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	5,139,657円
SMAM・グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド(安定成長型)<適格機関投資家限定>	376,312円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	387,583,587円
合計	74,690,132,511円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	28,469	79.15	2,253,321.35
	ANTERO RESOURCES CORP	2,800	46.92	131,376.00
	APACHE CORPORATION	21,563	64.09	1,381,972.67
	BAKER HUGHES INC	24,776	57.00	1,412,232.00
	CABOT OIL & GAS CORPORATION	22,293	33.04	736,560.72
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	11,443	51.28	586,797.04
	CHENIERE ENERGY INC	12,863	65.99	848,829.37
	CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	29,438	20.26	596,413.88
	CHEVRON CORPORATION	105,879	108.87	11,527,046.73
	CIMAREX ENERGY CO	4,866	104.95	510,686.70
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	17,725	9.00	159,525.00
	CONCHO RESOURCES INC	6,189	95.25	589,502.25
	CONOCOPHILLIPS	68,262	66.07	4,510,070.34
	CONSOL ENERGY INC	12,655	39.13	495,190.15
	CONTINENTAL RESOURCES, INC.	5,714	40.98	234,159.72
	CORE LABORATORIES N.V.	2,638	128.83	339,853.54
	DENBURY RESOURCES INC	21,916	8.26	181,026.16
	DEVON ENERGY CORPORATION	21,188	58.97	1,249,456.36
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING,INC.	3,594	29.37	105,555.78
	ENERGEN CORPORATION	4,400	59.72	262,768.00
	ENSCO PLC-CL A	12,455	33.80	420,979.00
	EOG RESOURCES INC	30,242	86.72	2,622,586.24
	EQT CORPORATION	8,471	90.98	770,691.58
	EXXON MOBIL CORPORATION	238,098	90.54	21,557,392.92
	FMC TECHNOLOGIES INC	13,132	47.77	627,315.64
	HALLIBURTON CO	47,618	42.20	2,009,479.60
	HELMERICH & PAYNE INC	6,052	69.55	420,916.60
	HESS CORPORATION	15,738	72.93	1,147,772.34
	HOLLYFRONTIER CORP	9,973	40.82	407,097.86
	KINDER MORGAN INC	85,992	41.35	3,555,769.20
	KINDER MORGAN INC N	16,154	41.35	667,967.90
	MARATHON OIL CORP	37,715	28.92	1,090,717.80
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	15,842	90.09	1,427,205.78
	MURPHY OIL CORPORATION	9,071	48.42	439,217.82
	NABORS INDUSTRIES LTD	15,776	13.12	206,981.12
	NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	23,996	67.04	1,608,691.84
	NOBLE CORPORATION PLC	13,895	17.99	249,971.05
	NOBLE ENERGY INC	20,341	49.18	1,000,370.38
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	43,963	79.77	3,506,928.51
	OCEANEERING INTL INC	5,931	62.71	371,933.01
	ONEOK INC	12,236	54.16	662,701.76
	PHILLIPS 66	31,217	73.02	2,279,465.34
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	7,935	143.23	1,136,530.05
	QEP RESOURCES INC	9,623	20.44	196,694.12
	RANGE RESOURCES CORPORATION	9,739	65.65	639,365.35
	SCHLUMBERGER LTD	72,117	85.95	6,198,456.15
	SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	19,747	32.18	635,458.46
	SPECTRA ENERGY CORPORATION	37,514	37.88	1,421,030.32
	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	8,900	19.31	171,859.00
	TESORO CORPORATION	7,556	76.62	578,940.72
	VALERO ENERGY CORP	28,839	48.61	1,401,863.79
	WEATHERFORD INTL PLC	42,360	13.10	554,916.00
	WHITING PETROLEUM CORP	6,889	41.77	287,753.53
	WILLIAMS COS INC	39,469	51.75	2,042,520.75
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	12,127	143.83	1,744,226.41
	AIRGAS INC	3,636	115.63	420,430.68
	ALBEMARLE CORPORATION	4,625	59.04	273,060.00
	ALCOA INC	66,629	17.29	1,152,015.41
	ASHLAND INC	3,913	114.05	446,277.65
	AVERY DENNISON CORP	5,910	49.51	292,604.10
	BALL CORPORATION	7,163	67.07	480,422.41
	CELANESE CORPORATION	9,084	60.07	545,675.88
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,703	268.15	724,809.45
	CROWN HOLDINGS INC	8,532	49.50	422,334.00
DOW CHEMICAL	66,675	48.67	3,245,072.25
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	50,690	71.40	3,619,266.00
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,365	82.92	693,625.80
ECOLAB INC	15,391	108.95	1,676,849.45
FMC CORPORATION	6,826	54.40	371,334.40
FREEPORT-MCMORAN INC	58,116	26.85	1,560,414.60
INTERNATIONAL PAPER CO	23,263	53.82	1,252,014.66
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,523	101.17	457,591.91
LYONDELLBASELL INDU-CL A	24,435	78.86	1,926,944.10
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,293	120.04	395,291.72
MEADWESTVACO CORP	9,637	44.80	431,737.60
MONSANTO CO	29,046	119.91	3,482,905.86
MOSAIC CO/THE	18,647	45.77	853,473.19
NEWMONT MINING CORP	26,108	18.40	480,387.20
NUCOR CORP	18,161	53.63	973,974.43
OWENS-ILLINOIS INC	8,965	25.64	229,862.60
PPG INDUSTRIES INC	7,729	218.82	1,691,259.78
PRAXAIR INC	16,524	128.38	2,121,351.12
ROCK-TENN COMPANY CL A	7,410	56.81	420,962.10
SEALED AIR CORP	11,262	39.53	445,186.86
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,503	244.86	1,102,604.58
SIGMA-ALDRICH	6,398	136.60	873,966.80
VULCAN MATERIALS CO	7,064	66.10	466,930.40
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,815	63.60	179,034.00
3M COMPANY	34,201	160.09	5,475,238.09
AGCO CORP	4,954	42.19	209,009.26
AMETEK INC	13,343	50.96	679,959.28
BE AEROSPACE INC	6,262	77.87	487,621.94
BOEING CO	38,021	134.36	5,108,501.56
CATERPILLAR INC	33,537	100.60	3,373,822.20
CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY NV	5,371	50.03	268,711.13
CUMMINS INC	9,913	145.62	1,443,531.06
DANAHER CORP	34,845	83.56	2,911,648.20
DEERE & CO	19,348	86.62	1,675,923.76
DOVER CORP	9,470	76.99	729,095.30
EATON CORP PLC	26,716	67.83	1,812,146.28
EMERSON ELECTRIC CO	38,493	63.75	2,453,928.75
FASTENAL COMPANY	16,523	45.20	746,839.60
FLOWSERVE CORPORATION	7,650	58.87	450,355.50
FLUOR CORP	9,363	61.99	580,412.37
GENERAL DYNAMICS CORP	15,649	145.36	2,274,738.64
GENERAL ELECTRIC CO	559,764	26.49	14,828,148.36
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	42,020	99.07	4,162,921.40
ILLINOIS TOOL WORKS	21,106	94.93	2,003,592.58
INGERSOLL-RAND PLC	15,356	63.06	968,349.36
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7,290	46.45	338,620.50
JOY GLOBAL INC	6,011	49.04	294,779.44
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC	5,188	124.60	646,424.80
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	14,901	191.56	2,854,435.56
MASCO CORP	21,437	24.20	518,775.40
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,800	140.93	1,522,044.00
PACCAR INC	20,089	67.02	1,346,364.78
PALL CORPORATION	6,006	96.11	577,236.66
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM	8,382	129.03	1,081,529.46
PENTAIR PLC-REGISTERED	10,819	64.71	700,097.49
PRECISION CASTPARTS CORP	7,877	237.90	1,873,938.30
QUANTA SERVICES INC	10,839	30.50	330,589.50
RAYTHEON COMPANY	17,542	106.70	1,871,731.40
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,012	115.41	924,664.92
ROCKWELL COLLINS INC.	7,337	85.53	627,533.61
ROPER INDUSTRIES INC	5,376	157.82	848,440.32
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	9,135	49.57	452,821.95
SNAP-ON INC	3,055	135.33	413,433.15
SPX CORP	1,648	89.69	147,809.12
STANLEY BLACK & DECKER INC	8,107	94.44	765,625.08
TEXTRON INC	15,664	43.32	678,564.48
TRANSDIGM GROUP INC	3,025	197.79	598,314.75
UNITED RENTALS INC	5,162	113.31	584,906.22
UNITED TECHNOLOGIES CORP	48,279	110.08	5,314,552.32
WABTEC CORP	5,100	88.49	451,299.00
WW GRAINGER INC	3,470	245.68	852,509.60
XYLEM INC	11,066	38.34	424,270.44
CINTAS CORP	5,948	73.15	435,096.20
DUN & BRADSTREET CORP	1,961	126.95	248,948.95
EQUIFAX INC	7,202	79.55	572,919.10
IHS INC-CLASS A	3,519	122.46	430,936.74
MANPOWERGROUP	4,458	66.86	298,061.88
NIELSEN NV	16,800	41.77	701,736.00
REPUBLIC SERVICES INC	15,678	39.61	621,005.58
ROBERT HALF INTL INC	7,741	56.79	439,611.39
STERICYCLE,INC.	5,008	128.92	645,631.36
THE ADT CORPORATION	10,726	34.94	374,766.44
TOWERS WATSON & CO-CL A	3,710	112.96	419,081.60
TYCO INTERNATIONAL PLC	24,445	42.90	1,048,690.50
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	8,004	61.98	496,087.92
WASTE MANAGEMENT INC	25,089	48.73	1,222,586.97
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	10,472	48.53	508,206.16
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.	8,380	73.74	617,941.20
CSX CORPORATION	54,975	36.49	2,006,037.75
DELTA AIR LINES INC	12,520	46.67	584,308.40
EXPEDITORS INTL WASH INC	10,140	46.82	474,754.80
FEDEX CORP	15,175	178.18	2,703,881.50
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	23,601	23.74	560,287.74
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	5,395	82.53	445,249.35
KANSAS CITY SOUTHERN	6,457	118.94	767,995.58
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,391	111.64	1,941,531.24
SOUTHWEST AIRLINES	9,271	41.82	387,713.22
UNION PACIFIC CORP	49,899	116.77	5,826,706.23
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	5,700	61.23	349,011.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	39,172	109.92	4,305,786.24
AUTOLIV INC	5,400	98.96	534,384.00
BORGWARNER INC	12,772	56.56	722,384.32
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	16,754	72.95	1,222,204.30
FORD MOTOR COMPANY	203,953	15.73	3,208,180.69
GENERAL MOTORS CO	72,206	33.43	2,413,846.58
HARLEY-DAVIDSON INC	12,359	69.68	861,175.12
JOHNSON CONTROLS INC	37,944	50.00	1,897,200.00
TESLA MOTORS INC	4,828	244.52	1,180,542.56
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	6,292	103.40	650,592.80
COACH INC	15,852	37.12	588,426.24
D.R.HORTON INC	17,613	25.49	448,955.37
FOSSIL GROUP INC	2,431	111.72	271,591.32
GARMIN LTD	6,916	57.30	396,286.80
HANESBRANDS INC	5,533	115.72	640,278.76
HASBRO INC	6,173	59.20	365,441.60
JARDEN CORP	9,645	44.15	425,826.75
LEGGETT & PLATT INC	8,415	42.09	354,187.35
LENNAR CORP-CL A	10,658	47.24	503,483.92
LULULEMON ATHLETICA INC	5,461	48.19	263,165.59
MATTEL INC	20,080	31.55	633,524.00
MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED	11,029	76.71	846,034.59
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,537	153.59	543,247.83
NEWELL RUBBERMAID INC	15,622	36.31	567,234.82
NIKE INC -CL B	38,268	99.29	3,799,629.72
POLARIS INDUSTRIES INC	3,576	156.71	560,394.96
PULTE GROUP INC	20,065	21.63	434,005.95
PVH CORP	4,700	127.14	597,558.00
RALPH LAUREN CORPORATION	3,676	184.90	679,692.40
TOLL BROTHERS INC	10,382	34.99	363,266.18
UNDER ARMOUR INC	9,441	72.49	684,378.09
VF CORP	18,815	75.17	1,414,323.55
WHIRLPOOL CORP	4,441	186.17	826,780.97
CARNIVAL CORP	22,007	44.16	971,829.12
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,768	663.62	1,173,280.16
DARDEN RESTAURANTS INC	7,021	56.99	400,126.79
H&R BLOCK INC	15,750	33.64	529,830.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	23,182	26.22	607,832.04
LAS VEGAS SANDS CORP	22,886	63.69	1,457,609.34
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	12,686	78.79	999,529.94
MCDONALD'S CORPORATION	54,544	96.81	5,280,404.64
MGM MIRAGE	21,220	22.81	484,028.20
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	5,213	43.89	228,798.57
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,518	73.74	701,857.32
STARBUCKS CORP	42,591	81.21	3,458,815.11
STARWOOD HOTELS & RESORTS	10,700	79.00	845,300.00
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	6,945	83.36	578,935.20
WYNN RESORTS LTD	4,750	178.61	848,397.50
YUM! BRANDS INC	25,174	77.25	1,944,691.50
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	9,712	20.32	197,347.84
CBS CORP-CL B	26,643	54.88	1,462,167.84
CHARTER COMMUNICATTION-A	4,330	169.70	734,801.00
COMCAST CORP-CL A	119,585	57.04	6,821,128.40
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	23,816	56.81	1,352,986.96
DIRECTV	26,861	87.71	2,355,978.31
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	8,023	34.90	280,002.70
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	15,914	34.01	541,235.14
DISH NETWORK CORP.	12,039	79.41	956,016.99
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	21,848	20.29	443,295.92
LIBERTY GLOBAL PLC-A	13,858	51.99	720,477.42
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	36,325	49.92	1,813,344.00
LIBERTY MEDIA CORP-A	5,806	36.77	213,486.62
LIBERTY MEDIA CORP-C	11,612	36.53	424,186.36
NEWS CORP-CLASS A	20,668	15.52	320,767.36
OMNICOM GROUP	14,538	77.27	1,123,351.26
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	4,192	78.17	327,688.64
SIRIUS XM HOLDINGS INC	145,508	3.63	528,194.04
THE WALT DISNEY CO.	90,805	92.51	8,400,370.55
TIME WARNER CABLE,INC.	15,669	149.28	2,339,068.32
TIME WARNER INC	47,799	85.12	4,068,650.88
TWENTY-FIRST CE CL-A	76,852	36.80	2,828,153.60
TWENTY-FIRST CE CL-B	24,468	35.36	865,188.48
VIACOM INC-CLASS B	20,343	75.63	1,538,541.09
ADVANCE AUTO PARTS	3,928	147.08	577,730.24
AMAZON.COM INC	21,856	338.64	7,401,315.84
AUTONATION INC	4,300	59.44	255,592.00
AUTOZONE INC	1,864	577.71	1,076,851.44
BED BATH & BEYOND INC	11,352	73.37	832,896.24
BEST BUY COMPANY INC	15,681	39.41	617,988.21
CARMAX INC	12,939	56.98	737,264.22
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,100	50.61	258,111.00
DOLLAR GENERAL CORP	17,470	66.74	1,165,947.80
DOLLAR TREE INC	11,773	68.36	804,802.28
EXPEDIA INC	5,959	87.11	519,088.49
FAMILY DOLLAR STORES	5,804	79.05	458,806.20
FOOT LOCKER INC	7,571	57.29	433,742.59
GAMESTOP CORP-CL A	6,747	37.81	255,104.07
GAP INC/THE	12,463	39.60	493,534.80
GENUINE PARTS CO	8,219	102.78	844,748.82
HOME DEPOT INC	74,903	99.40	7,445,358.20
KOHLS CORP	11,926	59.62	711,028.12
L BRANDS INC	13,442	80.90	1,087,457.80
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION-A	24,098	29.15	702,456.70
LKQ CORPORATION	18,059	29.05	524,613.95
LOWE'S COMPANIES INC	55,713	63.83	3,556,160.79
MACY'S INC	20,153	64.91	1,308,131.23
NETFLIX INC	3,093	346.59	1,072,002.87
NORDSTROM INC	8,111	76.36	619,355.96
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	5,609	182.74	1,024,988.66
PETSMART INC	4,993	78.76	393,248.68
PRICELINE GROUP INC/THE	2,903	1,160.19	3,368,031.57
ROSS STORES INC	11,444	91.48	1,046,897.12
SIGNET JEWELERS LTD	4,054	130.96	530,911.84
STAPLES INC	34,362	14.06	483,129.72
TARGET CORP	33,884	74.00	2,507,416.00
TIFFANY & CO	7,034	107.92	759,109.28
TJX COMPANIES INC	38,208	66.16	2,527,841.28
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,068	76.93	620,671.24
TRIPADVISOR INC-W/I	7,172	73.65	528,217.80
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	3,420	126.49	432,595.80
URBAN OUTFITTERS,INC.	5,837	32.32	188,651.84
COSTCO WHOLESALE CORP	24,259	142.12	3,447,689.08
CVS HEALTH CORPORATION	64,375	91.36	5,881,300.00
KROGER CO	25,882	59.84	1,548,778.88
SAFEWAY INC	12,782	34.84	445,324.88
SYSCO CORP	32,810	40.26	1,320,930.60
WAL-MART STORES INC	89,717	87.54	7,853,826.18
WALGREEN CO	50,305	68.61	3,451,426.05
WHOLE FOODS MARKET INC	20,631	49.03	1,011,537.93
ALTRIA GROUP INC	110,208	50.26	5,539,054.08
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	35,441	52.68	1,867,031.88
BROWN-FORMAN CORPORATION	6,992	97.05	678,573.60
BUNGE LIMITED	8,416	90.77	763,920.32
CAMPBELL SOUP CO	11,696	45.28	529,594.88
COCA-COLA CO/THE	219,935	44.83	9,859,686.05
COCA-COLA ENTERPRISES INC	13,884	43.94	610,062.96
CONAGRA FOODS INC	24,061	36.52	878,707.72
CONSTELLATION BRANDS INC-A	9,957	96.40	959,854.80
DR.PEPPER SNAPPLE GROUP,INC	10,914	74.00	807,636.00
GENERAL MILLS INC	34,186	52.75	1,803,311.50
HORMEL FOODS CORPORATION	8,006	53.08	424,958.48
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	5,924	102.57	607,624.68
KELLOGG CO	15,100	66.25	1,000,375.00
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	6,718	142.14	954,896.52
KRAFT FOODS GROUP INC	34,010	60.17	2,046,381.70
LORILLARD INC	19,578	63.14	1,236,154.92
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,922	74.33	514,512.26
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	11,392	103.84	1,182,945.28
MOLSON COORS BREWING COMPANY	8,238	77.35	637,209.30
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	95,218	39.20	3,732,545.60
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	7,792	112.15	873,872.80
PEPSICO INC	83,904	100.10	8,398,790.40
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	86,947	86.93	7,558,302.71
REYNOLDS AMERICAN INC	17,836	65.91	1,175,570.76
THE HERSHEY COMPANY	8,367	100.28	839,042.76
TYSON FOODS INC-CL A	17,523	42.34	741,923.82
AVON PRODUCTS INC	24,724	9.78	241,800.72
CHURCH & DWIGHT CO INC	7,765	76.71	595,653.15
CLOROX COMPANY	7,510	101.62	763,166.20
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	51,556	69.59	3,587,782.04
ENERGIZER HOLDINGS INC	3,697	130.02	480,683.94
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	12,779	74.14	947,435.06
HERBALIFE LTD	3,974	43.25	171,875.50
KIMBERLY-CLARK CORP	21,135	116.59	2,464,129.65
PROCTER & GAMBLE CO	151,011	90.43	13,655,924.73
ABBOTT LABORATORIES	83,295	44.51	3,707,460.45
AETNA INC	19,828	87.24	1,729,794.72
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,547	91.05	1,142,404.35
BARD(C.R.) INC	4,173	167.35	698,351.55
BAXTER INTERNATIONAL INC	30,288	73.00	2,211,024.00
BECTON DICKINSON & CO	10,955	140.33	1,537,315.15
BOSTON SCIENTIFIC CORP	75,565	12.87	972,521.55
CARDINAL HEALTH INC	19,004	82.19	1,561,938.76
CAREFUSION CORPORATION	11,343	59.17	671,165.31
CERNER CORP	17,655	64.40	1,136,982.00
CIGNA CORP	14,752	102.89	1,517,833.28
COOPER COMPANIES INC (THE)	2,544	168.90	429,681.60
COVIDIEN PLC	25,390	101.00	2,564,390.00
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	9,790	76.53	749,228.70
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	8,361	54.98	459,687.78
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5,929	129.68	768,872.72
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	42,058	83.15	3,497,122.70
HCA HOLDINGS, INC.	17,182	69.69	1,197,413.58
HENRY SCHEIN INC	4,877	137.20	669,124.40
HOLOGIC INC	13,288	26.80	356,118.40
HUMANA INC.	8,625	137.97	1,189,991.25
INTUITIVE SURGICAL INC	2,050	517.77	1,061,428.50
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	4,792	104.64	501,434.88
MALLINCKRODT PLC	6,721	92.22	619,810.62
MCKESSON CORP	13,227	210.76	2,787,722.52
MEDTRONIC INC	54,771	73.87	4,045,933.77
OMNICARE INC	5,368	70.32	377,477.76
PATTERSON COS INC	5,002	48.18	240,996.36
QUEST DIAGNOSTICS	7,894	65.31	515,557.14
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC	3,573	57.82	206,590.86
RESMED INC	8,017	53.20	426,504.40
ST JUDE MEDICAL INC	15,984	67.96	1,086,272.64
STRYKER CORP	19,098	92.91	1,774,395.18
UNITEDHEALTH GROUP INC	53,975	98.63	5,323,554.25
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,286	104.62	553,021.32
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	5,543	88.51	490,610.93
WELLPOINT INC	15,552	127.91	1,989,256.32
ZIMMER HOLDINGS INC	9,445	112.29	1,060,579.05
ABBVIE INC	88,496	69.20	6,123,923.20
ACTAVIS PLC	14,648	270.61	3,963,895.28
AGILENT TECHNOLOGIES INC	19,417	42.74	829,882.58
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	11,061	194.90	2,155,788.90
ALLERGAN INC	16,617	213.89	3,554,210.13
AMGEN INC	42,474	165.31	7,021,376.94
BIOGEN IDEC INC	13,204	307.69	4,062,738.76
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,307	89.72	745,304.04
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	92,704	59.05	5,474,171.20
CELGENE CORP	44,397	113.69	5,047,494.93
ELI LILLY & CO	56,228	68.12	3,830,251.36
ENDO INTERNATIONAL PLC	8,152	73.17	596,481.84
GILEAD SCIENCES INC	84,180	100.32	8,444,937.60
HOSPIRA INC	10,089	59.64	601,707.96
ILLUMINA INC	7,763	190.89	1,481,879.07
INCYTE CORP	8,151	75.55	615,808.05
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,229	177.09	571,823.61
JOHNSON & JOHNSON	157,535	108.25	17,053,163.75
MEDIVATION INC	4,057	115.89	470,165.73
MERCK & CO. INC.	160,716	60.40	9,707,246.40
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,655	293.26	485,345.30
MYLAN INC	20,710	58.61	1,213,813.10
PERRIGO CO PLC	7,552	160.19	1,209,754.88
PFIZER INC	353,439	31.15	11,009,624.85
PHARMACYCLICS INC	3,386	139.39	471,974.54
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,432	416.11	1,844,199.52
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	3,294	102.69	338,260.86
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	22,330	129.29	2,887,045.70
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13,313	117.88	1,569,336.44
WATERS CORP	4,743	115.90	549,713.70
ZOETIS INC	28,117	44.93	1,263,296.81
BANK OF AMERICA CORP	585,975	17.04	9,985,014.00
BB & T CORPORATION	40,093	37.59	1,507,095.87
CIT GROUP INC	9,868	48.80	481,558.40
CITIGROUP INC	168,883	53.97	9,114,615.51
COMERICA INC	10,546	46.61	491,549.06
FIFTH THIRD BANCORP	46,647	20.12	938,537.64
FIRST REPUBLIC BANK/CA	7,100	51.53	365,863.00
HUDSON CITY BANCORP INC	24,896	9.79	243,731.84
HUNTINGTON BANCSHARES INC	46,577	10.11	470,893.47
JPMORGAN CHASE & CO	209,740	60.16	12,617,958.40
KEYCORP	48,725	13.50	657,787.50
M & T BANK CORP	6,641	126.02	836,898.82
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	25,864	15.89	410,978.96
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	18,000	14.78	266,040.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	30,649	87.47	2,680,868.03
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	80,864	10.07	814,300.48
SUNTRUST BANKS INC	29,212	39.29	1,147,739.48
US BANCORP	99,973	44.20	4,418,806.60
WELLS FARGO & COMPANY	276,670	54.48	15,072,981.60
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,225	203.59	656,577.75
ALLY FINANCIAL INC	19,351	23.78	460,166.78
AMERICAN EXPRESS COMPANY	52,288	92.42	4,832,456.96
AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,468	131.77	1,379,368.36
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)	62,410	40.03	2,498,272.30
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	64,048	148.69	9,523,297.12
BLACKROCK INC	7,328	359.08	2,631,338.24
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	31,387	83.20	2,611,398.40
CME GROUP INC.	17,816	84.64	1,507,946.24
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	25,790	65.55	1,690,534.50
EATON VANCE CORP	7,200	41.79	300,888.00
FRANKLIN RESOURCES INC	22,551	56.86	1,282,249.86
GOLDMAN SACHS GROUP INC	22,172	188.41	4,177,426.52
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	6,412	225.99	1,449,047.88
INVESCO LIMITED	25,372	40.36	1,024,013.92
LEGG MASON INC	5,828	56.75	330,739.00
LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	18,435	23.13	426,401.55
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	14,774	93.46	1,380,778.04
MOODY'S CORP	10,824	101.01	1,093,332.24
MORGAN STANLEY	82,338	35.18	2,896,650.84
NASDAQ STOCK MARKET INC	7,302	44.91	327,932.82
NAVIENT CORPORATION	22,825	20.96	478,412.00
NORTHERN TRUST CORP	12,514	67.73	847,573.22
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,761	56.30	380,644.30
SCHWAB (CHARLES) CORP	65,700	28.32	1,860,624.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	8,870	39.63	351,518.10
STATE STREET CORP	23,229	76.73	1,782,361.17
SYNCHRONY FINANCIAL	8,299	29.01	240,753.99
T ROWE PRICE GROUP INC	14,709	83.47	1,227,760.23
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	15,306	34.61	529,740.66
ACE LIMITED	18,466	114.34	2,111,402.44
AFLAC INC	25,361	59.73	1,514,812.53
ALLEGHANY CORPORATION	917	456.54	418,647.18
ALLSTATE CORP	24,273	68.15	1,654,204.95
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	80,699	54.80	4,422,305.20
AON PLC	15,731	92.49	1,454,960.19
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	8,038	57.32	460,738.16
ASSURANT INC	4,530	67.59	306,182.70
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,302	50.05	315,415.10
CHUBB CORP	13,447	103.05	1,385,713.35
CINCINNATI FINANCIAL CORP	8,693	50.95	442,908.35
EVEREST RE GROUP LTD	2,388	175.39	418,831.32
FNF GROUP	14,714	32.40	476,733.60
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	29,830	9.09	271,154.70
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	25,529	41.30	1,054,347.70
LINCOLN NATIONAL CORP	13,994	56.63	792,480.22
LOEWS CORPORATION	19,062	41.64	793,741.68
MARSH & MCLENNAN COS	30,777	56.59	1,741,670.43
METLIFE INC	54,023	55.61	3,004,219.03
PARTNERRE LTD	2,297	116.51	267,623.47
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	16,434	53.27	875,439.18
PROGRESSIVE CORP	31,378	27.24	854,736.72
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	25,204	84.98	2,141,835.92
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,640	97.92	258,508.80
TORCHMARK CORPORATION	7,768	53.75	417,530.00
TRAVELERS COS INC(THE)	18,990	104.45	1,983,505.50
UNUM GROUP	13,692	33.22	454,848.24
VOYA FINANCIAL INC	10,875	41.88	455,445.00
W.R.BERKLEY CORPORATION	6,084	52.24	317,828.16
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	9,834	42.71	420,010.14
XL GROUP PLC	14,846	35.52	527,329.92
CBRE GROUP INC-A	16,260	33.74	548,612.40
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	18,638	83.09	1,548,631.42
REALOGY HOLDINGS CORP	8,997	46.02	414,041.94
WEYERHAEUSER CO	29,581	35.31	1,044,505.11
ACCENTURE PLC-CL A	35,297	86.33	3,047,190.01
ACTIVISION BLIZZARD INC	28,083	21.65	607,996.95
ADOBE SYSTEMS INC	26,992	73.68	1,988,770.56
AKAMAI TECHNOLOGIES	9,769	64.61	631,175.09
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,179	285.87	908,780.73
ANSYS INC	5,145	83.52	429,710.40
AUTODESK INC	12,924	62.00	801,288.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING	26,891	85.64	2,302,945.24
CA INC	18,979	31.15	591,195.85
CITRIX SYSTEMS INC	9,197	66.31	609,853.07
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	34,110	53.99	1,841,598.90
COMPUTER SCIENCES CORP	8,766	63.38	555,589.08
CONCUR TECHNOLOGIES INC	2,493	128.81	321,123.33
EBAY INC	61,826	54.88	3,393,010.88
ELECTRONIC ARTS INC	17,970	43.93	789,422.10
EQUINIX INC	2,917	227.17	662,654.89
FACEBOOK INC-A	109,904	77.70	8,539,540.80
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	15,959	61.19	976,531.21
FIREEYE INC	4,072	30.29	123,340.88
FISERV INC	13,711	71.49	980,199.39
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,491	151.89	682,137.99
GOOGLE INC-CL A	15,781	549.08	8,665,031.48
GOOGLE INC-CL C	16,010	541.83	8,674,698.30
INTL BUSINESS MACHINES CORP	52,778	162.17	8,559,008.26
INTUIT INC	15,080	93.87	1,415,559.60
LINKEDIN CORP-A	5,966	226.27	1,349,926.82
MASTERCARD INC-CL A	56,080	87.29	4,895,223.20
MICROSOFT CORP	436,976	47.81	20,891,822.56
NETSUITE INC	2,000	105.75	211,500.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	15,621	15.13	236,345.73
ORACLE CORPORATION	198,450	42.41	8,416,264.50
PAYCHEX INC	17,968	47.41	851,862.88
RACKSPACE HOSTING INC	6,279	45.91	288,268.89
RED HAT INC	10,431	62.15	648,286.65
SALESFORCE.COM,INC.	33,324	59.87	1,995,107.88
SERVICENOW INC	7,818	63.96	500,039.28
SYMANTEC CORPORATION	38,148	26.09	995,281.32
SYNOPSYS INC	9,267	43.39	402,095.13
TERADATA CORP	9,269	45.14	418,402.66
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	10,409	32.99	343,392.91
TWITTER INC	20,164	41.74	841,645.36
VANTIV INC-CL A	7,426	33.74	250,553.24
VERISIGN INC	6,641	60.10	399,124.10
VISA INC	27,531	258.19	7,108,228.89
VMWARE INC	4,729	87.96	415,962.84
WESTERN UNION COMPANY	31,285	18.58	581,275.30
WORKDAY INC-CLASS A	5,722	87.05	498,100.10
XEROX CORP	60,772	13.96	848,377.12
YAHOO! INC	52,164	51.74	2,698,965.36
AMPHENOL CORPORATION -CL A	17,955	53.63	962,926.65
APPLE INC	334,527	118.93	39,785,296.11
ARROW ELECTRONICS INC	5,088	58.44	297,342.72
AVNET INC	8,075	43.79	353,604.25
CISCO SYSTEMS INC	285,174	27.64	7,882,209.36
CORNING INC	74,754	21.02	1,571,329.08
EMC CORP/MASS	113,435	30.35	3,442,752.25
F5 NETWORKS INC	4,326	129.19	558,875.94
FLEXTRONICS INTL LTD	34,288	11.09	380,253.92
FLIR SYSTEMS INC	8,521	31.73	270,371.33
HARRIS CORP	5,694	71.67	408,088.98
HEWLETT-PACKARD CO	104,586	39.06	4,085,129.16
JUNIPER NETWORKS INC	22,707	22.16	503,187.12
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,747	65.72	837,732.84
NETAPP INC	18,105	42.55	770,367.75
PALO ALTO NETWORKS INC	3,533	123.00	434,559.00
QUALCOMM INC	93,236	72.90	6,796,904.40
SANDISK CORP	12,538	103.46	1,297,181.48
SEAGATE TECHNOLOGY	18,656	66.11	1,233,348.16
SKYWORKS SOLUTIONS INC	10,565	67.47	712,820.55
TE CONNECTIVITY LTD	23,351	64.20	1,499,134.20
TRIMBLE NAVIGATION LTD	14,945	28.12	420,328.12
WESTERN DIGITAL CORP	12,431	103.27	1,283,749.37
AT&T INC	288,992	35.38	10,224,536.96
CENTURYLINK INC	32,441	40.77	1,322,619.57
FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION	56,000	7.05	394,800.00
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	15,558	50.00	777,900.00
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	7,487	121.67	910,943.29
SPRINT CORP	44,034	5.12	225,454.08
T-MOBILE US INC	12,874	29.19	375,792.06
VERIZON COMMUNICATIONS INC	231,091	50.59	11,690,893.69
WINDSTREAM HOLDINGS INC	36,866	10.11	372,715.26
AES CORPORATION	39,828	13.87	552,414.36
ALLIANT ENERGY CORP	6,174	62.87	388,159.38
AMEREN CORPORATION	13,289	43.11	572,888.79
AMERICAN ELECTRIC POWER	27,766	57.55	1,597,933.30
AMERICAN WATER WORKS CO INC	10,295	53.05	546,149.75
CALPINE CORP	20,101	22.96	461,518.96
CENTERPOINT ENERGY INC	23,324	23.94	558,376.56
CMS ENERGY CORPORATION	15,997	33.10	529,500.70
CONSOLIDATED EDISON INC	15,819	63.15	998,969.85
DOMINION RESOURCES INC/VA	32,101	72.55	2,328,927.55
DTE ENERGY COMPANY	10,178	81.46	829,099.88
DUKE ENERGY CORP	39,966	80.90	3,233,249.40
EDISON INTERNATIONAL	16,752	63.56	1,064,757.12
ENTERGY CORP	9,620	83.90	807,118.00
EXELON CORP	48,080	36.17	1,739,053.60
FIRSTENERGY CORP	22,617	36.88	834,114.96
INTEGRYS ENERGY GROUP,INC.	4,300	72.84	313,212.00
MDU RESOURCES GROUP INC	9,220	24.52	226,074.40
NEXTERA ENERGY INC	24,575	104.39	2,565,384.25
NISOURCE INC	17,471	41.84	730,986.64
NORTHEAST UTILITIES	17,671	50.64	894,859.44
NRG ENERGY INC	19,084	31.26	596,565.84
OGE ENERGY CORP	11,302	35.69	403,368.38
P G & E CORPORATION	26,875	50.50	1,357,187.50
PEPCO HOLDINGS INC	12,800	27.50	352,000.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	6,744	63.23	426,423.12
PPL CORPORATION	36,931	35.53	1,312,158.43
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	28,904	41.78	1,207,609.12
SCANA CORP	7,515	57.03	428,580.45
SEMPRA ENERGY	12,751	111.73	1,424,669.23
SOUTHERN CO	49,341	47.43	2,340,243.63
WISCONSIN ENERGY CORP	13,335	49.40	658,749.00
XCEL ENERGY INC	28,139	33.94	955,037.66
ALTERA CORPORATION	17,205	37.62	647,252.10
ANALOG DEVICES INC	17,570	54.64	960,024.80
APPLIED MATERIALS INC	69,203	24.05	1,664,332.15
AVAGO TECHNOLOGIES LTD.	14,111	93.40	1,317,967.40
BROADCOM CORP-CL A	30,244	43.13	1,304,423.72
CREE INC	7,358	36.34	267,389.72
INTEL CORP	275,899	37.25	10,277,237.75
KLA-TENCOR CORPORATION	9,042	69.44	627,876.48
LAM RESEARCH CORP	9,063	82.64	748,966.32
LINEAR TECHNOLOGY CORP	13,480	46.03	620,484.40
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	22,713	14.32	325,250.16
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	15,785	29.57	466,762.45
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	11,206	45.15	505,950.90
MICRON TECHNOLOGY INC	59,876	35.95	2,152,542.20
NVIDIA CORP	30,670	20.97	643,149.90
TEXAS INSTRUMENTS INC	60,188	54.42	3,275,430.96
XILINX INC	15,306	45.44	695,504.64
米ドル 小計		17,457,407		1,058,635,637.78
				(125,861,190,975)
カナダドル	ALTAGAS LTD	7,500	42.38	317,850.00
	ARC RESOURCES LTD	18,047	27.04	487,990.88
	BAYTEX ENERGY CORPORATION	10,179	24.19	246,230.01
	CAMECO CORP	23,811	21.26	506,221.86
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	60,042	37.96	2,279,194.32
	CANADIAN OIL SANDS LTD	24,518	14.54	356,491.72
	CENOVUS ENERGY INC	41,842	25.67	1,074,084.14
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	22,786	29.68	676,288.48
	ENBRIDGE INC	46,927	52.50	2,463,667.50
	ENCANA CORP	41,794	18.02	753,127.88
	ENERPLUS CORP	13,590	14.84	201,675.60
	HUSKY ENERGY INC	18,209	24.18	440,293.62
	IMPERIAL OIL LTD	16,757	49.58	830,812.06
	INTER PIPELINE LTD	19,052	32.62	621,476.24
	KEYERA CORP	4,603	84.99	391,208.97
	MEG ENERGY CORPORATION	8,587	18.57	159,460.59
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORPORATION	18,164	11.05	200,712.20
	PARAMOUNT RESOURCES LTD	3,281	37.28	122,315.68
	PEMBINA PIPELINE CORP	18,218	38.96	709,773.28
	PENN WEST PETROLEUM LTD	30,053	4.07	122,315.71
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	8,690	33.58	291,810.20
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	7,411	34.42	255,086.62
	SUNCOR ENERGY INC	82,957	36.11	2,995,577.27
	TALISMAN ENERGY INC	60,153	5.45	327,833.85
	TOURMALINE OIL CORP	10,145	38.00	385,510.00
	TRANSCANADA CORP	38,885	54.45	2,117,288.25
	VERMILION ENERGY INC	5,586	53.28	297,622.08
	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	11,631	26.68	310,315.08
	AGRIUM INC	8,150	110.38	899,597.00
	BARRICK GOLD CORP	64,601	13.54	874,697.54
	ELDORADO GOLD CORPORATION	38,218	7.13	272,494.34
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	35,370	18.60	657,882.00
	FRANCO-NEVADA CORPORATION	8,768	57.21	501,617.28
	GOLDCORP INC	47,178	22.40	1,056,787.20
	KINROSS GOLD CORP	73,243	3.17	232,180.31
	METHANEX CORPORATION	5,655	57.52	325,275.60
	NEW GOLD INC	27,084	4.56	123,503.04
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	45,369	39.31	1,783,455.39
	SILVER WHEATON CORPORATION	20,420	22.58	461,083.60
	TECK RESOURCES LIMITED-CL B	29,597	17.64	522,091.08
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	36,017	3.72	133,983.24
	YAMANA GOLD INC	51,365	4.13	212,137.45
	BOMBARDIER INC 'B'	80,493	4.36	350,949.48
	CAE INC	16,932	15.14	256,350.48
	FINNING INTERNATIONAL INC	9,139	25.37	231,856.43
	SNC-LAVALIN GROUP INC	9,151	43.22	395,506.22
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	45,343	81.23	3,683,211.89
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	9,664	220.56	2,131,491.84
	MAGNA INTERNATIONAL INC	12,103	122.30	1,480,196.90
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	6,984	66.12	461,782.08
	TIM HORTONS INC	7,010	95.31	668,123.10
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	21,938	30.87	677,226.06
	THOMSON REUTERS CORP	20,243	45.60	923,080.80
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,045	128.31	519,013.95
	DOLLARAMA INC	6,930	53.58	371,309.40
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	24,455	40.50	990,427.50
	EMPIRE CO LTD A	2,745	83.17	228,301.65
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,325	61.51	758,110.75
	METRO INC	4,833	89.31	431,635.23
	WESTON (GEORGE) LTD	2,473	100.75	249,154.75
	SAPUTO INC	15,292	33.15	506,929.80
	CATAMARAN CORPORATION	12,066	57.77	697,052.82
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	17,586	166.40	2,926,310.40
	BANK OF MONTREAL	35,652	83.86	2,989,776.72
BANK OF NOVA SCOTIA	68,060	70.50	4,798,230.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	21,827	106.49	2,324,357.23
NATIONAL BANK OF CANADA	17,956	53.13	954,002.28
ROYAL BANK OF CANADA	80,133	83.16	6,663,860.28
TORONTO-DOMINION BANK	102,290	57.62	5,893,949.80
CI FINANCIAL CORP	14,311	33.87	484,713.57
IGM FINANCIAL INC	5,296	47.52	251,665.92
ONEX CORPORATION	4,665	64.89	302,711.85
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,174	581.00	682,094.00
GREAT-WEST LIFECO INC	16,674	33.87	564,748.38
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANC	5,692	47.41	269,857.72
INTACT FINANCIAL CORPORATION	7,714	79.38	612,337.32
MANULIFE FINANCIAL CORP	104,114	22.77	2,370,675.78
POWER CORP OF CANADA	22,880	32.43	741,998.40
POWER FINANCIAL CORP	14,030	35.75	501,572.50
SUN LIFE FINANCIAL INC	33,345	42.43	1,414,828.35
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	31,663	57.49	1,820,305.87
FIRST CAPITAL REALTY INC	4,000	18.72	74,880.00
CGI GROUP INC - CL A	12,761	41.68	531,878.48
CONSTELLATION SOFTWARE	1,027	331.56	340,512.12
OPEN TEXT CORPORATION	6,339	67.70	429,150.30
BLACKBERRY LIMITED	27,051	11.85	320,554.35
BCE INC	15,338	53.34	818,128.92
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	19,778	45.77	905,239.06
TELUS CORPORATION	12,290	43.28	531,911.20
ATCO LTD-CLASS I	5,051	47.70	240,932.70
CANADIAN UTILITIES LIMITED	6,384	39.96	255,104.64
FORTIS INC	14,821	40.61	601,880.81
TRANSALTA CORP	16,343	11.14	182,061.02
カナダドル 小計		2,234,862		85,810,960.26
				(8,908,893,894)
ユーロ	ENI SPA	143,068	16.07	2,299,102.76
	GALP ENERGIA SGPS S.A	21,982	9.80	215,423.60
	NESTE OIL OYJ	7,560	19.08	144,244.80
	OMV AG	8,399	23.26	195,360.74
	REPSOL SA	56,524	18.05	1,020,258.20
	SAIPEM	13,459	11.51	154,913.09
	TECHNIP S.A.	6,525	52.30	341,257.50
	TENARIS S.A.	26,519	13.30	352,702.70
	TOTAL SA	119,082	44.99	5,357,499.18
	VOPAK	3,334	40.40	134,693.60
	AIR LIQUIDE	18,992	101.20	1,921,990.40
	AKZO NOBEL	13,536	55.56	752,060.16
	ARCELOR MITTAL	56,442	9.86	556,800.33
	ARKEMA	2,963	54.72	162,135.36
	BASF SE	50,984	73.01	3,722,341.84
	CRH PLC	41,878	19.00	795,682.00
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	4,800	33.27	159,696.00
	HEIDELBERGCEMENT AG	7,746	60.97	472,273.62
	IMERYS SA	2,213	60.80	134,550.40
	K+S AG	9,644	24.13	232,757.94
	KONINKLIJKE DSM NV	9,888	52.87	522,778.56
	LAFARGE SA	10,753	57.18	614,856.54
	LANXESS	5,489	39.93	219,203.21
	LINDE AG	10,416	151.75	1,580,628.00
	SOLVAY SA	3,141	110.50	347,080.50
	STORA ENSO OYJ-R SHS	28,852	7.12	205,570.50
	SYMRISE AG	6,446	48.06	309,826.99
	THYSSENKRUPP AG	25,398	21.27	540,342.45
	UMICORE	6,244	32.70	204,178.80
	UPM-KYMMENE OYJ	28,690	13.35	383,011.50
	VOESTALPINE AG	6,670	33.40	222,778.00
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	10,023	28.41	284,803.54
	AIRBUS GROUP NV	32,326	48.99	1,583,812.37
	ALSTOM RGPT	11,766	28.12	330,918.75
	ANDRITZ AG	4,044	43.46	175,752.24
	BOSKALIS WESTMINSTER NV	4,309	45.12	194,443.62
	BOUYGUES SA	10,515	30.25	318,131.32
	BRENNTAG AG	8,299	44.29	367,562.71
	CNH INDUSTRIAL NV	53,303	6.29	335,542.38
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	25,984	36.94	959,848.96
	FERROVIAL SA	22,639	16.48	373,090.72
	FERROVIAL SA-RTS	24,509	0.38	9,362.43
	FINMECCANICA SPA	24,044	7.80	187,543.20
	GEA GROUP AG	10,225	38.43	392,946.75
	KONE OYJ-B	17,831	37.00	659,747.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	53,957	24.25	1,308,727.03
	LEGRAND SA	15,173	42.16	639,769.54
	MAN SE	2,168	91.65	198,697.20
	METSO OYJ	6,269	24.93	156,286.17
	OCI NV	4,649	28.83	134,053.91
	OSRAM LICHT AG	4,638	33.40	154,909.20
	PRYSMIAN SPA	12,296	14.45	177,677.20
	REXEL SA	16,046	14.89	238,924.94
	SAFRAN SA	15,205	52.03	791,116.15
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	28,943	65.60	1,898,660.80
	SIEMENS AG-REG	44,047	95.16	4,191,512.52
	THALES SA	6,075	42.67	259,220.25
	VALLOUREC	5,478	26.66	146,070.87
	VINCI S.A.	27,962	43.47	1,215,647.95
	WARTSILA OYJ-B SHARES	7,635	36.02	275,012.70
	ZARDOYA OTIS SA	11,776	8.57	100,920.32
	ZODIAC AEROSPACE	10,335	26.65	275,427.75
	BIC	1,337	107.20	143,326.40
	BUREAU VERITAS SA	11,223	19.18	215,313.25
EDENRED	11,277	23.19	261,513.63
RANDSTAD HOLDING NV	7,572	39.68	300,494.82
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	22,678	17.21	390,288.38
AEROPORTS DE PARIS (ADP)	1,647	98.69	162,542.43
ATLANTIA SPA	22,079	20.28	447,762.12
BOLLORE	318	397.00	126,246.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	14,550	14.35	208,865.25
DEUTSCHE POST AG-REG	54,748	26.71	1,462,592.82
FRAPORT AG	2,468	49.11	121,215.82
GROUPE EUROTUNNEL SA	24,524	10.39	254,926.98
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	57,182	5.74	328,624.95
RYANAIR HOLDINGS PLC	1,656	8.56	14,178.67
TNT EXPRESS NV	24,478	5.42	132,670.76
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	18,370	91.95	1,689,121.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD	2,879	68.28	196,578.12
CONTINENTAL AG	6,214	169.20	1,051,408.80
DAIMLER AG	54,554	67.80	3,698,761.20
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	48,903	10.03	490,497.09
MICHELIN (CGDE)-B	10,604	73.95	784,165.80
NOKIAN RENKAAT OYJ	5,578	22.71	126,676.38
PIRELLI & C.	11,369	11.41	129,720.29
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	8,901	70.04	623,426.04
PSA PEUGEOT CITROEN	21,050	10.30	216,815.00
RENAULT SA	10,723	64.52	691,847.96
VALEO	4,009	98.95	396,690.55
VOLKSWAGEN AG	1,615	181.90	293,768.50
VOLKSWAGEN AG PFD	8,938	185.20	1,655,317.60
ADIDAS AG	11,267	64.50	726,721.50
CHRISTIAN DIOR SA	3,236	154.00	498,344.00
HUGO BOSS AG	2,083	105.90	220,589.70
KERING	4,224	166.10	701,606.40
LUXOTTICA GROUP SPA	9,923	43.00	426,689.00
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	15,420	144.50	2,228,190.00
ACCOR SA	9,735	37.93	369,297.22
SODEXO	5,414	81.12	439,183.68
ALTICE SA	4,569	54.10	247,182.90
AXEL SPRINGER SE	2,125	47.35	100,629.37
EUTELSAT COMMUNICATIONS	9,141	26.59	243,104.89
JC DECAUX S.A.	2,962	26.45	78,344.90
KABEL DEUTSCHLAND HOLDINGS AG	1,067	111.55	119,023.85
LAGARDERE S.C.A.	7,266	22.80	165,664.80
NUMERICABLE-SFR	5,832	33.61	196,013.52
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	13,409	34.35	460,599.15
PUBLICIS GROUPE	10,413	59.06	614,991.78
REED ELSEVIER NV	39,398	19.77	778,898.46
RTL GROUP	2,200	77.44	170,368.00
SES	17,260	29.92	516,419.20
TELENET GROUP HOLDINGS NV	2,885	45.97	132,623.45
WOLTERS KLUWER-CVA	17,248	23.56	406,449.12
INDITEX	61,114	23.41	1,430,984.31
CARREFOUR SA	35,716	25.44	908,793.62
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,582	77.49	277,569.18
COLRUYT NV	4,338	37.40	162,241.20
DELHAIZE GROUP	6,008	58.79	353,210.32
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	31,663	5.59	176,996.17
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	11,071	8.17	90,450.07
KONINKLIJKE AHOLD NV	51,066	14.20	725,392.53
METRO AG	8,936	27.31	244,042.16
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	44,869	94.46	4,238,325.74
DANONE	32,550	56.75	1,847,212.50
HEINEKEN HOLDING NV	5,730	54.99	315,092.70
HEINEKEN NV	13,033	63.25	824,337.25
KERRY GROUP PLC-A	8,897	59.69	531,061.93
PERNOD-RICARD SA	11,825	95.31	1,127,040.75
REMY COINTREAU	1,273	60.47	76,978.31
UNILEVER NV-CVA	90,835	32.75	2,975,300.42
BEIERSDORF AG	5,960	71.58	426,616.80
HENKEL AG & CO KGAA	6,653	79.64	529,844.92
HENKEL AG & CO KGAA	9,930	89.22	885,954.60
L'OREAL	13,851	137.20	1,900,357.20
CELESIO AG	1,870	26.80	50,116.00
ESSILOR INTERNATIONAL	11,648	90.30	1,051,814.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	12,847	59.39	762,983.33
FRESENIUS SE & CO KGAA	21,263	43.59	926,960.48
BAYER AG	46,008	120.95	5,564,667.60
GRIFOLS S.A.	8,356	35.82	299,353.70
MERCK KGAA	7,201	80.08	576,656.08
ORION OYJ	5,809	27.58	160,212.22
QIAGEN N.V.	13,423	19.21	257,922.94
SANOFI	66,138	77.86	5,149,504.68
UCB SA	7,069	63.08	445,912.52
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	331,667	8.63	2,864,939.54
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1,717,395	0.08	142,543.78
BANCO DE SABADELL SA	204,350	2.28	466,122.35
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES)	187,906	0.12	22,548.72
BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA	19,047	11.09	211,231.23
BANCO POPULAR ESPANOL	101,575	4.42	448,961.50
BANCO SANTANDER SA	691,071	7.24	5,009,573.67
BANK OF IRELAND	1,586,216	0.33	523,451.28
BANKIA SA	253,996	1.41	358,134.36
BANKINTER,S.A.	37,894	7.20	273,102.05
BNP PARIBAS	58,688	51.56	3,025,953.28
CAIXABANK	129,048	4.44	573,102.16
CAIXABANK SA-RTS	106,512	0.05	5,751.64
COMMERZBANK AG	55,954	12.30	688,513.97
CREDIT AGRICOLE SA	55,145	11.30	623,414.22
ERSTE GROUP BANK AG	17,092	21.78	372,263.76
INTESA SANPAOLO	662,099	2.47	1,640,681.32
INTESA SANPAOLO-RSP	57,797	2.16	125,072.70
KBC GROUPE SA	13,991	46.00	643,586.00
NATIXIS	50,869	5.68	289,037.65
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	6,561	16.64	109,175.04
SOCIETE GENERALE	40,826	39.89	1,628,549.14
UNICREDIT SPA	248,285	5.94	1,476,054.32
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	56,319	6.18	348,051.42
DEUTSCHE BANK AG -REG	77,640	26.28	2,040,767.40
DEUTSCHE BOERSE AG	10,521	58.75	618,108.75
EURAZEO	1,748	55.95	97,800.60
EXOR SPA	6,651	35.80	238,105.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,130	72.75	300,457.50
ING GROEP NV-CVA	213,521	11.78	2,515,277.38
MEDIOBANCA SPA	33,045	7.20	237,924.00
WENDEL	1,660	94.75	157,285.00
AEGON NV	101,813	6.31	642,745.46
AGEAS	12,405	28.76	356,767.80
ALLIANZ SE-REG	25,324	138.45	3,506,107.80
ASSICURAZIONI GENERALI	66,903	17.39	1,163,443.17
AXA SA	102,282	19.41	1,985,805.03
CNP ASSURANCES	10,242	14.89	152,503.38
DELTA LLOYD NV	11,163	18.48	206,348.05
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,577	71.76	256,685.52
MAPFRE SA	43,669	2.95	128,867.21
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	9,870	165.65	1,634,965.50
NN GROUP NV	6,663	24.41	162,677.14
SAMPO OYJ-A SHS	25,695	39.67	1,019,320.65
SCOR SE	8,802	25.09	220,842.18
UNIPOLSAI SPA	49,963	2.30	114,914.90
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	1,864	40.00	74,569.32
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN	12,600	25.89	326,277.00
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	16,186	19.30	312,470.73
IMMOFINANZ AG	45,326	2.41	109,280.98
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	23,334	32.01	747,038.01
ATOS	4,509	57.13	257,599.17
CAP GEMINI SA	7,894	58.93	465,193.42
DASSAULT SYSTEMES SA	7,341	52.57	385,916.37
GEMALTO	4,684	68.32	320,010.88
SAP SE	51,029	56.68	2,892,323.72
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,020	35.42	248,683.50
ALCATEL-LUCENT	154,115	2.86	441,231.24
NOKIA OYJ	212,879	6.69	1,424,160.51
BELGACOM SA	9,280	31.74	294,593.60
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	175,878	13.70	2,409,528.60
ELISA OYJ	8,666	23.32	202,091.12
ILIAD SA	1,518	197.50	299,805.00
KONINKLIJKE KPN NV	176,807	2.67	472,074.69
ORANGE S.A.	101,689	14.16	1,440,424.68
TELECOM ITALIA SPA	544,021	0.90	492,883.02
TELECOM ITALIA-RNC	363,508	0.71	258,999.45
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	31,936	4.21	134,674.11
TELEFONICA S.A.	235,572	12.88	3,034,167.36
TELEFONICA S.A.-RTS	233,892	0.36	86,072.25
VIVENDI SA	67,785	20.48	1,388,236.80
E.ON SE	109,940	14.25	1,567,194.70
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	135,112	3.29	445,734.48
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF)	13,732	24.07	330,597.90
ENAGAS	10,716	26.93	288,581.88
ENEL GREEN POWER SPA	101,336	1.93	196,085.16
ENEL SPA	363,036	3.88	1,408,579.68
FORTUM OYJ	24,063	20.18	485,591.34
GAS NATURAL SDG SA	19,893	22.78	453,162.54
GDF SUEZ	81,739	19.81	1,619,658.28
IBERDROLA SA	277,425	5.94	1,649,569.05
RED ELECTRICA CORPORATION S.A.	6,468	73.67	476,497.56
RWE AG	28,532	29.13	831,137.16
SNAM SPA	109,056	4.26	465,014.78
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	14,655	14.26	208,980.30
TERNA SPA	90,699	3.88	352,274.91
VEOLIA ENVIRONNEMENT	23,735	14.66	348,073.77
ASML HOLDING NV	19,997	84.93	1,698,345.21
INFINEON TECHNOLOGIES AG	63,809	7.87	502,687.30
STMICROELECTRONICS NV	36,191	6.02	218,123.15
ユーロ 小計		14,166,216		176,054,068.39
				(26,024,312,389)
英ポンド	AMEC FOSTER WHEELER PLC	20,038	9.34	187,255.11
	BG GROUP PLC	193,529	9.00	1,742,148.05
	BP PLC	1,024,932	4.20	4,306,764.26
	PETROFAC LIMITED	14,971	8.25	123,510.75
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	219,449	21.32	4,679,749.92
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	136,104	22.23	3,025,591.92
	TULLOW OIL PLC	54,088	4.26	230,414.88
	ANGLO AMERICAN PLC	78,329	13.21	1,035,117.73
	ANTOFAGASTA PLC	19,439	7.37	143,265.43
	BHP BILLITON PLC	116,688	15.17	1,770,156.96
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,169	24.54	200,467.26
	FRESNILLO PLC	11,248	7.12	80,085.76
	GLENCORE PLC	586,889	3.20	1,880,392.35
	JOHNSON MATTHEY PLC	11,611	33.26	386,181.86
	RANDGOLD RESOURCES LTD	5,058	42.53	215,116.74
	REXAM PLC	44,341	4.52	200,598.68
	RIO TINTO PLC	71,965	29.92	2,153,552.62
	ASHTEAD GROUP PLC	26,529	10.54	279,615.66
	BAE SYSTEMS PLC	178,393	4.81	858,248.72
	BUNZL PLC	17,795	17.86	317,818.70
	COBHAM PLC	62,443	3.01	188,328.08
	IMI PLC	16,100	11.81	190,141.00
	MEGGITT PLC	44,518	5.03	223,925.54
	MELROSE INDUSTRIES PLC	68,846	2.58	178,104.60
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	106,660	8.42	898,610.50
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C ENTITLEMENT	10,053,630	0.00	10,053.63
	SMITHS GROUP PLC	23,298	11.57	269,557.86
	TRAVIS PERKINS PLC	14,281	18.07	258,057.67
	WEIR GROUP PLC/THE	12,257	18.76	229,941.32
	WOLSELEY PLC	14,904	35.90	535,053.60
	AGGREKO PLC	13,848	15.33	212,289.84
	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	14,816	11.37	168,457.92
	CAPITA PLC	34,892	10.70	373,344.40
	EXPERIAN PLC	56,354	10.13	570,866.02
	G4S PLC	93,353	2.76	258,027.69
	INTERTEK GROUP PLC	8,190	23.35	191,236.50
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	22,801	3.79	86,415.79
	EASYJET PLC	7,630	16.53	126,123.90
	ROYAL MAIL PLC	37,660	4.17	157,343.48
	GKN PLC	98,428	3.45	339,871.88
	BURBERRY GROUP PLC	24,684	16.50	407,286.00
	PERSIMMON PLC	17,395	15.33	266,665.35
	CARNIVAL PLC	9,886	28.20	278,785.20
	COMPASS GROUP PLC	95,464	10.90	1,040,557.60
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	13,210	27.10	357,991.00
	TUI TRAVEL PLC	32,000	4.44	142,304.00
	WHITBREAD PLC	9,658	45.87	443,012.46
	WILLIAM HILL PLC	45,985	3.35	154,049.75
	ITV PLC	215,575	2.14	461,761.65
	PEARSON PLC	44,031	12.31	542,021.61
	REED ELSEVIER PLC	65,704	11.13	731,285.52
	SKY PLC	57,511	9.32	536,002.52
	WPP PLC	75,393	13.40	1,010,266.20
	DIXONS CARPHONE PLC	50,564	4.23	214,037.41
	KINGFISHER PLC	139,018	3.12	433,736.16
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	88,539	4.88	432,513.01
	NEXT PLC	8,254	67.75	559,208.50
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	18,318	6.60	120,990.39
	SAINSBURY (J) PLC	64,189	2.33	149,817.12
	TESCO PLC	443,093	1.86	826,146.89
	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	118,375	1.78	211,299.37
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	19,769	32.03	633,201.07
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	103,637	37.94	3,932,505.96
	COCA-COLA HBC AG-CDI	13,449	14.52	195,279.48
DIAGEO PLC	139,335	19.81	2,760,226.35
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	54,106	29.60	1,601,537.60
SABMILLER PLC	53,454	35.64	1,905,100.56
TATE & LYLE PLC	24,694	6.03	149,028.29
UNILEVER PLC	72,474	27.06	1,961,146.44
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	36,742	52.55	1,930,792.10
SMITH & NEPHEW PLC	51,084	11.10	567,032.40
ASTRAZENECA PLC	70,131	47.80	3,352,261.80
GLAXOSMITHKLINE PLC	269,672	14.85	4,004,629.20
SHIRE PLC	33,712	45.57	1,536,255.84
BARCLAYS PLC	909,185	2.45	2,228,867.02
HSBC HOLDINGS PLC	1,067,255	6.37	6,798,414.35
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,165,104	0.80	2,543,161.06
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	146,488	3.95	579,067.06
STANDARD CHARTERED PLC	138,675	9.37	1,299,523.42
3I GROUP PLC	52,538	4.44	233,268.72
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	56,027	4.49	252,065.47
HARGREAVES LANSDOWN PLC	13,262	9.75	129,370.81
ICAP PLC	27,845	4.16	116,057.96
INVESTEC PLC	32,289	5.92	191,150.88
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	13,405	22.55	302,282.75
SCHRODERS PLC	7,800	26.95	210,210.00
ADMIRAL GROUP PLC	11,057	12.40	137,106.80
AVIVA PLC	167,091	5.08	848,822.28
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	84,323	2.94	248,331.23
FRIENDS LIFE GROUP LTD	77,938	3.69	287,747.09
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	328,984	2.46	811,603.52
OLD MUTUAL PLC	263,271	2.00	527,331.81
PRUDENTIAL PLC	142,068	15.48	2,199,212.64
RSA INSURANCE GROUP PLC	57,101	4.68	267,346.88
STANDARD LIFE PLC	133,437	4.24	565,772.88
SAGE GROUP PLC/THE	59,127	4.07	240,706.01
BT GROUP PLC	462,075	4.10	1,895,431.65
INMARSAT PLC	25,159	7.94	199,888.25
VODAFONE GROUP PLC	1,472,059	2.33	3,443,882.03
CENTRICA PLC	286,448	2.84	815,231.00
NATIONAL GRID PLC	211,005	9.30	1,962,346.50
SEVERN TRENT PLC	13,551	20.43	276,846.93
SSE PLC	55,729	16.40	913,955.60
UNITED UTILITIES GROUP PLC	35,691	9.05	323,182.00
ARM HOLDINGS PLC	76,790	9.14	702,244.55
英ポンド 小計		25,816,356		94,680,968.53
				(17,563,319,662)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	21,735	20.46	444,698.10
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	421	358.50	150,928.50
	GIVAUDAN-REG	516	1,722.00	888,552.00
	HOLCIM LTD-REG	12,570	71.35	896,869.50
	SIKA AG	126	3,678.00	463,428.00
	SYNGENTA AG	5,264	318.30	1,675,531.20
	ABB LTD	122,757	21.69	2,662,599.33
	GEBERIT AG-REG	2,227	336.60	749,608.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,048	135.00	141,480.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,395	137.80	330,031.00
	SULZER AG	1,443	107.90	155,699.70
	ADECCO SA-REG	9,888	67.85	670,900.80
	SGS SA	306	2,090.00	639,540.00
	KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	2,822	130.10	367,142.20
	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	29,108	90.85	2,644,461.80
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,747	477.50	834,192.50
	THE SWATCH GROUP AG-REG	2,816	88.95	250,483.20
	ARYZTA AG	4,891	77.10	377,096.10
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	127	1,034.00	131,318.00
	LINDT & SPRUENGLI AG	57	4,867.00	277,419.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	6	57,720.00	346,320.00
	NESTLE SA-REGISTERED	179,855	72.55	13,048,480.25
	SONOVA HOLDING AG	2,928	146.20	428,073.60
	ACTELION LTD	5,817	114.90	668,373.30
	LONZA GROUP AG-REG	3,103	113.60	352,500.80
	NOVARTIS AG-REG SHS	128,262	93.50	11,992,497.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	39,239	289.40	11,355,766.60
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	85,306	25.82	2,202,600.92
	JULIUS BAER GROUP LTD	13,156	43.78	575,969.68
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,916	76.90	147,340.40
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,070	277.50	296,925.00
	UBS GROUP AG	210,985	17.35	3,660,589.75
	BALOISE HOLDING AG	2,805	126.20	353,991.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,689	221.40	373,944.60
	SWISS RE AG	19,286	82.60	1,593,023.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,416	302.80	2,548,364.80
	SWISS PRIME SITE-REG	2,983	74.50	222,233.50
	SWISSCOM AG-REG	1,246	586.50	730,779.00
スイスフラン 小計		930,332		65,649,752.93
				(8,065,728,644)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	13,237	105.10	1,391,208.70
	BOLIDEN AB	15,063	126.00	1,897,938.00
	ALFA LAVAL AB	17,594	148.40	2,610,949.60
	ASSA ABLOY AB-B	18,760	405.20	7,601,552.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	39,193	215.00	8,426,495.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	21,365	198.10	4,232,406.50
	SANDVIK AB	56,437	78.10	4,407,729.70
	SKANSKA AB-B SHS	21,504	160.60	3,453,542.40
	SKF AB-B SHARES	24,265	153.60	3,727,104.00
	VOLVO AB-B SHS	84,545	81.60	6,898,872.00
	SECURITAS AB-B SHS	15,832	90.05	1,425,671.60
	ELECTROLUX AB-SER B	13,210	221.60	2,927,336.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	25,506	54.90	1,400,279.40
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	52,505	319.40	16,770,097.00
	ICA GRUPPEN AB	3,550	288.00	1,022,400.00
	SWEDISH MATCH AB	11,029	257.50	2,839,967.50
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	32,935	175.90	5,793,266.50
	ELEKTA AB-B SHS	23,109	76.00	1,756,284.00
	GETINGE AB-B SHS	11,418	172.60	1,970,746.80
	NORDEA BANK AB	167,145	93.15	15,569,556.75
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	84,093	98.50	8,283,160.50
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	27,200	364.20	9,906,240.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	50,380	195.60	9,854,328.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,794	131.80	1,159,049.20
	INVESTOR AB-B SHS	26,367	280.10	7,385,396.70
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	14,493	258.70	3,749,339.10
	ERICSSON LM-B SHS	170,170	93.90	15,978,963.00
	HEXAGON AB-B SHS	14,360	237.00	3,403,320.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,357	620.50	2,083,018.50
	TELE2 AB-B SHS	16,838	96.55	1,625,708.90
	TELIASONERA AB	139,652	53.20	7,429,486.40
スウェーデンクローナ 小計		1,223,906		166,981,413.75
				(2,656,674,292)
ノルウェークローネ	SEADRILL LID	21,887	100.50	2,199,643.50
	STATOIL ASA	61,909	132.50	8,202,942.50
	SUBSEA 7 SA	18,247	69.90	1,275,465.30
	NORSK HYDRO ASA	72,459	41.08	2,976,615.72
	YARA INTERNATIONAL ASA	10,449	298.30	3,116,936.70
	ORKLA ASA	42,614	52.20	2,224,450.80
	DNB ASA	54,404	116.50	6,338,066.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	10,814	120.30	1,300,924.20
	TELENOR ASA	42,636	148.10	6,314,391.60
ノルウェークローネ 小計		335,419		33,949,436.32
				(572,048,001)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	13,384	262.90	3,518,653.60
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	12,229	220.40	2,695,271.60
	ISS A/S	4,073	169.00	688,337.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-A	216	12,230.00	2,641,680.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	418	12,480.00	5,216,640.00
	DSV A/S	9,120	187.40	1,709,088.00
	PANDORA A/S	6,314	531.00	3,352,734.00
	CARLSBERG AS-B	6,295	533.00	3,355,235.00
	COLOPLAST-B	6,814	518.50	3,533,059.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	864	429.20	370,828.80
	NOVO NORDISK A/S-B	111,452	272.90	30,415,250.80
	DANSKE BANK A/S	38,370	170.00	6,522,900.00
	TRYG A/S	1,001	690.00	690,690.00
	TDC A/S	45,454	48.50	2,204,519.00
デンマーククローネ 小計		256,004		66,914,886.80
				(1,328,929,651)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	7,464	30.25	225,786.00
	ORIGIN ENERGY LIMITED	62,423	12.25	764,681.75
	SANTOS LTD	53,628	10.10	541,642.80
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	40,582	35.75	1,450,806.50
	WORLEY PARSONS LIMITED	13,351	11.12	148,463.12
	ALUMINA LTD	146,977	1.67	245,451.59
	AMCOR LIMITED	68,587	12.16	834,017.92
	BHP BILLITON LTD	178,972	30.92	5,533,814.24
	BORAL LIMITED	44,844	4.89	219,287.16
	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	83,530	2.94	245,578.20
	ILUKA RESOURCES LIMITED	28,325	6.85	194,026.25
	INCITEC PIVOT LTD	85,406	2.85	243,407.10
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	22,958	12.10	277,791.80
	NEWCREST MINING LIMITED	43,341	10.34	448,145.94
	ORICA LIMITED	21,033	18.20	382,800.60
	RIO TINTO LIMITED	24,662	59.10	1,457,524.20
	LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	4,188	20.13	84,304.44
	ALS LTD	24,500	5.04	123,480.00
	BRAMBLES LIMITED	88,496	9.72	860,181.12
	SEEK LIMITED	17,538	17.09	299,724.42
	ASCIANO LTD	53,896	5.88	316,908.48
	AURIZON HOLDINGS LTD	131,108	4.61	604,407.88
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	26,232	1.92	50,365.44
	TOLL HOLDINGS LIMITED	42,587	5.64	240,190.68
	CROWN RESORTS LTD	19,825	14.38	285,083.50
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,650	40.43	107,139.50
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	47,660	4.08	194,452.80
	TATTS GROUP LTD	81,135	3.41	276,670.35
	REA GROUP LTD	3,058	45.42	138,894.36
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LIMITED RIGHTS-N	1,056	1.80	1,900.80
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	23,253	3.69	85,803.57
	METCASH LTD	63,234	2.61	165,040.74
	WESFARMERS LIMITED NEW	64,072	41.42	2,653,862.24
	WOOLWORTHS LIMITED	69,239	31.12	2,154,717.68
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	31,699	9.14	289,728.86
	TREASURY WINE ESTATES LTD	35,541	4.74	168,464.34
	COCHLEAR LIMITED	3,067	69.55	213,309.85
	HEALTHSCOPE LTD	53,691	2.61	140,133.51
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	7,779	54.15	421,232.85
	SONIC HEALTHCARE LTD	23,062	17.45	402,431.90
	CSL LIMITED	26,123	82.57	2,156,976.11
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	152,886	31.92	4,880,121.12
	BANK OF QUEENSLAND LIMITED	21,298	12.32	262,391.36
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	26,713	12.77	341,125.01
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	90,159	80.72	7,277,634.48
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	131,050	32.60	4,272,230.00
	WESTPAC BANKING CORPORATION	172,622	32.55	5,618,846.10
	ASX LTD	9,980	36.00	359,280.00
	MACQUARIE GROUP LTD	16,138	58.43	942,943.34
	AMP LIMITED	170,930	5.64	964,045.20
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	124,629	6.37	793,886.73
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	76,505	10.86	830,844.30
	SUNCORP GROUP LTD	72,061	14.34	1,033,354.74
	COMPUTERSHARE LIMITED	27,158	11.55	313,674.90
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	245,592	5.69	1,397,418.48
	TPG TELECOM LTD	13,145	7.41	97,404.45
	AGL ENERGY LIMITED	35,263	13.11	462,297.93
オーストラリアドル 小計		3,256,901		55,496,128.73
				(5,580,135,743)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	41,477	8.19	339,696.63
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	52,820	3.87	204,413.40
	RYMAN HEALTHCARE LIMITED	22,000	8.01	176,220.00
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	101,822	3.06	311,575.32
	CONTACT ENERGY LIMITED	17,965	6.13	110,125.45
	MERIDIAN ENERGY LTD	71,571	1.72	123,102.12
	MIGHTY RIVER POWER	39,907	3.00	119,721.00
ニュージーランドドル 小計		347,562		1,384,853.92
				(128,375,958)
香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA LTD	118,000	97.20	11,469,600.00
	NWS HOLDINGS LTD	67,500	14.36	969,300.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	74,000	17.08	1,263,920.00
	MTR CORPORATION	80,000	31.15	2,492,000.00
	LI & FUNG LTD	317,200	8.62	2,734,264.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,500	24.80	2,095,600.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	37,000	27.80	1,028,600.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	134,000	52.95	7,095,300.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	62,400	23.45	1,463,280.00
	SANDS CHINA LTD	134,000	46.45	6,224,300.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD-RTS	9,142	0.33	3,062.57
	SHANGRI-LA ASIA LTD.	64,000	10.74	687,360.00
	SJM HOLDINGS LIMITED	120,000	15.40	1,848,000.00
	WYNN MACAU LTD	78,000	25.30	1,973,400.00
	WH GROUP LIMITED	158,500	4.59	727,515.00
	BANK OF EAST ASIA	63,220	32.50	2,054,650.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	197,000	27.40	5,397,800.00
	HANG SENG BANK LTD	43,800	129.20	5,658,960.00
	FIRST PACIFIC COMPANY	146,000	8.18	1,194,280.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	62,100	168.90	10,488,690.00
	AIA GROUP LTD	667,600	44.80	29,908,480.00
	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	79,000	142.30	11,241,700.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	131,000	23.30	3,052,300.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	61,120	52.00	3,178,240.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	38,000	35.85	1,362,300.00
	KERRY PROPERTIES LTD	27,500	27.95	768,625.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	317,333	9.26	2,938,503.58
	SINO LAND CO	162,200	12.72	2,063,184.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	93,000	113.40	10,546,200.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	37,500	106.60	3,997,500.00
	SWIRE PROPERTIES LIMITED	68,600	24.10	1,653,260.00
	WHARF HOLDINGS LTD	88,000	55.95	4,923,600.00
	WHEELOCK&COMPANY LTD	46,000	39.00	1,794,000.00
	PCCW LIMITED	270,000	5.20	1,404,000.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	34,000	57.40	1,951,600.00
	CLP HOLDINGS LTD	107,600	67.45	7,257,620.00
	HONG KONG & CHINA GAS	350,431	18.38	6,440,921.78
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	76,000	74.05	5,627,800.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	12,200	78.95	963,190.00
香港ドル 小計		4,717,446		167,942,905.93
				(2,574,564,747)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	78,400	9.00	705,600.00
	NOBLE GROUP LTD	245,400	1.22	300,615.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	54,820	4.57	250,527.40
	SEMBCORP MARINE LTD	55,400	3.13	173,402.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	96,000	3.37	323,520.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	90,000	1.22	110,250.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	107,000	2.60	278,200.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	34,266	10.78	369,387.48
	GENTING SINGAPORE PLC	320,000	1.14	364,800.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	93,250	4.29	400,042.50
	CYCLE & CARRIAGE LTD	6,000	42.59	255,540.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	378,600	0.46	174,156.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	113,000	3.21	362,730.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	94,000	19.83	1,864,020.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	165,000	10.48	1,729,200.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	72,000	24.00	1,728,000.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	52,000	7.32	380,640.00
	CAPITALAND LTD	137,000	3.32	454,840.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	21,000	10.06	211,260.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED	180,000	2.62	471,600.00
	KEPPEL LAND LTD	43,000	3.37	144,910.00
	UOL GROUP LIMITED	32,000	6.73	215,360.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	439,015	3.90	1,712,158.50
	STARHUB LIMITED	37,000	4.14	153,180.00
シンガポールドル 小計		2,944,151		13,133,938.88
				(1,193,087,007)
イスラエルシュケル	DELEK GROUP LTD	213	1,268.00	270,084.00
	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	28,983	26.40	765,151.20
	ISRAEL CORPORATION LTD/THE	115	1,912.00	219,880.00
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	48,549	223.10	10,831,281.90
	BANK HAPOALIM BM	61,837	19.25	1,190,362.25
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	72,754	13.66	993,819.64
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	10,000	41.05	410,500.00
	NICE SYSTEMS LTD	3,300	184.00	607,200.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	119,157	7.01	835,886.35
イスラエルシュケル 小計		344,908		16,124,165.34
				(492,109,526)
合 計		74,031,470		200,949,370,489
				(200,949,370,489)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	602銘柄	59.4%	62.6%
カナダドル	株式	93銘柄	4.2%	4.4%
ユーロ	株式	235銘柄	12.3%	13.0%
英ポンド	株式	105銘柄	8.3%	8.7%
スイスフラン	株式	38銘柄	3.8%	4.0%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	1.3%	1.3%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	株式	14銘柄	0.6%	0.7%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	2.6%	2.8%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	0.1%	0.1%
香港ドル	株式	39銘柄	1.2%	1.3%
シンガポールドル	株式	24銘柄	0.6%	0.6%
イスラエルシュケル	株式	9銘柄	0.2%	0.2%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	20,581	474,906.57
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES	50,757	477,115.80
		AMERICAN TOWER CORP	22,151	2,326,076.51
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	52,984	610,375.68
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,335	1,179,394.65
		BOSTON PROPERTIES INC	8,561	1,109,848.04
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,755	364,613.40
		DIGITAL REALTY TRUST INC	7,908	555,695.16
		DUKE REALTY CORP	18,773	364,947.12
		EQUITY RESIDENTIAL	19,100	1,353,044.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,397	687,586.77
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	4,046	536,742.36
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	29,451	788,108.76
		HCP,INC.	25,656	1,149,388.80
		HEALTH CARE REIT INC	18,327	1,349,966.82
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	42,304	983,144.96
		HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	323,000	221,255.00
		IRON MOUNTAIN INC	8,269	314,304.69
		KIMCO REALTY CORPORATION	22,451	571,377.95
		LIBERTY PROPERTY TRUST	7,065	249,959.70
		MACERICH COMPANY/THE	8,319	657,866.52
		PLUM CREEK TIMBER COMPANY	10,548	439,640.64
		PROLOGIS INC	27,697	1,171,029.16
		PUBLIC STORAGE	8,192	1,537,064.96
		RAYONIER INC	7,400	201,872.00
		REALTY INCOME CORPORATION	11,892	552,502.32
		REGENCY CENTERS CORP	5,415	332,914.20
		SIMON PROPERTY GROUP INC	17,553	3,173,582.40
		SL GREEN REALTY CORP	5,242	608,805.88
		UDR INC	14,748	453,943.44
		VENTAS INC	15,968	1,142,510.40
		VORNADO REALTY TRUST	9,444	1,053,572.64
	米ドル 合計		839,289	26,993,157.30
				(3,209,216,471)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,500	193,205.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,647	236,063.10
	カナダドル 合計		17,147	429,268.10
				(44,566,614)
	ユーロ	CORIO NV	4,225	171,894.12
		FONCIERE DES REGIONS	1,550	118,993.50
		GECINA SA	1,793	194,988.75
		ICADE	2,488	160,053.04
		KLEPIERRE	5,667	204,522.03
		UNIBAIL-RODAMCO SE	5,553	1,180,012.50
	ユーロ 合計		21,276	2,030,463.94
				(300,143,179)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	53,382	409,973.76
		HAMMERSON PLC	45,216	281,695.68
		INTU PROPERTIES PLC	54,855	195,777.49
		LAND SECURITIES GROUP PLC	44,733	531,428.04
		SEGRO PLC	46,280	181,556.44
	英ポンド 合計		244,466	1,600,431.41
				(296,880,026)
	オーストラリアドル	APA GROUP	48,583	382,348.21
		AUSNET SERVICES	95,413	125,945.16
		DEXUS PROPERTY GROUP	54,481	387,359.91
		FEDERATION CENTRES	90,000	249,300.00
		GOODMAN GROUP	98,927	539,152.15
		GPT GROUP	96,787	400,698.18
		LEND LEASE GROUP	32,578	499,420.74
		MIRVAC GROUP	210,942	370,203.21
		NOVION PROPERTY GROUP	124,971	266,188.23
		SCENTRE GROUP	300,206	1,041,714.82
		STOCKLAND	130,583	538,001.96
SYDNEY AIRPORT		57,042	253,266.48
TRANSURBAN GROUP		97,725	812,094.75
WESTFIELD CORP		113,561	941,420.69
オーストラリアドル 合計		1,551,799	6,807,114.49
			(684,455,361)
香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	139,000	1,341,350.00
	LINK REIT	126,500	6,249,100.00
香港ドル 合計		265,500	7,590,450.00
			(116,361,598)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	107,000	250,380.00
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	79,000	133,115.00
	CAPITAMALL TRUST	125,000	247,500.00
	SUNTEC REIT	135,000	265,950.00
シンガポールドル 合計		446,000	896,945.00
			(81,478,483)
合計				4,733,101,732
				(4,733,101,732)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	32銘柄	1.5%	67.8%
カナダドル	投資証券	2銘柄	0.0%	0.9%
ユーロ	投資証券	6銘柄	0.1%	6.3%
英ポンド	投資証券	5銘柄	0.1%	6.3%
オーストラリアドル	投資証券	14銘柄	0.3%	14.5%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.1%	2.5%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	0.0%	1.7%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。