有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年11月30日現在)	(平成29年11月30日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,313,537,884	2,045,446,006
金銭信託	1,467,544,608	40,820,614
コール・ローン	425,042,516	961,214,692
株式	158,279,997,379	186,748,057,204
投資証券	3,947,641,047	4,575,745,028
派生商品評価勘定	71,199,808	62,785,042
未収入金	732,091	824,199
未収配当金	337,970,277	330,350,949
差入委託証拠金	1,791,678,754	2,084,414,395
流動資産合計	167,635,344,364	196,849,658,129
資産合計	167,635,344,364	196,849,658,129
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,227,206	27,086,108
前受金	64,573,752	34,765,634
未払解約金	1,979,321,741	605,716,214
未払利息	1,246	2,817
その他未払費用	8,497	18,059
流動負債合計	2,052,132,442	667,588,832
負債合計	2,052,132,442	667,588,832
純資産の部
元本等
元本	60,085,742,502	58,029,292,656
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	105,497,469,420	138,152,776,641
元本等合計	165,583,211,922	196,182,069,297
純資産合計	165,583,211,922	196,182,069,297
負債純資産合計	167,635,344,364	196,849,658,129

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成28年12月 1日 至 平成29年11月30日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成28年11月30日現在)		(平成29年11月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		60,085,742,502口		58,029,292,656口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.7558円	1口当たり純資産額	3.3807円
		(10,000口当たりの純資産額	27,558円)	(10,000口当たりの純資産額	33,807円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成28年12月 1日 至 平成29年11月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年11月30日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成28年11月30日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,268,764,338	-	3,333,338,090	64,573,752
	SPMINI 1612	2,291,302,283	-	2,353,636,362	62,334,079
	DJ EUR 1612	577,850,553	-	581,263,200	3,412,647
	FTSE 1612	241,884,761	-	237,588,090	△4,296,671
	SPI200 1612	157,726,741	-	160,850,438	3,123,697
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	268,386,390	-	269,987,540	△1,601,150
	米ドル	177,889,200	-	178,731,900	△842,700
	カナダドル	10,843,430	-	10,877,100	△33,670
	ユーロ	23,742,000	-	23,938,000	△196,000
	英ポンド	31,912,500	-	32,303,500	△391,000
	スイスフラン	7,731,500	-	7,777,700	△46,200
	スウェーデンクローナ	2,916,000	-	2,940,000	△24,000
	ノルウェークローネ	784,860	-	790,200	△5,340
	デンマーククローネ	1,436,040	-	1,447,200	△11,160
	オーストラリアドル	4,859,820	-	4,879,540	△19,720
	香港ドル	4,902,800	-	4,926,600	△23,800
	シンガポールドル	786,000	-	789,600	△3,600
	イスラエルシュケル	582,240	-	586,200	△3,960
合計		3,537,150,728	-	3,603,325,630	62,972,602

(平成29年11月30日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,797,588,348	-	4,832,353,982	34,765,634
	SPMINI 1712	3,280,301,567	-	3,338,516,864	58,215,297
	DJ EUR 1712	942,896,548	-	919,431,677	△23,464,871
	FTSE 1712	347,386,322	-	344,530,803	△2,855,519
	SPI200 1712	227,003,911	-	229,874,638	2,870,727
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	224,489,300	-	225,422,600	933,300
	米ドル	167,400,000	-	168,060,000	660,000
	カナダドル	3,482,000	-	3,483,600	1,600
	ユーロ	31,740,000	-	31,874,400	134,400
	英ポンド	14,916,000	-	15,032,000	116,000
	スイスフラン	3,401,400	-	3,414,900	13,500
	スウェーデンクローナ	1,337,000	-	1,338,000	1,000
	ノルウェークローネ	135,600	-	135,700	100
	デンマーククローネ	533,100	-	535,200	2,100
	香港ドル	715,000	-	717,000	2,000
	シンガポールドル	829,200	-	831,800	2,600
合計		5,022,077,648	-	5,057,776,582	35,698,934

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年12月 1日 至 平成29年11月30日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成28年11月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	59,908,468,477円
同期中における追加設定元本額	16,232,361,284円
同期中における一部解約元本額	16,055,087,259円
平成28年11月30日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	9,980,721,596円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	229,498,733円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	957,147,961円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	635,547,625円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	60,791,821円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	3,317,091円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	9,141,078円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	27,110,907円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	31,063,081円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	18,224,055円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	46,252,414円
外国株式指数ファンド	449,761,463円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	1,050,389,588円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	994,055,925円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	933,578,652円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	1,507,553,574円
イオン・バランス戦略ファンド	8,757,982円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	2,560,669円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	6,483,902,402円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	28,704,760円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	4,483,775,539円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	3,168,083,430円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	2,444,088,962円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	10,426,169,593円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	29,012,611円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	170,017,187円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	9,141,295円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,261,577,074円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	93,602,465円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	273,882,505円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,214,839,227円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,099,201,340円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	2,708,966,860円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	94,289,182円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,137,930,715円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,777,920,305円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	248,930,484円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	129,791,000円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,991,921,094円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	39,446,037円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	21,556,321円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	10,983,294円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	84,816,904円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	181,313,174円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	194,348,870円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	17,631円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	752,467円
SMAM・グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド(安定成長型)<適格機関投資家限定>	322,879円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	2,117,490,888円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	162,346円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	101,020,254円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	48,434,363円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	63,854,829円
合計	60,085,742,502円

(平成29年11月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	60,085,742,502円
同期中における追加設定元本額	23,767,291,622円
同期中における一部解約元本額	25,823,741,468円
平成29年11月30日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	11,481,852,014円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	242,506,712円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,016,797,349円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	696,570,631円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	66,780,734円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	2,795,730円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	8,257,320円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	24,251,129円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	33,378,458円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	20,175,724円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	56,693,417円
外国株式指数ファンド	435,096,975円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	1,566,651,714円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	474,783,223円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	523,522,153円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	472,274,091円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	2,523,232円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	61,679円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	500,231円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	2,248,132円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	7,586,446円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	10,045,502円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	1,454,059円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	3,405,545,660円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	13,969,230円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	1,428,181,270円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	2,279,419,612円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,906,787,904円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	8,041,506,595円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	23,772,348円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	131,709,387円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	944,799円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	996,942,559円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	77,947,358円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	215,733,907円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	938,503,657円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,188,241,653円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	2,124,798,531円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	70,103,829円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	946,868,747円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,236,144,481円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	182,205,606円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	95,629,329円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,441,732,000円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	30,711,234円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	16,976,371円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	8,024,832円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	61,736,672円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	141,957,357円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	141,531,255円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	1,552,542,864円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	237,527,799円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	7,905,074,744円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	1,255,679,911円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	2,490,575,874円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	190,295円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	120,875,054円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	57,941,009円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	114,452,268円
合計	58,029,292,656円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	25,836	47.88	1,237,027.68
	ANDEAVOR	7,425	105.15	780,738.75
	ANTERO RESOURCES CORP	9,233	18.76	173,211.08
	APACHE CORPORATION	18,392	40.74	749,290.08
	BAKER HUGHES A GE CO	19,422	29.98	582,271.56
	CABOT OIL & GAS CORPORATION	22,544	29.17	657,608.48
	CHENIERE ENERGY INC	9,800	48.00	470,400.00
	CHEVRON CORPORATION	89,396	117.18	10,475,423.28
	CIMAREX ENERGY CO	4,804	114.23	548,760.92
	CONCHO RESOURCES INC	7,175	137.51	986,634.25
	CONOCOPHILLIPS	57,911	50.73	2,937,825.03
	CONTINENTAL RESOURCES, INC.	4,535	46.05	208,836.75
	CORE LABORATORIES N.V.	1,899	99.59	189,121.41
	DEVON ENERGY CORPORATION	24,145	37.10	895,779.50
	DIAMONDBACK ENERGY INC	4,270	108.15	461,800.50
	EOG RESOURCES INC	26,990	100.50	2,712,495.00
	EQT CORPORATION	8,166	58.11	474,526.26
	EXXON MOBIL CORPORATION	200,408	82.27	16,487,566.16
	HALLIBURTON CO	41,206	41.30	1,701,807.80
	HELMERICH & PAYNE INC	5,249	57.04	299,402.96
	HESS CORPORATION	14,276	44.81	639,707.56
	HOLLYFRONTIER CORP	8,311	44.33	368,426.63
	KINDER MORGAN INC	97,136	16.76	1,627,999.36
	MARATHON OIL CORP	42,149	14.75	621,697.75
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	25,079	61.40	1,539,850.60
	MURPHY OIL CORPORATION	6,740	28.12	189,528.80
	NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	19,145	32.61	624,318.45
	NEWFIELD EXPLORATION CO	10,715	30.10	322,521.50
	NOBLE ENERGY INC	20,924	25.91	542,140.84
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	35,678	69.90	2,493,892.20
	ONEOK INC	18,366	50.43	926,197.38
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	11,937	26.36	314,659.32
	PHILLIPS 66	20,398	94.91	1,935,974.18
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	8,061	151.16	1,218,500.76
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	7,806	19.66	153,465.96
	RANGE RESOURCES CORPORATION	12,946	18.00	233,028.00
	SCHLUMBERGER LTD	65,254	62.15	4,055,536.10
	TARGA RESOURCES CORP	10,314	41.73	430,403.22
	TECHNIPFMC PLC	21,073	27.57	580,982.61
	VALERO ENERGY CORP	20,743	83.34	1,728,721.62
	WILLIAMS COS INC	39,947	28.32	1,131,299.04
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	10,307	162.62	1,676,124.34
	ALBEMARLE CORPORATION	5,093	131.95	672,021.35
	ARCONIC INC	19,855	24.07	477,909.85
	AVERY DENNISON CORP	3,941	111.88	440,919.08
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	10,777	37.55	404,676.35
	BALL CORPORATION	15,897	39.56	628,885.32
	CELANESE CORPORATION	6,541	106.88	699,102.08
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,139	36.85	373,622.15
	CROWN HOLDINGS INC	6,721	59.22	398,017.62
	DOWDUPONT INC	110,457	71.78	7,928,603.46
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,801	91.41	621,679.41
	ECOLAB INC	12,449	135.00	1,680,615.00
	FMC CORPORATION	6,579	93.21	613,228.59
	FREEPORT-MCMORAN INC	64,051	14.01	897,354.51
	INTERNATIONAL PAPER CO	18,570	55.52	1,031,006.40
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3,988	154.56	616,385.28
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	16,216	105.01	1,702,842.16
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,965	208.51	618,232.15
	MONSANTO CO	20,496	117.71	2,412,584.16
	MOSAIC CO/THE	15,550	24.39	379,264.50
	NEWMONT MINING CORP	25,694	36.60	940,400.40
	NUCOR CORP	15,445	57.36	885,925.20
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,687	115.09	539,426.83
PPG INDUSTRIES INC	12,077	117.01	1,413,129.77
PRAXAIR INC	13,305	155.17	2,064,536.85
SEALED AIR CORP	9,198	47.34	435,433.32
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3,957	393.96	1,558,899.72
STEEL DYNAMICS,INC.	12,148	37.87	460,044.76
VULCAN MATERIALS CO	6,233	124.86	778,252.38
WESTROCK CO	11,330	60.26	682,745.80
WR GRACE & CO	3,500	73.80	258,300.00
3M COMPANY	28,128	238.01	6,694,745.28
ACUITY BRANDS INC	1,884	170.45	321,127.80
AERCAP HOLDINGS NV	6,986	51.74	361,455.64
AGCO CORP	3,447	70.90	244,392.30
ALLEGION PLC	4,545	82.94	376,962.30
AMETEK INC	10,396	71.68	745,185.28
BOEING CO	27,017	269.30	7,275,678.10
CATERPILLAR INC	27,642	138.06	3,816,254.52
CUMMINS INC	7,515	164.52	1,236,367.80
DANAHER CORP	29,208	93.94	2,743,799.52
DEERE & CO	12,807	148.44	1,901,071.08
DOVER CORP	7,562	95.86	724,893.32
EATON CORP PLC	21,190	76.84	1,628,239.60
EMERSON ELECTRIC CO	30,626	63.87	1,956,082.62
FASTENAL COMPANY	14,411	51.24	738,419.64
FLOWSERVE CORPORATION	6,566	41.51	272,554.66
FLUOR CORP	7,277	48.20	350,751.40
FORTIVE CORP	14,905	73.42	1,094,325.10
GENERAL DYNAMICS CORP	11,977	204.17	2,445,344.09
GENERAL ELECTRIC CO	411,106	18.48	7,597,238.88
HD SUPPLY HOLDINGS INC	9,689	36.54	354,036.06
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	34,053	153.24	5,218,281.72
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	2,185	239.68	523,700.80
IDEX CORP	3,666	132.50	485,745.00
ILLINOIS TOOL WORKS	14,505	165.88	2,406,089.40
INGERSOLL-RAND PLC	11,999	86.07	1,032,753.93
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,091	64.83	394,879.53
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	10,700	64.79	693,253.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED	10,700	42.63	456,141.00
L3 TECHNOLOGIES INC	3,802	196.45	746,902.90
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,823	203.83	371,582.09
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	12,223	320.76	3,920,649.48
MASCO CORP	14,295	42.03	600,818.85
MIDDLEBY CORP	2,764	125.32	346,384.48
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,900	306.69	2,422,851.00
PACCAR INC	16,516	69.01	1,139,769.16
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM	6,373	184.32	1,174,671.36
PENTAIR PLC-REGISTERED	8,359	69.32	579,445.88
RAYTHEON COMPANY	13,592	188.58	2,563,179.36
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,039	190.13	1,148,195.07
ROCKWELL COLLINS INC	7,592	131.98	1,001,992.16
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,795	262.24	1,257,440.80
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	8,127	50.16	407,650.32
SNAP-ON INC	2,916	167.22	487,613.52
STANLEY BLACK & DECKER INC	7,037	167.61	1,179,471.57
TEXTRON INC	12,033	54.84	659,889.72
TRANSDIGM GROUP INC	2,341	279.32	653,888.12
UNITED RENTALS INC	4,174	157.84	658,824.16
UNITED TECHNOLOGIES CORP	35,754	118.16	4,224,692.64
WABTEC CORP	4,279	77.00	329,483.00
WW GRAINGER INC	2,782	216.77	603,054.14
XYLEM INC	9,156	68.20	624,439.20
CINTAS CORP	4,082	153.73	627,525.86
EQUIFAX INC	6,043	112.65	680,743.95
IHS MARKIT LTD	19,853	44.16	876,708.48
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	44,534	38.09	1,696,300.06
MANPOWERGROUP	3,240	129.81	420,584.40
NIELSEN HOLDINGS PLC	17,482	36.32	634,946.24
REPUBLIC SERVICES INC	10,936	64.31	703,294.16
ROBERT HALF INTL INC	5,854	56.82	332,624.28
ROLLINS INC	4,301	46.11	198,319.11
STERICYCLE,INC.	4,280	65.29	279,441.20
VERISK ANALYTICS INC	7,039	94.98	668,564.22
WASTE CONNECTIONS INC	12,525	69.10	865,477.50
WASTE MANAGEMENT INC	20,932	82.62	1,729,401.84
AMERCO	390	367.58	143,356.20
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	6,589	49.25	324,508.25
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.	7,109	84.49	600,639.41
CSX CORPORATION	43,029	54.44	2,342,498.76
DELTA AIR LINES INC	8,839	52.10	460,511.90
EXPEDITORS INTL WASH INC	9,276	64.41	597,467.16
FEDEX CORP	11,877	225.93	2,683,370.61
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	4,314	108.64	468,672.96
KANSAS CITY SOUTHERN	5,360	110.12	590,243.20
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION	6,699	41.75	279,683.25
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	3,832	65.86	252,375.52
NORFOLK SOUTHERN CORP	13,754	136.41	1,876,183.14
SOUTHWEST AIRLINES	6,837	58.88	402,562.56
UNION PACIFIC CORP	37,936	122.94	4,663,851.84
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	3,729	62.09	231,533.61
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	32,322	119.04	3,847,610.88
AUTOLIV INC	4,001	126.82	507,406.82
BORGWARNER INC	10,109	54.86	554,579.74
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	12,626	102.05	1,288,483.30
FORD MOTOR COMPANY	176,819	12.56	2,220,846.64
GENERAL MOTORS CO	63,521	43.81	2,782,855.01
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	12,942	32.14	415,955.88
HARLEY-DAVIDSON INC	8,997	48.98	440,673.06
LEAR CORP	3,136	179.10	561,657.60
TESLA INC	6,116	307.54	1,880,914.64
WABCO HOLDINGS INC	2,658	149.83	398,248.14
D.R.HORTON INC	17,597	50.66	891,464.02
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	7,685	66.87	513,895.95
GARMIN LTD	5,834	62.40	364,041.60
HANESBRANDS INC	17,562	20.31	356,684.22
HASBRO INC	5,514	92.84	511,919.76
LEGGETT & PLATT INC	6,887	48.10	331,264.70
LENNAR CORP-B	183	51.36	9,398.88
LENNAR CORP-CL A	9,166	62.18	569,941.88
LULULEMON ATHLETICA INC	5,472	66.87	365,912.64
MATTEL INC	14,058	18.24	256,417.92
MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED	7,155	58.65	419,640.75
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,863	279.10	799,063.30
NEWELL BRANDS INC	22,542	30.51	687,756.42
NIKE INC -CL B	61,953	60.36	3,739,483.08
NVR INC	170	3,468.40	589,628.00
POLARIS INDUSTRIES INC	3,113	129.06	401,763.78
PULTE GROUP INC	12,930	33.81	437,163.30
PVH CORP	3,940	137.14	540,331.60
RALPH LAUREN CORPORATION	2,646	94.65	250,443.90
SMITH(A.O.) CORP	6,960	62.50	435,000.00
TAPESTRY INC	13,914	41.51	577,570.14
TOLL BROTHERS INC	7,061	50.09	353,685.49
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	11,107	13.57	150,721.99
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	11,448	12.18	139,436.64
VF CORP	16,266	74.13	1,205,798.58
WHIRLPOOL CORP	3,391	168.99	573,045.09
ARAMARK	10,783	42.58	459,140.14
CARNIVAL CORP	16,699	65.70	1,097,124.30
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,281	301.99	386,849.19
DARDEN RESTAURANTS INC	6,376	84.81	540,748.56
DOMINO'S PIZZA INC	2,314	179.17	414,599.38
H&R BLOCK INC	10,833	25.87	280,249.71
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	9,660	76.56	739,569.60
LAS VEGAS SANDS CORP	19,425	67.56	1,312,353.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	14,963	126.49	1,892,669.87
MCDONALD'S CORPORATION	38,384	170.43	6,541,785.12
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR	12,822	25.85	331,448.70
MGM MIRAGE	23,047	33.65	775,531.55
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	9,141	55.29	505,405.89
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	8,032	124.70	1,001,590.40
STARBUCKS CORP	67,945	57.51	3,907,516.95
VAIL RESORTS INC	1,924	223.83	430,648.92
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	4,622	112.27	518,911.94
WYNN RESORTS LTD	4,008	156.07	625,528.56
YUM! BRANDS INC	15,212	81.81	1,244,493.72
CBS CORP-CL B	18,181	56.54	1,027,953.74
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A	10,334	331.67	3,427,477.78
COMCAST CORP-CLASS A	223,235	37.19	8,302,109.65
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	7,075	18.87	133,505.25
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	11,427	17.78	203,172.06
DISH NETWORK CORP.	11,530	51.28	591,258.40
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	19,116	20.05	383,275.80
LIBERTY BROADBAND-C	4,953	87.82	434,972.46
LIBERTY GLOBAL PLC-A	11,459	32.28	369,896.52
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	26,274	31.27	821,587.98
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,648	40.90	312,803.20
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	4,141	40.81	168,994.21
NEWS CORP-CLASS A	16,662	16.35	272,423.70
OMNICOM GROUP	11,379	72.93	829,870.47
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	4,484	81.37	364,863.08
SIRIUS XM HOLDINGS INC	82,956	5.48	454,598.88
THE WALT DISNEY CO.	73,740	105.24	7,760,397.60
TIME WARNER INC	36,373	90.92	3,307,033.16
TWENTY-FIRST CE CL-A	50,679	32.10	1,626,795.90
TWENTY-FIRST CE CL-B	21,816	31.30	682,840.80
VIACOM INC-CLASS B	16,489	28.42	468,617.38
ADVANCE AUTO PARTS	3,304	99.95	330,234.80
AMAZON.COM INC	19,234	1,161.27	22,335,867.18
AUTONATION INC	2,851	55.36	157,831.36
AUTOZONE INC	1,330	688.92	916,263.60
BED BATH & BEYOND INC	5,953	23.06	137,276.18
BEST BUY COMPANY INC	12,762	58.83	750,788.46
CARMAX INC	8,650	68.50	592,525.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,201	29.46	123,761.46
DOLLAR GENERAL CORP	12,568	88.68	1,114,530.24
DOLLAR TREE INC	11,048	104.14	1,150,538.72
EXPEDIA INC	5,777	122.02	704,909.54
FOOT LOCKER INC	5,959	42.59	253,793.81
GAP INC/THE	11,623	32.50	377,747.50
GENUINE PARTS CO	7,443	91.50	681,034.50
HOME DEPOT INC	56,599	177.25	10,032,172.75
KOHLS CORP	7,962	47.70	379,787.40
L BRANDS INC	10,675	52.53	560,757.75
LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP-A	18,982	24.47	464,489.54
LKQ CORPORATION	13,945	39.50	550,827.50
LOWE'S COMPANIES INC	39,958	83.30	3,328,501.40
MACY'S INC	13,521	23.98	324,233.58
NETFLIX INC	20,235	188.15	3,807,215.25
NORDSTROM INC	6,499	45.76	297,394.24
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	4,416	236.32	1,043,589.12
PRICELINE GROUP INC/THE	2,309	1,734.45	4,004,845.05
ROSS STORES INC	18,425	75.95	1,399,378.75
SIGNET JEWELERS LTD	2,864	52.38	150,016.32
TARGET CORP	24,766	61.68	1,527,566.88
TIFFANY & CO	6,265	92.55	579,825.75
TJX COMPANIES INC	30,645	74.78	2,291,633.10
TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,466	69.36	448,481.76
TRIPADVISOR INC-W/I	5,813	34.57	200,955.41
ULTA BEAUTY INC	2,623	223.10	585,191.30
COSTCO WHOLESALE CORP	21,000	177.53	3,728,130.00
CVS HEALTH CORPORATION	48,843	73.40	3,585,076.20
KROGER CO	41,574	24.38	1,013,574.12
SYSCO CORP	23,455	57.70	1,353,353.50
WAL-MART STORES INC	71,371	97.56	6,962,954.76
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	42,989	71.92	3,091,768.88
ALTRIA GROUP INC	90,921	67.37	6,125,347.77
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	27,276	39.77	1,084,766.52
BROWN-FORMAN CORPORATION	10,423	59.20	617,041.60
BUNGE LIMITED	7,182	66.42	477,028.44
CAMPBELL SOUP CO	9,028	48.99	442,281.72
COCA-COLA CO/THE	192,153	45.50	8,742,961.50
CONAGRA BRANDS INC	19,565	37.20	727,818.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	7,959	214.36	1,706,091.24
DR.PEPPER SNAPPLE GROUP,INC	9,197	89.46	822,763.62
GENERAL MILLS INC	27,208	56.34	1,532,898.72
HORMEL FOODS CORPORATION	14,927	35.99	537,222.73
INGREDION INC	3,320	139.75	463,970.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	5,939	117.66	698,782.74
KELLOGG CO	12,172	66.80	813,089.60
KRAFT HEINZ COMPANY	29,007	81.09	2,352,177.63
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	5,606	102.12	572,484.72
MOLSON COORS BREWING COMPANY	9,494	76.52	726,480.88
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	70,973	42.94	3,047,580.62
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	18,608	61.89	1,151,649.12
PEPSICO INC	67,626	116.84	7,901,421.84
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	73,274	102.68	7,523,774.32
THE HERSHEY COMPANY	6,522	110.50	720,681.00
TYSON FOODS INC-CL A	13,712	82.02	1,124,658.24
CHURCH & DWIGHT CO INC	11,613	46.79	543,372.27
CLOROX COMPANY	6,196	139.22	862,607.12
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	39,239	72.01	2,825,600.39
COTY INC-CL A	22,574	17.09	385,789.66
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	10,512	123.93	1,302,752.16
KIMBERLY-CLARK CORP	16,874	119.14	2,010,368.36
PROCTER & GAMBLE CO	121,080	89.38	10,822,130.40
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	942	115.08	108,405.36
ABBOTT LABORATORIES	82,149	55.58	4,565,841.42
AETNA INC	15,507	179.57	2,784,591.99
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,613	258.37	933,490.81
AMERISOURCEBERGEN CORP	8,030	84.66	679,819.80
ANTHEM INC	12,545	227.31	2,851,603.95
BARD(C.R.) INC	3,396	336.81	1,143,806.76
BAXTER INTERNATIONAL INC	23,119	65.18	1,506,896.42
BECTON DICKINSON & CO	10,602	226.88	2,405,381.76
BOSTON SCIENTIFIC CORP	65,035	25.95	1,687,658.25
CARDINAL HEALTH INC	14,409	59.11	851,715.99
CENTENE CORP	7,965	99.01	788,614.65
CERNER CORP	14,766	69.77	1,030,223.82
CIGNA CORP	12,120	205.83	2,494,659.60
COOPER COMPANIES INC (THE)	2,431	242.59	589,736.29
DAVITA INC	6,953	60.64	421,629.92
DENTSPLY SIRONA INC	10,852	68.36	741,842.72
DEXCOM INC	4,252	59.38	252,483.76
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	9,840	116.37	1,145,080.80
ENVISION HEALTHCARE CORP	6,386	31.83	203,266.38
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	28,162	62.86	1,770,263.32
HCA HEALTHCARE INC	13,896	80.14	1,113,625.44
HENRY SCHEIN INC	7,253	70.30	509,885.90
HOLOGIC INC	14,057	42.27	594,189.39
HUMANA INC.	6,837	250.13	1,710,138.81
IDEXX LABORATORIES INC	4,394	154.00	676,676.00
INTUITIVE SURGICAL INC	5,244	394.30	2,067,709.20
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	5,097	157.02	800,330.94
MALLINCKRODT PLC	5,503	22.13	121,781.39
MCKESSON CORP	10,198	148.12	1,510,527.76
MEDNAX INC	4,959	50.18	248,842.62
MEDTRONIC PLC	64,804	82.11	5,321,056.44
PATTERSON COS INC	4,102	36.95	151,568.90
QUEST DIAGNOSTICS	6,477	97.33	630,406.41
RESMED INC	6,572	85.25	560,263.00
STRYKER CORP	16,025	154.10	2,469,452.50
TELEFLEX INC	2,137	264.41	565,044.17
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR	41,502	15.07	625,435.14
UNITEDHEALTH GROUP INC	45,460	222.88	10,132,124.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,511	107.47	484,797.17
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,120	111.22	458,226.40
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5,035	58.88	296,460.80
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	9,546	116.52	1,112,299.92
ABBVIE INC	75,345	95.82	7,219,557.90
AGILENT TECHNOLOGIES INC	15,636	68.69	1,074,036.84
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	10,367	107.37	1,113,104.79
ALKERMES PLC	7,998	51.45	411,497.10
ALLERGAN PLC	15,712	175.69	2,760,441.28
AMGEN INC	34,814	172.23	5,996,015.22
BIOGEN INC	10,006	319.96	3,201,519.76
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,552	83.27	712,125.04
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	77,991	62.90	4,905,633.90
CELGENE CORP	36,965	103.12	3,811,830.80
ELI LILLY & CO	47,012	84.96	3,994,139.52
GILEAD SCIENCES INC	61,862	73.67	4,557,373.54
ILLUMINA INC	6,747	227.48	1,534,807.56
INCYTE CORP	8,108	95.96	778,043.68
IQVIA HOLDINGS INC	6,737	101.31	682,525.47
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,977	137.87	410,438.99
JOHNSON & JOHNSON	127,528	139.81	17,829,689.68
MERCK & CO. INC.	129,461	55.36	7,166,960.96
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,195	625.44	747,400.80
MYLAN NV	21,984	36.86	810,330.24
PERRIGO CO PLC	6,231	87.72	546,583.32
PFIZER INC	282,523	36.21	10,230,157.83
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,623	358.63	1,299,316.49
SEATTLE GENETICS INC	4,290	59.14	253,710.60
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	517	110.18	56,963.06
TESARO INC	1,725	83.05	143,261.25
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	18,345	192.62	3,533,613.90
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,169	129.12	280,061.28
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,815	143.75	1,698,406.25
WATERS CORP	3,789	195.68	741,431.52
ZOETIS INC	23,713	71.61	1,698,087.93
BANK OF AMERICA CORP	470,144	28.28	13,295,672.32
BB & T CORPORATION	37,726	49.12	1,853,101.12
CIT GROUP INC	7,573	49.72	376,529.56
CITIGROUP INC	129,886	75.04	9,746,645.44
CITIZENS FINANCIAL GROUP	24,026	40.67	977,137.42
COMERICA INC	8,708	83.49	727,030.92
EAST WEST BANCORP INC	7,540	61.56	464,162.40
FIFTH THIRD BANCORP	35,749	30.46	1,088,914.54
FIRST REPUBLIC BANK/CA	7,864	96.48	758,718.72
HUNTINGTON BANCSHARES INC	54,392	14.48	787,596.16
JPMORGAN CHASE & CO	168,193	103.73	17,446,659.89
KEYCORP	50,045	19.01	951,355.45
M & T BANK CORP	6,611	169.11	1,117,986.21
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	21,911	13.48	295,360.28
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	18,321	19.26	352,862.46
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	22,663	139.73	3,166,700.99
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	56,865	16.57	942,253.05
SIGNATURE BANK	2,508	138.73	347,934.84
SUNTRUST BANKS INC	22,797	61.30	1,397,456.10
SVB FINANCIAL GROUP	2,333	226.98	529,544.34
US BANCORP	79,163	54.76	4,334,965.88
WELLS FARGO & COMPANY	224,146	56.68	12,704,595.28
ZIONS BANCORPORATION	8,874	49.49	439,174.26
AFFILIATED MANAGERS GROUP	2,602	198.63	516,835.26
ALLY FINANCIAL INC	20,762	26.66	553,514.92
AMERICAN EXPRESS COMPANY	35,612	96.60	3,440,119.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,493	163.56	1,225,555.08
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)	48,577	54.41	2,643,074.57
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	58,894	189.85	11,181,025.90
BLACKROCK INC	5,784	500.82	2,896,742.88
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	22,500	90.97	2,046,825.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,473	120.93	540,919.89
CME GROUP INC.	16,175	147.83	2,391,150.25
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	17,845	69.01	1,231,483.45
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	13,637	47.78	651,575.86
EATON VANCE CORP	5,530	54.63	302,103.90
FIRST DATA CORP-CLASS A	20,984	16.17	339,311.28
FRANKLIN RESOURCES INC	15,511	43.13	668,989.43
GOLDMAN SACHS GROUP INC	16,632	241.36	4,014,299.52
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	28,123	69.80	1,962,985.40
INVESCO LIMITED	18,328	36.10	661,640.80
LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	15,290	26.63	407,172.70
MOODY'S CORP	8,081	149.84	1,210,857.04
MORGAN STANLEY	65,011	51.32	3,336,364.52
MSCI INC-A	4,420	127.73	564,566.60
NASDAQ INC	5,343	78.56	419,746.08
NAVIENT CORPORATION	15,911	12.83	204,138.13
NORTHERN TRUST CORP	10,589	98.24	1,040,263.36
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,359	88.40	562,135.60
S&P GLOBAL INC	12,247	164.73	2,017,448.31
SCHWAB (CHARLES) CORP	57,397	48.42	2,779,162.74
SEI INVESTMENTS COMPANY	5,862	69.78	409,050.36
STATE STREET CORP	18,217	94.68	1,724,785.56
SYNCHRONY FINANCIAL	38,088	35.35	1,346,410.80
T ROWE PRICE GROUP INC	11,508	101.27	1,165,415.16
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	12,738	50.87	647,982.06
AFLAC INC	19,180	87.19	1,672,304.20
ALLEGHANY CORPORATION	735	584.24	429,416.40
ALLSTATE CORP	17,253	101.96	1,759,115.88
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,539	105.27	372,550.53
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	44,025	60.30	2,654,707.50
AON PLC	12,713	140.47	1,785,795.11
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	5,941	96.23	571,702.43
ARTHUR J GALLAGHER & CO	8,878	66.42	589,676.76
ASSURANT INC	3,023	101.71	307,469.33
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	4,807	49.78	239,292.46
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	3,961	53.56	212,151.16
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	4,258	59.44	253,095.52
CHUBB LTD	21,885	152.64	3,340,526.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,401	74.87	554,112.87
EVEREST RE GROUP LTD	1,971	222.74	439,020.54
FNF GROUP	13,005	40.21	522,931.05
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	16,782	57.65	967,482.30
LINCOLN NATIONAL CORP	10,383	76.55	794,818.65
LOEWS CORPORATION	14,315	50.33	720,473.95
MARKEL CORP	629	1,103.74	694,252.46
MARSH & MCLENNAN COS	24,513	83.60	2,049,286.80
METLIFE INC	42,672	53.55	2,285,085.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	13,943	71.54	997,482.22
PROGRESSIVE CORP	27,383	52.45	1,436,238.35
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	20,424	115.87	2,366,528.88
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	2,972	164.17	487,913.24
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,159	136.44	294,573.96
TORCHMARK CORPORATION	5,560	89.09	495,340.40
TRAVELERS COS INC(THE)	12,974	134.53	1,745,392.22
UNUM GROUP	11,208	56.42	632,355.36
VOYA FINANCIAL INC	9,431	43.93	414,303.83
W.R.BERKLEY CORPORATION	5,072	68.50	347,432.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,280	159.07	998,959.60
XL GROUP LTD	11,562	39.54	457,161.48
CBRE GROUP INC-A	14,951	42.99	642,743.49
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	18,743	112.86	2,115,334.98
EQUINIX INC	3,689	468.32	1,727,632.48
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	52,300	7.23	378,129.00
JONES LANG LASALLE INC	2,007	151.66	304,381.62
ACCENTURE PLC-CL A	29,120	146.95	4,279,184.00
ACTIVISION BLIZZARD INC	34,071	62.01	2,112,742.71
ADOBE SYSTEMS INC	23,419	176.85	4,141,650.15
AKAMAI TECHNOLOGIES	8,040	55.34	444,933.60
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,222	233.21	518,192.62
ALPHABET INC-CL A	14,090	1,037.38	14,616,684.20
ALPHABET INC-CL C	14,783	1,021.66	15,103,199.78
ANSYS INC	4,264	146.58	625,017.12
AUTODESK INC	9,500	109.34	1,038,730.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING	21,181	113.33	2,400,442.73
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	5,375	89.12	479,020.00
CA INC	15,176	32.58	494,434.08
CADENCE DESIGN SYS INC	14,243	43.16	614,727.88
CDK GLOBAL INC	6,275	69.01	433,037.75
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	6,501	102.06	663,492.06
CITRIX SYSTEMS INC	7,019	87.00	610,653.00
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	27,438	72.11	1,978,554.18
COSTAR GROUP INC	1,621	301.86	489,315.06
EBAY INC	49,883	34.38	1,714,977.54
ELECTRONIC ARTS INC	14,694	105.49	1,550,070.06
FACEBOOK INC-A	111,951	175.13	19,605,978.63
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	15,620	92.72	1,448,286.40
FISERV INC	9,928	128.72	1,277,932.16
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,319	179.52	775,346.88
FORTINET INC	6,882	41.44	285,190.08
GARTNER INC	4,011	119.31	478,552.41
GLOBAL PAYMENTS INC	7,016	98.96	694,303.36
INTL BUSINESS MACHINES CORP	42,253	153.55	6,487,948.15
INTUIT INC	11,301	154.22	1,742,840.22
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	4,060	113.90	462,434.00
LEIDOS HOLDINGS INC	7,477	62.39	466,490.03
MASTERCARD INC-CL A	44,904	148.35	6,661,508.40
MERCADOLIBRE INC	1,842	267.70	493,103.40
MICROSOFT CORP	347,221	83.34	28,937,398.14
NUANCE COMMUNICATIONS INC	16,413	16.37	268,680.81
ORACLE CORPORATION	146,095	48.52	7,088,529.40
PAYCHEX INC	15,071	66.58	1,003,427.18
PAYPAL HOLDINGS INC	54,025	73.25	3,957,331.25
RED HAT INC	8,290	124.49	1,032,022.10
SABRE CORP	12,278	19.82	243,349.96
SALESFORCE.COM,INC.	32,030	103.53	3,316,065.90
SERVICENOW INC	7,913	120.59	954,228.67
SPLUNK INC	6,247	79.49	496,574.03
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	8,124	40.99	333,002.76
SYMANTEC CORPORATION	29,000	28.57	828,530.00
SYNOPSYS INC	7,608	86.77	660,146.16
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	8,220	72.33	594,552.60
TWITTER INC	27,825	20.79	578,481.75
VANTIV INC-CL A	7,565	72.25	546,571.25
VERISIGN INC	4,632	114.74	531,475.68
VISA INC	87,403	109.86	9,602,093.58
VMWARE INC	3,055	119.42	364,828.10
WESTERN UNION COMPANY	21,476	19.70	423,077.20
WORKDAY INC-CLASS A	6,281	106.54	669,177.74
ZILLOW GROUP INC-C	5,320	40.87	217,428.40
AMPHENOL CORPORATION -CL A	14,945	89.77	1,341,612.65
APPLE INC	246,626	169.48	41,798,174.48
ARISTA NETWORKS INC	2,325	234.21	544,538.25
ARROW ELECTRONICS INC	4,130	80.32	331,721.60
AVNET INC	6,544	41.24	269,874.56
CDW CORP/DE	6,951	68.91	478,993.41
CISCO SYSTEMS INC	236,707	37.48	8,871,778.36
COMMSCOPE HOLDING CO INC	8,803	36.44	320,781.32
CORNING INC	43,363	32.48	1,408,430.24
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	9,818	77.99	765,705.82
DXC TECHNOLOGY CO	13,582	95.52	1,297,352.64
F5 NETWORKS INC	3,213	129.86	417,240.18
FLEX LTD	23,204	18.11	420,224.44
FLIR SYSTEMS INC	7,048	46.56	328,154.88
HARRIS CORP	5,639	143.22	807,617.58
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	77,323	13.97	1,080,202.31
HP INC	79,690	21.43	1,707,756.70
JUNIPER NETWORKS INC	16,739	29.61	495,641.79
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,367	94.17	693,750.39
NETAPP INC	13,820	56.23	777,098.60
PALO ALTO NETWORKS INC	4,461	144.90	646,398.90
QORVO INC	6,614	76.69	507,227.66
QUALCOMM INC	69,943	66.52	4,652,608.36
SEAGATE TECHNOLOGY	14,700	38.75	569,625.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,791	105.33	925,956.03
TE CONNECTIVITY LTD	16,755	94.25	1,579,158.75
TRIMBLE INC	11,778	41.44	488,080.32
WESTERN DIGITAL CORP	13,691	81.00	1,108,971.00
XEROX CORP	9,697	29.30	284,122.10
AT&T INC	290,049	36.48	10,580,987.52
CENTURYLINK INC	48,549	14.54	705,902.46
SBA COMMUNICATIONS CORP	5,891	169.76	1,000,056.16
SPRINT CORP	36,740	6.07	223,011.80
T-MOBILE US INC	13,706	61.83	847,441.98
VERIZON COMMUNICATIONS INC	192,817	49.90	9,621,568.30
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	9,150	35.35	323,452.50
AES CORPORATION	34,931	10.61	370,617.91
ALLIANT ENERGY CORP	11,268	44.90	505,933.20
AMEREN CORPORATION	11,882	63.68	756,645.76
AMERICAN ELECTRIC POWER	22,824	77.14	1,760,643.36
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,207	90.35	741,502.45
ATMOS ENERGY CORP	4,697	90.51	425,125.47
CENTERPOINT ENERGY INC	20,594	29.67	611,023.98
CMS ENERGY CORPORATION	14,173	49.61	703,122.53
CONSOLIDATED EDISON INC	14,672	88.40	1,297,004.80
DOMINION EVERGY INC	29,777	84.00	2,501,268.00
DTE ENERGY COMPANY	8,673	114.56	993,578.88
DUKE ENERGY CORP	32,751	89.00	2,914,839.00
EDISON INTERNATIONAL	15,752	81.41	1,282,370.32
ENTERGY CORP	8,107	86.15	698,418.05
EVERSOURCE ENERGY	15,099	64.61	975,546.39
EXELON CORP	43,006	41.69	1,792,920.14
FIRSTENERGY CORP	20,824	33.67	701,144.08
NEXTERA ENERGY INC	21,965	157.77	3,465,418.05
NISOURCE INC	15,794	27.17	429,122.98
OGE ENERGY CORP	9,056	35.28	319,495.68
P G & E CORPORATION	24,743	55.06	1,362,349.58
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	5,120	91.01	465,971.20
PPL CORPORATION	32,855	36.61	1,202,821.55
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	24,658	52.70	1,299,476.60
SCANA CORP	6,498	43.74	284,222.52
SEMPRA ENERGY	11,232	120.26	1,350,760.32
SOUTHERN CO	46,439	51.09	2,372,568.51
UGI CORPORATION	7,497	47.99	359,781.03
WEC ENERGY GROUP INC	14,732	69.26	1,020,338.32
WESTAR ENERGY INC	6,480	56.29	364,759.20
XCEL ENERGY INC	24,378	51.26	1,249,616.28
ADVANCED MICRO DEVICES	39,124	10.83	423,712.92
ANALOG DEVICES INC	17,006	85.66	1,456,733.96
APPLIED MATERIALS INC	50,874	52.91	2,691,743.34
BROADCOM LTD	19,001	271.50	5,158,771.50
INTEL CORP	222,928	43.95	9,797,685.60
KLA-TENCOR CORPORATION	7,240	100.35	726,534.00
LAM RESEARCH CORP	7,766	194.64	1,511,574.24
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	21,251	22.21	471,984.71
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	12,942	52.11	674,407.62
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	11,069	86.58	958,354.02
MICRON TECHNOLOGY INC	49,755	43.74	2,176,283.70
NVIDIA CORP	28,168	196.42	5,532,758.56
NXP SEMICONDUCTORS NV	16,858	113.00	1,904,954.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	46,817	96.88	4,535,630.96
XILINX INC	11,509	69.38	798,494.42
米ドル 小計		14,546,426		1,090,184,628.24
				(122,155,187,594)
カナダドル	ALTAGAS LTD	6,948	29.03	201,700.44
	ARC RESOURCES LTD	17,074	15.90	271,476.60
	CAMECO CORP	16,384	11.75	192,512.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	53,164	42.79	2,274,887.56
	CENOVUS ENERGY INC	51,211	11.82	605,314.02
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	22,509	9.14	205,732.26
	ENBRIDGE INC	77,340	45.75	3,538,305.00
	ENCANA CORP	48,734	14.83	722,725.22
	HUSKY ENERGY INC	14,553	15.27	222,224.31
	IMPERIAL OIL LTD	12,999	39.54	513,980.46
	INTER PIPELINE LTD	18,081	26.91	486,559.71
	KEYERA CORP	8,467	35.77	302,864.59
	PEMBINA PIPELINE CORP	24,398	43.64	1,064,728.72
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	8,811	15.45	136,129.95
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,038	32.37	292,560.06
	SEVEN GENERATIONS ENERGY-A	14,441	17.16	247,807.56
	SUNCOR ENERGY INC	78,033	44.38	3,463,104.54
	TOURMALINE OIL CORP	12,887	22.81	293,952.47
	TRANSCANADA CORP	42,348	61.94	2,623,035.12
	VERMILION ENERGY INC	5,586	44.54	248,800.44
	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	11,237	56.05	629,833.85
	AGRIUM INC	6,637	139.63	926,724.31
	BARRICK GOLD CORP	55,199	18.05	996,341.95
	CCL INDUSTRIES INC-CL B	6,935	59.90	415,406.50
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	31,672	14.51	459,560.72
	FRANCO-NEVADA CORPORATION	9,180	106.65	979,047.00
	GOLDCORP INC	40,330	16.26	655,765.80
	KINROSS GOLD CORP	57,099	5.38	307,192.62
	METHANEX CORPORATION	4,361	66.98	292,099.78
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	38,862	25.08	974,658.96
	TECK RESOURCES LIMITED-CL B	26,787	29.13	780,305.31
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	45,107	3.80	171,406.60
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,873	79.02	227,024.46
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	19,578	26.56	519,991.68
	YAMANA GOLD INC	51,365	3.40	174,641.00
	BOMBARDIER INC 'B'	75,852	2.95	223,763.40
	CAE INC	13,932	22.55	314,166.60
	FINNING INTERNATIONAL INC	7,972	30.35	241,950.20
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,250	55.46	457,545.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	36,144	98.20	3,549,340.80
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	6,754	222.79	1,504,723.66
	LINAMAR CORP	2,200	68.08	149,776.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	16,875	70.94	1,197,112.50
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	11,557	40.82	471,756.74
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	10,669	82.86	884,033.34
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	19,379	29.02	562,378.58
	THOMSON REUTERS CORP	14,416	57.00	821,712.00
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,384	162.91	551,287.44
	DOLLARAMA INC	4,808	161.10	774,568.80
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	19,916	65.58	1,306,091.28
	EMPIRE CO LTD A	7,235	24.80	179,428.00
	JEAN COUTU GROUP INC A	2,801	24.54	68,736.54
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,974	68.18	680,027.32
	METRO INC	11,379	40.32	458,801.28
	WESTON (GEORGE) LTD	2,646	109.38	289,419.48
	SAPUTO INC	11,163	43.79	488,827.77
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	14,555	21.23	309,002.65
	BANK OF MONTREAL	31,078	99.44	3,090,396.32
	BANK OF NOVA SCOTIA	57,587	81.70	4,704,857.90
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	19,992	114.80	2,295,081.60
	NATIONAL BANK OF CANADA	16,348	63.78	1,042,675.44
	ROYAL BANK OF CANADA	68,543	101.38	6,948,889.34
	TORONTO-DOMINION BANK	86,675	75.05	6,504,958.75
	CI FINANCIAL CORP	11,041	28.61	315,883.01
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	19,611	9.72	190,618.92
IGM FINANCIAL INC	3,023	44.63	134,916.49
ONEX CORPORATION	4,217	91.88	387,457.96
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,335	697.72	931,456.20
GREAT-WEST LIFECO INC	14,200	35.47	503,674.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANC	4,851	59.14	286,888.14
INTACT FINANCIAL CORPORATION	6,264	108.48	679,518.72
MANULIFE FINANCIAL CORP	92,030	27.09	2,493,092.70
POWER CORP OF CANADA	18,003	32.83	591,038.49
POWER FINANCIAL CORP	11,076	35.52	393,419.52
SUN LIFE FINANCIAL INC	28,816	50.89	1,466,446.24
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	43,061	53.18	2,289,983.98
FIRST CAPITAL REALTY INC	6,546	20.84	136,418.64
CGI GROUP INC - CL A	10,225	68.01	695,402.25
CONSTELLATION SOFTWARE	938	755.09	708,274.42
OPEN TEXT CORPORATION	11,689	41.98	490,704.22
SHOPIFY INC-CLASS A	4,162	133.40	555,210.80
BLACKBERRY LIMITED	23,701	13.70	324,703.70
BCE INC	6,928	61.69	427,388.32
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	17,457	67.40	1,176,601.80
TELUS CORPORATION	9,642	48.05	463,298.10
ATCO LTD-CLASS I	3,030	45.65	138,319.50
CANADIAN UTILITIES LIMITED	6,417	38.61	247,760.37
EMERA INC	2,409	48.38	116,547.42
FORTIS INC	19,452	47.43	922,608.36
HYDRO ONE LTD	14,952	22.69	339,260.88
カナダドル 小計		1,937,388		83,896,603.45
				(7,307,394,160)
ユーロ	ENI SPA	118,622	13.76	1,632,238.72
	GALP ENERGIA SGPS S.A	23,404	16.00	374,581.02
	NESTE OYJ	6,415	50.60	324,599.00
	OMV AG	7,428	52.12	387,147.36
	REPSOL SA	58,940	15.42	908,854.80
	SAIPEM SPA	29,247	3.48	101,779.56
	TENARIS S.A.	23,321	12.13	282,883.73
	TOTAL SA	111,060	47.70	5,298,117.30
	VOPAK	3,130	35.09	109,831.70
	AIR LIQUIDE SA	20,698	105.40	2,181,569.20
	AKZO NOBEL	11,567	75.67	875,274.89
	ARCELORMITTAL	30,294	25.70	778,707.27
	ARKEMA	3,250	102.45	332,962.50
	BASF SE	43,306	93.63	4,054,740.78
	COVESTRO AG	5,296	86.99	460,699.04
	CRH PLC	39,939	29.73	1,187,386.47
	EVONIK INDUSTRIES AG	8,771	31.08	272,646.53
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	3,370	43.80	147,606.00
	HEIDELBERGCEMENT AG	7,589	89.19	676,862.91
	IMERYS SA	1,384	76.90	106,429.60
	K+S AG	9,644	19.72	190,179.68
	KONINKLIJKE DSM NV	8,771	78.54	688,874.34
	LANXESS	4,159	63.24	263,015.16
	LINDE AG	8,637	186.50	1,610,800.50
	SOLVAY SA	3,635	117.65	427,657.75
	STORA ENSO OYJ-R SHS	25,821	13.06	337,222.26
	SYMRISE AG	6,010	70.42	423,224.20
	THYSSENKRUPP AG	19,367	23.17	448,830.22
	UMICORE	8,810	38.96	343,281.65
	UPM-KYMMENE OYJ	25,096	25.67	644,214.32
	VOESTALPINE AG	5,079	49.02	248,972.58
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	11,117	32.81	364,804.35
	AIRBUS SE	27,891	87.29	2,434,605.39
	ALSTOM RGPT	6,452	34.62	223,368.24
	ANDRITZ AG	3,705	46.36	171,782.32
	BOSKALIS WESTMINSTER NV	3,784	30.92	117,020.20
	BOUYGUES SA	10,290	43.19	444,476.55
	BRENNTAG AG	8,154	52.21	425,720.34
	CNH INDUSTRIAL NV	51,377	10.85	557,440.45
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	24,454	48.51	1,186,385.81
	DASSAULT AVIATION SA	117	1,297.85	151,848.45
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	GEA GROUP AG	8,178	40.23	329,000.94
	HOCHTIEF AG	825	146.60	120,945.00
	KION GROUP AG	3,179	69.10	219,668.90
	KONE OYJ-B	15,799	43.51	687,414.49
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	44,816	32.43	1,453,606.96
	LEGRAND SA	12,654	62.61	792,266.94
	LEONARDO SPA	18,310	10.03	183,649.30
	MAN SE	1,403	94.70	132,864.10
	METSO OYJ	5,502	29.78	163,849.56
	OSRAM LICHT AG	4,588	70.10	321,618.80
	PRYSMIAN SPA	9,379	27.84	261,111.36
	REXEL SA	12,854	15.53	199,622.62
	SAFRAN SA	14,481	90.43	1,309,516.83
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	26,817	72.49	1,943,964.33
	SIEMENS AG-REG	36,185	114.50	4,143,182.50
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	12,469	10.56	131,672.64
	THALES SA	5,451	84.00	457,884.00
	VINCI S.A.	23,522	86.90	2,044,061.80
	WARTSILA OYJ-B SHARES	7,134	55.40	395,223.60
	ZODIAC AEROSPACE	10,335	24.68	255,067.80
	BIC	1,337	95.24	127,335.88
BUREAU VERITAS SA	12,626	22.25	280,991.63
EDENRED	9,497	24.25	230,349.73
PADDY POWER BETFAIR PLC	3,857	95.72	369,192.04
RANDSTAD HOLDING NV	5,759	51.24	295,091.16
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	31,359	18.62	583,904.58
AENA SME SA	3,145	169.40	532,763.00
AEROPORTS DE PARIS (ADP)	1,346	158.80	213,744.80
ATLANTIA SPA	20,462	27.70	566,797.40
BOLLORE	39,433	4.45	175,476.85
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	12,281	28.69	352,341.89
DEUTSCHE POST AG-REG	47,159	39.84	1,879,050.35
FRAPORT AG	1,856	84.00	155,904.00
GROUPE EUROTUNNEL SE	23,484	11.01	258,676.26
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	30,145	6.93	209,176.15
RYANAIR HOLDINGS PLC	1,614	17.68	28,535.52
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	16,009	84.73	1,356,442.57
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD	2,508	72.90	182,833.20
CONTINENTAL AG	5,318	219.65	1,168,098.70
DAIMLER AG	45,312	70.13	3,177,730.56
FERRARI NV	5,718	92.85	530,916.30
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	50,265	14.46	726,831.90
MICHELIN (CGDE)-B	8,357	122.30	1,022,061.10
NOKIAN RENKAAT OYJ	5,507	36.47	200,840.29
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	7,580	70.90	537,422.00
PSA PEUGEOT CITROEN	23,308	17.29	403,111.86
RENAULT SA	8,231	85.79	706,137.49
SCHAEFFLER AG	9,576	14.57	139,570.20
VALEO SA	11,137	60.75	676,572.75
VOLKSWAGEN AG	1,615	171.90	277,618.50
VOLKSWAGEN AG PFD	8,600	176.70	1,519,620.00
ADIDAS AG	8,763	177.65	1,556,746.95
HERMES INTERNATIONAL	1,466	436.80	640,348.80
HUGO BOSS AG	3,149	68.86	216,840.14
KERING	3,702	375.90	1,391,581.80
LUXOTTICA GROUP SPA	8,267	48.04	397,146.68
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	13,103	245.10	3,211,545.30
SEB SA	1,032	156.95	161,972.40
ACCOR SA	9,357	42.17	394,584.69
SODEXO	4,592	109.70	503,742.40
ALTICE NV -A W/I	22,625	7.03	159,053.75
ALTICE NV -B W/I	4,650	7.05	32,787.15
AXEL SPRINGER SE	1,698	65.92	111,932.16
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,726	18.95	165,357.70
JC DECAUX SA	2,828	34.57	97,763.96
LAGARDERE S.C.A.	6,108	27.28	166,626.24
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE-REG	10,851	27.08	293,845.08
PUBLICIS GROUPE	9,116	56.00	510,496.00
RELX NV	46,109	19.45	896,820.05
RTL GROUP	1,615	65.57	105,895.55
SES	17,656	13.41	236,855.24
TELENET GROUP HOLDINGS NV	2,794	58.23	162,694.62
WOLTERS KLUWER-CVA	13,701	43.39	594,486.39
INDITEX	50,844	29.77	1,513,880.10
CARREFOUR SA	26,320	17.78	467,969.60
CASINO GUICHARD PERRACHON	2,725	51.19	139,492.75
COLRUYT NV	3,273	44.15	144,502.95
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	29,663	3.95	117,168.85
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	12,270	16.68	204,724.95
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	62,416	17.46	1,089,783.36
METRO AG	8,344	16.31	136,132.36
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	36,072	97.85	3,529,645.20
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	9,456	32.37	306,090.72
DANONE	28,110	71.43	2,007,897.30
HEINEKEN HOLDING NV	5,292	80.71	427,117.32
HEINEKEN NV	12,531	85.49	1,071,275.19
KERRY GROUP PLC-A	7,688	87.61	673,545.68
PERNOD-RICARD SA	9,828	130.60	1,283,536.80
REMY COINTREAU	1,273	110.55	140,730.15
UNILEVER NV-CVA	76,527	48.86	3,739,109.22
BEIERSDORF AG	4,666	98.38	459,041.08
HENKEL AG & CO KGAA	4,681	102.45	479,568.45
HENKEL AG & CO KGAA	8,742	113.75	994,402.50
L'OREAL	12,046	186.95	2,251,999.70
ESSILOR INTERNATIONAL	9,711	106.70	1,036,163.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	10,475	82.88	868,168.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	20,022	60.58	1,212,932.76
BAYER AG	38,889	108.05	4,201,956.45
EUROFINS SCIENTIFIC	484	506.80	245,291.20
GRIFOLS S.A.	13,951	24.55	342,566.80
IPSEN	1,807	103.50	187,024.50
MERCK KGAA	6,109	90.48	552,742.32
ORION OYJ	5,429	32.32	175,465.28
QIAGEN N.V.	10,011	26.84	268,745.29
RECORDATI SPA	4,578	37.62	172,224.36
SANOFI	53,678	76.98	4,132,132.44
UCB SA	5,682	64.51	366,545.82
ZALANDO SE	5,372	43.00	230,996.00
ABN AMRO GROUP NV-CVA	18,916	24.77	468,643.90
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	312,317	7.27	2,273,355.44
BANCO DE SABADELL SA	268,348	1.71	459,143.42
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES)	187,906	0.01	1,879.06
BANCO SANTANDER SA	775,883	5.70	4,425,636.63
BANK OF IRELAND GROUP PLC	43,303	6.58	284,933.74
BANKIA SA	48,396	4.04	195,713.42
BANKINTER,S.A.	34,025	8.08	275,024.07
BNP PARIBAS	52,711	64.29	3,388,790.19
CAIXABANK	166,584	4.04	673,998.86
COMMERZBANK AG	52,746	12.13	640,072.71
CREDIT AGRICOLE SA	55,258	14.18	783,558.44
ERSTE GROUP BANK AG	14,000	36.53	511,490.00
INTESA SANPAOLO	628,258	2.82	1,771,687.56
INTESA SANPAOLO-RSP	50,545	2.66	134,449.70
KBC GROUPE SA	12,107	68.80	832,961.60
NATIXIS	45,362	6.68	303,290.33
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,951	30.20	240,120.20
SOCIETE GENERALE	36,502	42.89	1,565,753.29
UNICREDIT SPA	95,214	17.04	1,622,446.56
DEUTSCHE BANK AG -REG	98,052	16.07	1,575,695.64
DEUTSCHE BOERSE AG	9,016	94.43	851,380.88
EURAZEO	2,022	72.88	147,363.36
EXOR NV	5,585	51.50	287,627.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,557	89.79	319,383.03
ING GROEP NV-CVA	182,089	15.35	2,795,066.15
MEDIOBANCA SPA	26,782	9.51	254,696.82
WENDEL	1,532	140.40	215,092.80
AEGON NV	87,281	5.25	459,010.77
AGEAS	8,915	41.08	366,228.20
ALLIANZ SE-REG	21,490	200.10	4,300,149.00
ASSICURAZIONI GENERALI	58,390	15.21	888,111.90
AXA SA	90,772	25.52	2,316,501.44
CNP ASSURANCES	8,978	18.93	169,953.54
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,033	110.95	336,511.35
MAPFRE SA	46,367	2.85	132,424.15
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	7,189	192.20	1,381,725.80
NN GROUP NV	16,395	35.91	588,744.45
POSTE ITALIANE SPA	26,562	6.14	163,223.49
SAMPO OYJ-A SHS	20,944	44.58	933,683.52
SCOR SE	8,353	34.51	288,303.79
UNIPOLSAI SPA	49,963	1.91	95,878.99
DEUTSCHE WOHNEN SE	17,740	36.75	652,033.70
VONOVIA SE	21,996	39.02	858,393.90
AMADEUS IT GROUP SA	20,774	61.03	1,267,837.22
ATOS SE	4,539	123.55	560,793.45
CAPGEMINI SA	7,328	97.40	713,747.20
DASSAULT SYSTEMES SA	6,196	89.09	552,001.64
GEMALTO	3,838	31.68	121,587.84
SAP SE	46,231	95.34	4,407,663.54
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,981	55.10	329,553.10
INGENICO S.A.	2,691	86.69	233,282.79
NOKIA OYJ	276,507	4.21	1,164,094.47
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	153,136	14.81	2,267,944.16
ELISA OYJ	5,909	33.93	200,492.37
ILIAD SA	1,281	197.10	252,485.10
KONINKLIJKE KPN NV	162,533	3.05	496,050.71
ORANGE S.A.	95,072	14.46	1,374,741.12
PROXIMUS SA	6,313	28.57	180,362.41
TELECOM ITALIA SPA	547,534	0.70	383,547.56
TELECOM ITALIA-RNC	311,033	0.57	178,377.42
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,394	3.98	160,768.12
TELEFONICA S.A.	213,646	8.66	1,850,601.65
VIVENDI SA	48,538	22.71	1,102,297.98
E.ON SE	103,353	9.84	1,017,923.69
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	113,758	2.90	330,808.26
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF)	23,877	11.30	269,810.10
ENAGAS	10,471	24.44	255,963.59
ENDESA S.A.	15,037	18.99	285,552.63
ENEL SPA	385,039	5.47	2,108,088.52
ENGIE	87,780	14.80	1,299,144.00
FORTUM OYJ	21,758	17.53	381,417.74
GAS NATURAL SDG SA	16,170	18.85	304,804.50
IBERDROLA SA	272,986	6.67	1,822,181.55
INNOGY SE	5,851	39.30	229,944.30
RED ELECTRICA CORPORATION SA	21,131	18.93	400,115.48
RWE AG	25,177	19.63	494,224.51
SNAM SPA	111,276	4.23	470,697.48
SUEZ	17,725	15.61	276,687.25
TERNA SPA	66,384	5.18	344,201.04
VEOLIA ENVIRONNEMENT	23,863	21.30	508,401.21
ASML HOLDING NV	17,484	147.95	2,586,757.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG	53,672	23.22	1,246,263.84
STMICROELECTRONICS NV	29,841	18.84	562,353.64
ユーロ 小計		9,499,054		188,835,790.94
				(25,079,281,394)
英ポンド	BP PLC	931,647	4.94	4,606,994.41
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	211,931	23.66	5,014,287.46
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	176,569	24.15	4,264,141.35
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	32,660	7.13	232,865.80
	ANGLO AMERICAN PLC	62,567	13.76	860,921.92
	ANTOFAGASTA PLC	19,439	9.21	179,033.19
	BHP BILLITON PLC	98,568	13.50	1,330,668.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	6,223	42.96	267,340.08
	FRESNILLO PLC	11,716	13.03	152,659.48
	GLENCORE PLC	584,220	3.42	2,000,953.50
	JOHNSON MATTHEY PLC	9,426	30.59	288,341.34
	MONDI PLC	17,158	17.69	303,525.02
	RANDGOLD RESOURCES LTD	4,535	69.15	313,595.25
	RIO TINTO PLC	58,422	35.18	2,055,285.96
	ASHTEAD GROUP PLC	23,187	19.29	447,277.23
	BAE SYSTEMS PLC	155,629	5.44	846,621.76
	BUNZL PLC	16,237	21.08	342,275.96
	COBHAM PLC	108,087	1.28	139,216.05
	DCC PLC	4,482	72.40	324,496.80
	FERGUSON PLC	12,468	53.55	667,661.40
	IMI PLC	12,034	12.75	153,433.50
	MEGGITT PLC	36,960	4.87	180,069.12
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	78,620	8.61	676,918.20
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C ENTITLEMENT	3,616,520	0.00	3,616.52
	SMITHS GROUP PLC	18,742	14.98	280,755.16
	TRAVIS PERKINS PLC	12,496	15.86	198,186.56
	WEIR GROUP PLC/THE	9,222	20.04	184,808.88
	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	11,442	6.98	79,922.37
	CAPITA PLC	30,870	4.94	152,744.76
	EXPERIAN PLC	45,745	15.58	712,707.10
	G4S PLC	74,291	2.56	190,556.41
	INTERTEK GROUP PLC	7,844	52.25	409,849.00
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	32,557	3.55	115,870.36
	EASYJET PLC	7,630	14.07	107,354.10
	ROYAL MAIL PLC	36,064	4.36	157,527.55
	GKN PLC	76,881	3.11	239,330.55
	BURBERRY GROUP PLC	20,414	17.24	351,937.36
	PERSIMMON PLC	13,916	25.91	360,563.56
	TAYLOR WIMPEY PLC	157,966	1.96	309,929.29
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	6,396	38.42	245,734.32
	CARNIVAL PLC	9,432	48.59	458,300.88
	COMPASS GROUP PLC	73,801	15.15	1,118,085.15
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	8,683	43.77	380,054.91
	TUI AG-DI	21,058	13.46	283,440.68
	WHITBREAD PLC	9,356	36.34	339,997.04
	ITV PLC	187,094	1.58	296,356.89
	PEARSON PLC	38,689	7.08	273,918.12
	RELX PLC	49,597	17.50	867,947.50
	SKY PLC	46,118	9.35	431,203.30
	WPP PLC	62,747	13.10	821,985.70
	DIXONS CARPHONE PLC	49,868	1.64	82,082.72
	KINGFISHER PLC	100,357	3.36	337,701.30
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	71,350	3.12	222,897.40
	NEXT PLC	6,971	45.03	313,904.13
	SAINSBURY (J) PLC	89,242	2.35	210,254.15
	TESCO PLC	373,597	1.98	739,722.06
	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	100,809	2.18	220,166.85
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	16,771	30.12	505,142.52
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	108,366	48.02	5,203,735.32
	COCA-COLA HBC AG-CDI	8,704	23.87	207,764.48
	DIAGEO PLC	118,193	25.93	3,065,335.45
	IMPERIAL BRANDS PLC	46,565	30.46	1,418,369.90
	TATE & LYLE PLC	24,535	6.68	163,893.80
	UNILEVER PLC	60,042	42.16	2,531,370.72
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	49,137	6.09	299,244.33
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	31,917	65.18	2,080,350.06
CONVATEC GROUP PLC	61,239	1.91	117,027.72
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	19,832	5.40	107,092.80
SMITH & NEPHEW PLC	39,633	13.11	519,588.63
ASTRAZENECA PLC	60,682	49.00	2,973,418.00
GLAXOSMITHKLINE PLC	230,958	13.07	3,019,775.85
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	7,449	10.28	76,575.72
SHIRE PLC	42,973	37.16	1,597,091.54
BARCLAYS PLC	792,430	1.94	1,539,295.27
HSBC HOLDINGS PLC	945,731	7.43	7,028,672.79
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,430,798	0.67	2,302,065.45
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	171,575	2.81	483,155.20
STANDARD CHARTERED PLC	152,372	7.49	1,141,266.28
3I GROUP PLC	44,300	9.15	405,566.50
HARGREAVES LANSDOWN PLC	11,038	15.98	176,387.24
INVESTEC PLC	33,008	5.17	170,816.40
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	15,809	38.05	601,532.45
PROVIDENT FINANCIAL PLC	7,000	8.85	61,950.00
SCHRODERS PLC	6,213	34.55	214,659.15
ADMIRAL GROUP PLC	10,760	19.21	206,699.60
AVIVA PLC	195,849	5.09	996,871.41
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	63,289	3.64	230,498.53
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	278,131	2.68	746,503.60
OLD MUTUAL PLC	225,291	2.00	451,708.45
PRUDENTIAL PLC	121,035	19.00	2,299,665.00
RSA INSURANCE GROUP PLC	50,045	6.07	304,023.37
ST JAMES'S PLACE PLC	26,198	12.12	317,519.76
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	128,806	4.26	548,971.17
AUTO TRADER GROUP PLC	42,053	3.37	141,928.87
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	20,358	24.98	508,542.84
SAGE GROUP PLC/THE	55,139	7.79	429,532.81
WORLDPAY GROUP PLC	90,562	4.18	378,549.16
BT GROUP PLC	391,083	2.55	998,825.98
INMARSAT PLC	20,829	4.83	100,791.53
VODAFONE GROUP PLC	1,275,155	2.25	2,872,286.63
CENTRICA PLC	263,264	1.42	375,940.99
NATIONAL GRID PLC	159,893	8.80	1,407,058.40
SEVERN TRENT PLC	12,088	21.29	257,353.52
SSE PLC	47,103	13.62	641,542.86
UNITED UTILITIES GROUP PLC	33,192	8.10	268,855.20
英ポンド 小計		18,197,943		89,642,808.66
				(13,476,003,425)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	421	647.00	272,387.00
	GIVAUDAN-REG	440	2,215.00	974,600.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	20,950	54.00	1,131,300.00
	SIKA AG	99	7,575.00	749,925.00
	ABB LTD	94,996	25.12	2,386,299.52
	GEBERIT AG-REG	1,756	426.50	748,934.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,025	217.30	222,732.50
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,977	222.50	439,882.50
	ADECCO GROUP AG-REG	8,216	74.15	609,216.40
	SGS SA	252	2,402.00	605,304.00
	KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	2,362	171.10	404,138.20
	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	24,348	84.20	2,050,101.60
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,506	358.10	539,298.60
	THE SWATCH GROUP AG-REG	2,516	69.30	174,358.80
	DUFRY AG-REG	1,650	141.80	233,970.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	109	1,804.00	196,636.00
	LINDT & SPRUENGLI AG	45	5,710.00	256,950.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	5	67,725.00	338,625.00
	NESTLE SA-REGISTERED	146,927	84.95	12,481,448.65
	SONOVA HOLDING AG	2,643	154.30	407,814.90
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	435	727.50	316,462.50
	LONZA GROUP AG-REG	3,793	254.60	965,697.80
	NOVARTIS AG-REG SHS	105,095	83.70	8,796,451.50
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	33,114	247.80	8,205,649.20
	VIFOR PHARMA AG	2,258	123.90	279,766.20
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	112,838	16.34	1,843,772.92
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,863	57.10	620,277.30
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,867	83.70	156,267.90
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	818	670.00	548,060.00
	UBS GROUP AG	174,879	17.01	2,974,691.79
	BALOISE HOLDING AG	2,397	151.10	362,186.70
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,472	329.80	485,465.60
	SWISS RE AG	15,708	92.85	1,458,487.80
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,067	295.60	2,089,005.20
	SWISS PRIME SITE-REG	3,552	84.75	301,032.00
	SWISSCOM AG-REG	1,257	515.50	647,983.50
スイスフラン 小計		789,656		55,275,180.58
				(6,291,973,805)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	8,864	194.50	1,724,048.00
	BOLIDEN AB	12,948	268.70	3,479,127.60
	ALFA LAVAL AB	14,942	199.90	2,986,905.80
	ASSA ABLOY AB-B	46,662	171.30	7,993,200.60
	ATLAS COPCO AB-A SHS	31,018	364.70	11,312,264.60
	ATLAS COPCO AB-B SHS	19,190	326.80	6,271,292.00
	SANDVIK AB	54,854	145.40	7,975,771.60
	SKANSKA AB-B SHS	15,711	182.30	2,864,115.30
	SKF AB-B SHARES	16,642	193.10	3,213,570.20
	VOLVO AB-B SHS	74,132	158.30	11,735,095.60
	SECURITAS AB-B SHS	16,445	145.90	2,399,325.50
	ELECTROLUX AB-SER B	11,716	273.60	3,205,497.60
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,593	76.75	1,427,012.75
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	44,075	194.80	8,585,810.00
	ICA GRUPPEN AB	3,550	301.60	1,070,680.00
	SWEDISH MATCH AB	9,043	314.80	2,846,736.40
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	28,218	242.50	6,842,865.00
	GETINGE AB-B SHS	9,989	152.60	1,524,321.40
	NORDEA BANK AB	144,295	98.10	14,155,339.50
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	70,814	98.80	6,996,423.20
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	69,942	114.40	8,001,364.80
	SWEDBANK AB - A SHARES	41,807	199.30	8,332,135.10
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	9,247	204.20	1,888,237.40
	INVESTOR AB-B SHS	22,214	394.00	8,752,316.00
	KINNEVIK AB-B SHS	11,257	268.70	3,024,755.90
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,567	620.50	972,323.50
	ERICSSON LM-B SHS	149,756	53.20	7,967,019.20
	HEXAGON AB-B SHS	11,805	411.00	4,851,855.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,357	536.00	1,799,352.00
	TELE2 AB-B SHS	18,224	107.20	1,953,612.80
	TELIA CO AB	123,204	36.70	4,521,586.80
スウェーデンクローナ 小計		1,114,081		160,673,961.15
				(2,149,817,600)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	54,195	166.50	9,023,467.50
	NORSK HYDRO ASA	60,434	59.20	3,577,692.80
	YARA INTERNATIONAL ASA	8,716	372.60	3,247,581.60
	SCHIBSTED ASA	3,623	225.60	817,348.80
	SCIBSTED ASA-B SHS	3,724	209.50	780,178.00
	MARINE HARVEST ASA	18,939	141.70	2,683,656.30
	ORKLA ASA	39,257	83.00	3,258,331.00
	DNB ASA	46,770	151.60	7,090,332.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	10,018	152.30	1,525,741.40
	TELENOR ASA	35,540	184.00	6,539,360.00
ノルウェークローネ 小計		281,216		38,543,689.40
				(523,423,302)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	4,916	552.00	2,713,632.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	10,279	332.80	3,420,851.20
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	10,030	391.90	3,930,757.00
	ISS A/S	8,394	233.10	1,956,641.40
	A P MOLLER-MAERSK A/S-A	168	10,480.00	1,760,640.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	295	10,900.00	3,215,500.00
	DSV A/S	9,216	478.00	4,405,248.00
	PANDORA A/S	5,235	608.00	3,182,880.00
	CARLSBERG AS-B	5,293	733.00	3,879,769.00
	COLOPLAST-B	6,296	491.00	3,091,336.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	4,455	172.90	770,269.50
	GENMAB A/S	2,773	1,200.00	3,327,600.00
	H LUNDBECK A/S	3,618	309.60	1,120,132.80
	NOVO NORDISK A/S-B	87,834	322.00	28,282,548.00
	DANSKE BANK A/S	35,300	237.70	8,390,810.00
	TRYG A/S	5,005	155.00	775,775.00
	TDC A/S	37,115	37.64	1,397,008.60
	ORSTED A/S	8,516	355.70	3,029,141.20
デンマーククローネ 小計		244,738		78,650,539.70
				(1,403,125,628)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	12,579	34.06	428,440.74
	OIL SEARCH LTD	60,868	7.07	430,336.76
	ORIGIN ENERGY LIMITED	83,171	9.04	751,865.84
	SANTOS LTD	91,834	5.15	472,945.10
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	35,418	31.15	1,103,270.70
	ALUMINA LTD	106,977	2.31	247,116.87
	AMCOR LIMITED	55,839	15.56	868,854.84
	BHP BILLITON LTD	151,114	27.64	4,176,790.96
	BLUESCOPE STEEL LTD	29,254	13.93	407,508.22
	BORAL LIMITED	55,663	7.59	422,482.17
	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	72,860	4.62	336,613.20
	INCITEC PIVOT LTD	85,406	3.98	339,915.88
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	21,998	21.57	474,496.86
	NEWCREST MINING LIMITED	36,681	24.06	882,544.86
	ORICA LIMITED	17,981	17.20	309,273.20
	RIO TINTO LIMITED	19,456	71.70	1,394,995.20
	SOUTH32 LTD	251,784	3.35	843,476.40
	CIMIC GROUP LTD	4,062	52.09	211,589.58
	BRAMBLES LIMITED	72,482	10.25	742,940.50
	SEEK LIMITED	16,538	18.70	309,260.60
	AURIZON HOLDINGS LTD	100,415	5.20	522,158.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	24,631	5.65	139,165.15
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	23,822	23.60	562,199.20
	CROWN RESORTS LTD	16,521	12.52	206,842.92
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED	3,373	46.89	158,159.97
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,650	44.95	119,117.50
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	33,749	4.85	163,682.65
	TATTS GROUP LTD	68,063	4.34	295,393.42
	REA GROUP LTD	2,708	80.13	216,992.04
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	33,786	4.02	135,819.72
	WESFARMERS LIMITED	52,630	43.67	2,298,352.10
	WOOLWORTHS LIMITED	61,599	26.96	1,660,709.04
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	26,828	7.76	208,185.28
	TREASURY WINE ESTATES LTD	35,556	15.50	551,118.00
	COCHLEAR LIMITED	2,911	183.70	534,750.70
	HEALTHSCOPE LTD	76,014	1.96	149,367.51
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	7,283	69.70	507,625.10
	SONIC HEALTHCARE LTD	17,837	22.35	398,656.95
	CSL LIMITED	21,379	145.97	3,120,692.63
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	138,994	28.77	3,998,857.38
	BANK OF QUEENSLAND LIMITED	17,851	13.03	232,598.53
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	19,841	11.44	226,981.04
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	81,333	80.98	6,586,346.34
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	127,985	29.58	3,785,796.30
	WESTPAC BANKING CORPORATION	157,994	31.48	4,973,651.12
	ASX LTD	9,287	57.33	532,423.71
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	30,000	14.00	420,000.00
	MACQUARIE GROUP LTD	15,862	99.77	1,582,551.74
	AMP LIMITED	129,763	5.18	672,172.34
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	112,664	7.23	814,560.72
	MEDIBANK PRIVATE LTD	128,724	3.23	415,778.52
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	68,615	10.67	732,122.05
	SUNCORP GROUP LTD	59,211	14.28	845,533.08
	COMPUTERSHARE LIMITED	23,058	16.54	381,379.32
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	184,651	3.39	625,966.89
	TPG TELECOM LTD	17,758	5.89	104,594.62
	AGL ENERGY LIMITED	31,366	25.33	794,500.78
	AUSNET SERVICES	85,220	1.86	158,509.20
オーストラリアドル 小計		3,333,897		54,988,030.04
				(4,666,834,109)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	33,434	6.85	229,022.90
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	46,956	6.52	306,153.12
	RYMAN HEALTHCARE LIMITED	13,578	10.40	141,211.20
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	99,495	3.59	357,187.05
	CONTACT ENERGY LIMITED	35,357	5.52	195,170.64
	MERCURY NZ LTD	21,243	3.35	71,164.05
	MERIDIAN ENERGY LTD	70,843	2.85	201,902.55
ニュージーランドドル 小計		320,906		1,501,811.51
				(115,158,906)
香港ドル	NWS HOLDINGS LTD	69,500	13.84	961,880.00
	MTR CORPORATION	72,500	45.95	3,331,375.00
	LI & FUNG LTD	237,200	3.46	820,712.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	65,500	45.00	2,947,500.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	27,000	28.05	757,350.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	106,000	57.95	6,142,700.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	44,000	20.15	886,600.00
	SANDS CHINA LTD	119,600	38.40	4,592,640.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD.	64,000	18.06	1,155,840.00
	SJM HOLDINGS LIMITED	80,000	6.34	507,200.00
	WYNN MACAU LTD	78,000	23.45	1,829,100.00
	WH GROUP LIMITED	395,500	8.35	3,302,425.00
	BANK OF EAST ASIA	52,820	33.55	1,772,111.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	186,500	38.90	7,254,850.00
	HANG SENG BANK LTD	37,800	189.90	7,178,220.00
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	125,924	97.35	12,258,701.40
	FIRST PACIFIC COMPANY	86,000	5.75	494,500.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	53,900	240.00	12,936,000.00
	AIA GROUP LTD	567,200	65.95	37,406,840.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	127,924	65.35	8,359,833.40
	HANG LUNG GROUP LTD	42,000	27.00	1,134,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	98,000	18.34	1,797,320.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	56,020	51.65	2,893,433.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	29,000	40.00	1,160,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	27,500	34.50	948,750.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	261,333	11.26	2,942,609.58
	SINO LAND CO	160,200	13.86	2,220,372.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	71,000	128.20	9,102,200.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	25,500	75.30	1,920,150.00
	SWIRE PROPERTIES LIMITED	53,000	26.25	1,391,250.00
	WHARF HOLDINGS LTD	59,000	24.55	1,448,450.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	59,000	47.65	2,811,350.00
	WHEELOCK&COMPANY LTD	41,000	53.30	2,185,300.00
	PCCW LIMITED	194,000	4.61	894,340.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	30,000	67.15	2,014,500.00
	CLP HOLDINGS LTD	74,600	81.20	6,057,520.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	111,000	7.17	795,870.00
	HONG KONG & CHINA GAS	396,079	15.28	6,052,087.12
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	70,000	67.00	4,690,000.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	12,300	116.60	1,434,180.00
香港ドル 小計		4,467,400		168,790,059.50
				(2,422,137,353)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	70,300	7.71	542,013.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	43,720	3.06	133,783.20
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	68,300	3.25	221,975.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	90,000	1.53	137,700.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	107,000	2.04	218,280.00
	SATS LTD	26,800	5.20	139,360.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	25,066	10.55	264,446.30
	GENTING SINGAPORE PLC	280,700	1.36	381,752.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	89,550	2.73	244,471.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,700	39.96	187,812.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	353,600	0.38	134,368.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	69,900	3.16	220,884.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	86,500	24.66	2,133,090.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	147,700	12.30	1,816,710.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	63,700	26.02	1,657,474.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,600	7.47	265,932.00
	CAPITALAND LTD	124,300	3.52	437,536.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	21,000	12.03	252,630.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED	128,600	3.34	429,524.00
	UOL GROUP LIMITED	21,700	8.79	190,743.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	394,715	3.74	1,476,234.10
	STARHUB LIMITED	21,900	2.88	63,072.00
シンガポールドル 小計		2,275,351		11,549,790.10
				(960,827,038)
イスラエルシュケル	FRUTAROM INDUSTRIES LTD	1,842	300.90	554,257.80
	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	21,574	14.00	302,036.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,198	493.50	591,213.00
	BANK HAPOALIM BM	53,450	23.90	1,277,455.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	65,574	19.60	1,285,250.40
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	5,442	63.20	343,934.40
	AZRIELI GROUP	2,383	186.70	444,906.10
	NICE LTD	2,768	305.20	844,793.60
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	100,118	5.12	512,904.51
イスラエルシュケル 小計		254,349		6,156,750.81
				(196,892,890)
合 計		57,262,405		186,748,057,204
				(186,748,057,204)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	604銘柄	62.3%	65.4%
カナダドル	株式	90銘柄	3.7%	3.9%
ユーロ	株式	235銘柄	12.8%	13.4%
英ポンド	株式	105銘柄	6.9%	7.2%
スイスフラン	株式	36銘柄	3.2%	3.4%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	1.1%	1.2%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	0.7%	0.8%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	2.4%	2.5%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	0.1%	0.1%
香港ドル	株式	40銘柄	1.2%	1.3%
シンガポールドル	株式	22銘柄	0.5%	0.5%
イスラエルシュケル	株式	9銘柄	0.1%	0.1%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORPORATION	19,807	397,526.49
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	4,326	549,272.22
		AMERICAN TOWER CORP	20,301	2,970,036.30
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	54,341	639,593.57
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,474	1,178,526.96
		BOSTON PROPERTIES INC	7,005	875,975.25
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	16,568	302,200.32
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,242	388,524.78
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	24,561	302,100.30
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,619	1,125,326.81
		DUKE REALTY CORP	16,657	477,223.05
		EQUITY RESIDENTIAL	17,242	1,150,731.08
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,108	769,789.44
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,423	546,340.38
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	3,224	425,890.40
		GGP INC	31,278	731,905.20
		HCP,INC.	23,899	642,883.10
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	35,763	703,458.21
		HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	283,000	118,860.00
		INVITATION HOMES INC	14,734	346,396.34
		IRON MOUNTAIN INC	12,165	492,925.80
		KIMCO REALTY CORPORATION	20,926	386,503.22
		LIBERTY PROPERTY TRUST	6,876	306,807.12
		MACERICH COMPANY/THE	5,229	335,858.67
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	5,619	574,542.75
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	6,416	265,429.92
		PROLOGIS INC	24,581	1,625,541.53
		PUBLIC STORAGE	7,563	1,590,196.38
		REALTY INCOME CORPORATION	13,190	731,649.30
		REGENCY CENTERS CORP	7,446	506,328.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	14,712	2,335,235.76
		SL GREEN REALTY CORP	4,854	496,224.42
		UDR INC	13,130	516,796.80
		VENTAS INC	16,268	1,042,290.76
		VEREIT INC	44,740	351,209.00
		VORNADO REALTY TRUST	7,603	584,898.79
		WELLTOWER INC	16,834	1,132,591.52
		WEYERHAEUSER CO	36,098	1,276,786.26
	米ドル 小計		866,822	29,194,376.20
				(3,271,229,853)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,036	168,595.28
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,441	184,983.26
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	1,625	47,385.00
	カナダドル 小計		17,102	400,963.54
				(34,923,924)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	1,550	138,415.00
		GECINA SA	2,152	299,558.40
		ICADE	1,265	99,707.30
		KLEPIERRE	10,882	376,626.02
		UNIBAIL-RODAMCO SE	4,682	1,017,866.80
	ユーロ 小計		20,531	1,932,173.52
				(256,611,965)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	47,527	296,568.48
		HAMMERSON PLC	34,414	177,748.31
		INTU PROPERTIES PLC	39,039	76,008.93
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,703	304,137.90
		SEGRO PLC	49,582	272,453.09
	英ポンド 小計		203,265	1,126,916.71
				(169,409,389)
	オーストラリアドル	APA GROUP	56,058	520,218.24
		DEXUS	47,512	485,097.52
		GOODMAN GROUP	89,762	781,827.02
		GPT GROUP	87,590	468,606.50
		LENDLEASE GROUP	25,262	406,718.20
MIRVAC GROUP		182,452	445,182.88
SCENTRE GROUP		259,894	1,099,351.62
STOCKLAND		118,563	554,874.84
SYDNEY AIRPORT		49,760	373,200.00
TRANSURBAN GROUP		99,199	1,247,923.42
VICINITY CENTRES		146,656	407,703.68
WESTFIELD CORP		87,803	734,033.08
オーストラリアドル 小計		1,250,511	7,524,737.00
			(638,624,429)
香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	182,000	1,799,980.00
	LINK REIT	101,000	7,105,350.00
香港ドル 小計		283,000	8,905,330.00
			(127,791,485)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	118,300	311,129.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	96,100	178,746.00
	CAPITALAND MALL TRUST	102,800	211,768.00
	SUNTEC REIT	112,900	225,800.00
シンガポールドル 小計		430,100	927,443.00
			(77,153,983)
合計				4,575,745,028
				(4,575,745,028)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	38銘柄	1.7%	71.5%
カナダドル	投資証券	3銘柄	0.0%	0.8%
ユーロ	投資証券	5銘柄	0.1%	5.6%
英ポンド	投資証券	5銘柄	0.1%	3.7%
オーストラリアドル	投資証券	12銘柄	0.3%	14.0%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.1%	2.8%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	0.0%	1.7%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。