インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年12月8日-平成23年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月7日 | 2011年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 212,807,959 | 113,103,356 |
| 親投資信託受益証券 | 6,056,015,854 | 7,556,856,974 |
| 未収入金 | 527,200,000 | 248,200,000 |
| 未収利息 | 349 | 185 |
| 流動資産合計 | 6,796,024,162 | 7,918,160,515 |
| 資産合計 | 6,796,024,162 | 7,918,160,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 528,811,212 | 119,239,855 |
| 未払解約金 | 162,403,542 | 167,142,365 |
| 未払受託者報酬 | 1,996,187 | 3,063,097 |
| 未払委託者報酬 | 46,482,406 | 71,326,336 |
| その他未払費用 | 262,500 | 437,533 |
| 流動負債合計 | 739,955,847 | 361,209,186 |
| 負債合計 | 739,955,847 | 361,209,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,807,374,655 | 5,961,992,758 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,248,693,660 | 1,594,958,571 |
| （分配準備積立金） | 66,160,910 | 203,736,817 |
| 元本等合計 | 6,056,068,315 | 7,556,951,329 |
| 純資産合計 | 6,056,068,315 | 7,556,951,329 |
| 負債純資産合計 | 6,796,024,162 | 7,918,160,515 |
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