インドネシア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月7日 | 2013年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,614,758 | 81,238,097 |
| 親投資信託受益証券 | 4,177,788,107 | 4,170,039,891 |
| 未収入金 | 229,700,000 | 619,200,000 |
| 未収利息 | 106 | 89 |
| 流動資産合計 | 4,472,102,971 | 4,870,478,077 |
| 資産合計 | 4,472,102,971 | 4,870,478,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 239,303,380 | 586,876,749 |
| 未払解約金 | 12,578,833 | 70,418,971 |
| 未払受託者報酬 | 1,734,415 | 1,766,024 |
| 未払委託者報酬 | 40,387,000 | 41,122,978 |
| その他未払費用 | 247,711 | 252,234 |
| 流動負債合計 | 294,251,339 | 700,436,956 |
| 負債合計 | 294,251,339 | 700,436,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,418,619,722 | 2,934,383,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 759,231,910 | 1,235,657,375 |
| （分配準備積立金） | 1,150,160 | 314,872,732 |
| 元本等合計 | 4,177,851,632 | 4,170,041,121 |
| 純資産合計 | 4,177,851,632 | 4,170,041,121 |
| 負債純資産合計 | 4,472,102,971 | 4,870,478,077 |
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