インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月7日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年6月8日-平成23年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月7日 | 2011年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,103,356 | 60,795,957 |
| 親投資信託受益証券 | 7,556,856,974 | 5,125,152,716 |
| 未収入金 | 248,200,000 | － |
| 未収利息 | 185 | 99 |
| 流動資産合計 | 7,918,160,515 | 5,185,948,772 |
| 資産合計 | 7,918,160,515 | 5,185,948,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 119,239,855 | － |
| 未払解約金 | 167,142,365 | 11,370,260 |
| 未払受託者報酬 | 3,063,097 | 2,021,388 |
| 未払委託者報酬 | 71,326,336 | 47,069,362 |
| その他未払費用 | 437,533 | 288,705 |
| 流動負債合計 | 361,209,186 | 60,749,715 |
| 負債合計 | 361,209,186 | 60,749,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,961,992,758 | 4,442,860,575 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,594,958,571 | 682,338,482 |
| （分配準備積立金） | 203,736,817 | 145,839,452 |
| 元本等合計 | 7,556,951,329 | 5,125,199,057 |
| 純資産合計 | 7,556,951,329 | 5,125,199,057 |
| 負債純資産合計 | 7,918,160,515 | 5,185,948,772 |
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