インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月7日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年12月8日-平成24年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月7日 | 2012年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,795,957 | 52,814,404 |
| 親投資信託受益証券 | 5,125,152,716 | 4,413,155,516 |
| 未収入金 | － | 47,100,000 |
| 未収利息 | 99 | 86 |
| 流動資産合計 | 5,185,948,772 | 4,513,070,006 |
| 資産合計 | 5,185,948,772 | 4,513,070,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,370,260 | 53,390,427 |
| 未払受託者報酬 | 2,021,388 | 1,903,815 |
| 未払委託者報酬 | 47,069,362 | 44,331,608 |
| その他未払費用 | 288,705 | 271,919 |
| 流動負債合計 | 60,749,715 | 99,897,769 |
| 負債合計 | 60,749,715 | 99,897,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,442,860,575 | 3,841,404,284 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 682,338,482 | 571,767,953 |
| （分配準備積立金） | 145,839,452 | 93,059,534 |
| 元本等合計 | 5,125,199,057 | 4,413,172,237 |
| 純資産合計 | 5,125,199,057 | 4,413,172,237 |
| 負債純資産合計 | 5,185,948,772 | 4,513,070,006 |
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