インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月7日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年6月8日-平成24年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月7日 | 2012年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,814,404 | 64,614,758 |
| 親投資信託受益証券 | 4,413,155,516 | 4,177,788,107 |
| 未収入金 | 47,100,000 | 229,700,000 |
| 未収利息 | 86 | 106 |
| 流動資産合計 | 4,513,070,006 | 4,472,102,971 |
| 資産合計 | 4,513,070,006 | 4,472,102,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 239,303,380 |
| 未払解約金 | 53,390,427 | 12,578,833 |
| 未払受託者報酬 | 1,903,815 | 1,734,415 |
| 未払委託者報酬 | 44,331,608 | 40,387,000 |
| その他未払費用 | 271,919 | 247,711 |
| 流動負債合計 | 99,897,769 | 294,251,339 |
| 負債合計 | 99,897,769 | 294,251,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,841,404,284 | 3,418,619,722 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 571,767,953 | 759,231,910 |
| （分配準備積立金） | 93,059,534 | 1,150,160 |
| 元本等合計 | 4,413,172,237 | 4,177,851,632 |
| 純資産合計 | 4,413,172,237 | 4,177,851,632 |
| 負債純資産合計 | 4,513,070,006 | 4,472,102,971 |
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